整体财务状况 - 本报告期末总资产40.12亿元，较上年度末减少33.39%[12] - 归属于上市公司股东的净资产4.22亿元，较上年度末增长0.33%[12] - 2020年3月31日公司资产总计40.12亿元，较2019年12月31日的60.24亿元下降约33.4%[31] - 2020年3月31日公司负债合计30.19亿元，较2019年12月31日的50.73亿元下降约40.5%[35] - 2020年3月31日公司所有者权益合计9.93亿元，较2019年12月31日的9.51亿元增长约4.4%[35] - 2020年流动负债合计10.4987106024亿元，2019年为25.0341396029亿元，同比下降约58.06%[40] - 2020年非流动负债合计8200.365986万元，与2019年持平[40] - 2020年负债合计11.318747201亿元，2019年为25.8541762015亿元，同比下降约56.22%[40] - 2020年所有者权益合计4.1939154394亿元，2019年为4.5083305868亿元，同比下降约7%[40] 经营业绩 - 营业收入10.11亿元，较上年同期减少30.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润126.01万元，较上年同期减少93.38%[12] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年减少94.26个百分点[12] - 基本每股收益0.001元/股，较上年同期减少94.12%[12] - 2020年第一季度营业收入1,010,907,725.40元，同比下降30.69%，受疫情影响零部件配套减少[23][26] - 第一季度研发费用10,491,370.12元，同比上升97.88%，因宝马新业务新产品设计费增加[23][26] - 第一季度其他收益2,319,106.00元，同比增加559.86%，因收到政府补助增加[23][26] - 第一季度归母净利润1,260,131.14元，同比下降93.38%，受疫情和研发费用上升影响[23][26] - 2020年第一季度营业总收入10.109077254亿元，2019年第一季度为14.5852904466亿元，同比下降约30.7%[44] - 2020年第一季度营业总成本9.5947251636亿元，2019年第一季度为13.3808757067亿元，同比下降约28.3%[44] - 2020年第一季度研发费用1.049137012亿元，2019年第一季度为0.530175549亿元，同比增长约97.9%[44] - 2020年第一季度营业利润5406.578282万元，2019年第一季度为1.1018108011亿元，同比下降约51%[44] - 2020年第一季度净利润4160.70752万元，2019年第一季度为7879.049936万元，同比下降约47.2%[44] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润126.013114万元，2019年第一季度为1903.478168万元，同比下降约93.4%[44] - 2020年第一季度营业利润为 - 31,441,514.74元，2019年同期为 - 34,066,477.44元[46] - 2020年第一季度净利润为 - 31,441,514.74元，2019年同期为 - 34,066,477.44元[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7802.01万元，较上年同期减少53.59%[12] - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额78,020,132.36元，同比减少53.59%，因销售商品现金减少[27] - 投资活动现金流量净额减少，因购建固定资产支付现金增加[27] - 筹资活动现金流量净额减少，因公司偿还15亿应付债券[27] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,568,621,739.40元，2019年同期为1,928,850,288.39元[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额78,020,132.36元，2019年同期为168,115,669.44元[50] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计47,600.00元，2019年同期为77,000.00元[50] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 24,945,902.79元，2019年同期为 - 18,404,438.07元[50] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计49,732,638.89元，2019年同期为61,059,294.42元[50] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,667,289,645.26元，2019年同期为 - 229,627,571.32元[50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 1,614,215,415.69元，2019年同期为 - 79,916,339.95元[50] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额901,802,715.66元，2019年同期为1,870,759,027.84元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金250万元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金221.94万元，2019年同期为1.46亿元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3984.37万元，2019年同期为9534.96万元[53] - 2020年第一季度取得投资收益收到现金1300万元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1300万元，2019年同期为 - 0.56万元[53] - 2020年第一季度取得借款收到现金1.8亿元，2019年同期为0元[53] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.5亿元，2019年同期为 - 1.14亿元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14.77亿元，2019年同期为 - 1828.12万元[53] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.22亿元，2019年同期为11.74亿元[53] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为4446.75万元，2019年同期为11.55亿元[53] 资产负债项目变动 - 报告期末货币资金比期初减少60.66%至1,029,542,451.94元，因偿还15亿到期应付债券[21][22] - 报告期末应收账款比期初减少32.05%至790,289,623.49元，因收回应收货款且营收减少[21][22] - 2020年3月31日货币资金为10.30亿元，较2019年12月31日的26.17亿元下降约60.6%[31] - 2020年3月31日应收账款为7.90亿元，较2019年12月31日的11.63亿元下降约32.1%[31] - 2020年3月31日存货为3.73亿元，较2019年12月31日的3.39亿元增长约10.1%[31] - 2020年3月31日短期借款为9.77亿元，较2019年12月31日的9.27亿元增长约5.4%[35] - 2020年3月31日应付账款为11.19亿元，较2019年12月31日的14.60亿元下降约23.3%[35] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计4.22亿元，较2019年12月31日的4.21亿元增长约0.3%[35] - 2020年3月31日少数股东权益为5.71亿元，较2019年12月31日的5.30亿元增长约7.7%[35] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 36.60万元[15] - 计入当期损益的政府补助402.51万元，主要为子公司当期计入的征地补偿款及稳岗补助[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出80.78万元[15] 股东情况 - 公司股东总数为48,845户，沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股266,424,742股，占比24.38%为第一大股东[19]