财务总体数据 - 本报告期末总资产60.24亿元，较上年度末减少18.07%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末增长167.70%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.59亿元，较上年同期减少11.52%；归属于上市公司股东的净利润5412.99万元，较上年同期增长11.61%[18] - 上年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2278.44万元，较上年同期增长108.95%[18] - 加权平均净资产收益率为14.14%，较上年减少0.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少8.00%[18] - 2020年9月30日资产总计22.71亿美元，较2019年12月31日的30.36亿美元下降25.18%[47][49] - 2020年9月30日负债合计11.21亿美元，较2019年12月31日的25.85亿美元下降56.64%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计11.50亿美元，较2019年12月31日的4.51亿美元增长155.04%[49] - 2020年前三季度营业总收入39.46亿元，2019年同期为44.59亿元[53] - 2020年前三季度净利润2.24亿元，2019年同期为2.15亿元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润6041.18万元，2019年同期为5412.99万元[53] - 2020年第三季度基本每股收益0.02元/股，2019年同期为0.01元/股[53] - 2020年前三季度母公司营业收入883.02万元，2019年同期为600万元[55] - 2020年前三季度母公司净利润5399.08万元，2019年同期亏损4899.75万元[55] - 2020年第三季度母公司营业利润亏损1281.58万元，2019年同期为盈利1204.55万元[55] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46459户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股26642.47万股，占比20.32%[23] - 公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司1亿股股份融资融券业务展期半年，1.42亿股曾被诉前财产保全，剩余被冻结股数为7360.0973万股[27] - 股东沈阳新益宏企业管理有限公司提前终止减持计划，截至2020年10月21日持有公司股份5529.5233万股，占公司股份总数的4.217%[27] 非经常性损益 - 上年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1280.47万元，其中计入当期损益的政府补助1043.53万元[21] 现金流量 - 上年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较上年同期增长48.11%；每股经营活动产生的现金流量净额0.426元，较上年同期增长47.92%[18] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为4.65亿元，同比增加48.11%，因支付税费及其他经营现金减少[36] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 11.18亿元，因偿还15亿应付债券本金[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.42亿元，2019年同期为50.59亿元[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元，2019年同期为3.14亿元[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.67亿元，2019年同期为1.31亿元[58] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.18亿元，2019年同期为2.21亿元[58] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9.20亿元，2019年同期为5.49亿元[58] - 2020年另一组数据中前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1186万元，2019年同期为618万元[61] - 2020年另一组数据中前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8678.93万元，2019年同期为 - 5.06亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2019年同期为1.53亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.34亿元，2019年同期为3.23亿元[61] - 2020年另一组数据中前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.17亿元，2019年同期为 - 295.38万元[61] 财务报表审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[17] 资产项目变动 - 报告期末货币资金为16.15亿元，较期初减少38.29%，因偿还15亿到期应付债券本金[30][31] - 报告期末应收票据为4916.84万元，较期初减少70.91%，因子公司票据到期收回[30][31] - 报告期末其他流动资产为4.13亿元，较期初增加121.74%，因子公司为股东增加委托贷款[30][31] - 报告期末在建工程为2.35亿元，较期初增加63.33%，因子公司工程物资增加[30][31] - 2020年9月30日实收资本为13.11亿美元，较2019年12月31日的10.93亿美元增长20%[43][49] - 2020年9月30日资本公积为14.73亿美元，较2019年12月31日的10.46亿美元增长40.79%[49] - 2020年9月30日未分配利润为 - 20.65亿美元，较2019年12月31日的 - 21.19亿美元亏损有所减少[49] - 2020年9月30日流动负债合计10.39亿美元，较2019年12月31日的25.03亿美元下降58.49%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计8200.37万美元，与2019年12月31日持平[49] - 2020年9月30日货币资金为7.04亿美元，较2019年12月31日的15.22亿美元下降53.72%[47] - 2020年9月30日长期股权投资为5.10亿美元，较2019年12月31日的4.89亿美元增长4.33%[47] 费用与收益变动 - 本报告期研发费用为5229.77万元，同比上升224.66%，因子公司为宝马新业务新产品设计费增加[32][35] - 本报告期财务费用为4225.21万元，同比下降48.59%，因偿还到期债券减少债券利息[32][35] - 本报告期投资收益为2364.51万元，同比减少32.16%，因权益法核算的企业利润下降[32][35] - 本报告期其他收益为1043.53万元，同比增加944.30%，因收到及重分类政府补助增加[32][35] - 2020年前三季度研发费用5229.77万元，2019年同期为1610.84万元[53] - 2020年前三季度利息费用5430.01万元，2019年同期为1.06亿元[53] - 2020年前三季度利息收入1292.95万元，2019年同期为2396.99万元[53] 第三季度负债与权益 - 2020年第三季度流动负债合计48.3034869996亿美元，非流动负债合计2.4253286986亿美元，负债合计50.7288156982亿美元[68] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计9.5111701113亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计60.2399858095亿美元[68] - 2020年第三季度另一统计中流动负债合计25.0341396029亿美元，非流动负债合计0.8200365986亿美元，负债合计25.8541762015亿美元[74] - 2020年第三季度另一统计中所有者权益（或股东权益）合计4.5083305868亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计30.3625067883亿美元[74] 资产总计对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为24.5197636185亿美元，非流动资产合计均为5.8427431698亿美元，资产总计均为30.3625067883亿美元[71] 收入准则调整 - 根据新收入准则，公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报，调整数为644.877777万美元[68][70]