整体财务状况 - 本报告期末总资产48.16亿元，较上年度末减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产6.05亿元，较上年度末增长7.35%[11] - 2021年3月31日资产总计23.51亿元，较2020年12月31日的21.99亿元增长6.89%[34] - 2021年3月31日负债合计17.28亿元，较2020年12月31日的15.75亿元增长9.72%[38] - 2020年12月31日资产总计49.03亿元，2021年1月1日为49.05亿元，调整数为146.83万元[53] - 2020年12月31日负债合计37.53亿元，2021年1月1日为37.55亿元，调整数为146.83万元[56] - 2020年12月31日所有者权益合计11.50亿元，2021年1月1日保持不变[56] - 流动负债合计为1,099,030,508.54美元[62] - 非流动负债合计为476,198,064.34美元[62] - 负债合计为1,575,228,572.88美元[62] - 所有者权益（或股东权益）合计为623,817,851.38美元[62] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,199,046,424.26美元[62] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入12.43亿元，较上年同期增长22.92%；归属于上市公司股东的净利润4144.79万元，较上年同期增长3189.18%[11] - 加权平均净资产收益率为7.10%，较上年同期增加2274.72个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.032元/股，较上年同期增长3100%[11] - 2021年第一季度营业收入12.43亿元，同比增长22.92%；营业成本10.41亿元，同比增长20.08%；利润总额1.12亿元，同比增长97.87%；净利润4160.71万元，同比增长124.42%；归母净利润4144.79万元，同比增长3189.18%[19] - 研发费用3278.63万元，同比增长212.51%；投资收益803.34万元，同比增长409.25%；财务费用1013.05万元，同比下降52.73%[19] - 2021年第一季度营业总收入12.43亿元，较2020年第一季度的10.11亿元增长22.92%[41] - 2021年第一季度营业总成本11.40亿元，较2020年第一季度的9.59亿元增长18.89%[41] - 2021年第一季度营业利润1.11亿元，较2020年第一季度的0.54亿元增长105.20%[41] - 2021年第一季度利润总额1.12亿元，较2020年第一季度的0.57亿元增长97.87%[41] - 2021年第一季度净利润9337.54万元，较2020年第一季度的4160.71万元增长124.42%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4144.79万元，较2020年第一季度的126.01万元增长32.21倍[41] - 2021年第一季度基本每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年第一季度的0.001元/股增长31倍[41] - 2021年第一季度营业收入为18,410,202.48元，净利润为 - 1,494,729.87元，较2020年第一季度的 - 31,441,514.74元亏损大幅收窄[45] - 2021年第一季度税金及附加为169,705.86元，较2020年第一季度的67,434.25元有所增加；管理费用为4,395,922.30元，较2020年第一季度的6,188,327.55元有所减少；财务费用为11,810,680.27元，较2020年第一季度的21,874,196.64元有所减少[45] 股东情况 - 报告期末股东总数为52498户，前十名股东中沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.53亿股，占比19.32%[15] 资产变动情况 - 其他应收款较期初减少41.85%，主要因本期子公司收到上期分配的股利[18] - 一年内到期的非流动资产较期初减少33.94%，主要因本期子公司收回部分租赁款[18] - 其他流动资产较期初增加97.20%，主要因本期子公司为其股东增加的委托贷款[18] - 截至2021年3月31日，货币资金18.64亿元，较2020年12月31日的18.25亿元略有增加；应收账款8.83亿元，较2020年12月31日的11.61亿元减少[28] - 固定资产2020年12月31日为5.44亿元，2021年1月1日调整为5.40亿元，减少413.00万元[53] - 使用权资产2021年1月1日新增559.83万元[53] - 非流动资产合计2020年12月31日为12.38亿元，2021年1月1日调整为12.39亿元，增加146.83万元[53] 负债变动情况 - 截至2021年3月31日，流动负债合计29.30亿元，较2020年12月31日的31.09亿元减少；非流动负债合计6.43亿元，较2020年12月31日的6.44亿元略有减少[32] - 一年内到期的非流动负债2020年12月31日为7982.79万元，2021年1月1日调整为8078.30万元，增加95.52万元[56] - 租赁负债2021年1月1日新增444.25万元[56] - 长期应付款2020年12月31日为392.93万元，2021年1月1日调整为0，减少392.93万元[56] - 短期借款为946,277,253.17美元[62] - 应付职工薪酬为7,107,788.78美元[62] - 应交税费为628,885.35美元[62] - 其他应付款为73,214,742.81美元[62] - 一年内到期的非流动负债为71,801,838.43美元[62] 财务指标变动原因 - 本报告期营业收入、营业成本同比增长，主要因上年同期受疫情影响而本期宝马零部件销售增长[18] - 本报告期税金及附加同比上升，主要因本期公司收入同比增长[18] - 本报告期财务费用同比下降，主要因上年同期已偿还到期债券，减少债券利息[18] - 2021年第一季度利润总额、净利润、归母净利润同比增加，主要因上年同期受疫情影响，本期宝马产量增长且财务费用下降[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2438.58万元，上年同期为7802.01万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3138.47万元，同比减少25.81%；筹资活动产生的现金流量净额为9342.19万元，上年同期为 - 15.67亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期支付投资款所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是上年同期公司偿还了15亿应付债券[23] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,682,645,178.81元，流出小计为1,707,030,931.75元，现金流量净额为 - 24,385,752.94元；投资活动现金流入小计为38,023,581.97元，流出小计为69,408,265.45元，现金流量净额为 - 31,384,683.48元；筹资活动现金流入小计为111,933,225.95元，流出小计为18,511,280.49元，现金流量净额为93,421,945.46元[48] - 2021年第一季度另一组经营活动现金流入小计为87,526,487.86元，流出小计为211,352,561.74元，现金流量净额为 - 123,826,073.88元；投资活动现金流入小计为210,000.00元，流出小计为12,000,000.00元，现金流量净额为 - 11,790,000.00元；筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，流出小计为7,971,591.60元，现金流量净额为142,028,408.40元[51] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,642,811,445.40元，较2020年第一季度的1,521,024,552.11元有所增加；另一组数据中2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,514,814.63元，较2020年第一季度的2,500,000.00元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为107,000,000.00元，较2020年第一季度的40,000,000.00元有所增加；另一组数据中2021年第一季度取得借款收到的现金为150,000,000.00元，较2020年第一季度的180,000,000.00元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为115,688,741.62元，较2020年第一季度的99,644,550.92元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,047,124.50元，较2020年第一季度的9,583,827.94元有所减少[48][51] - 2021年第一季度支付的各项税费为79,176,139.47元，较2020年第一季度的46,218,203.89元有所增加；另一组数据中2021年第一季度支付的各项税费为1,226,798.03元，较2020年第一季度的206,705.38元大幅增加[48][51] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为38,021,256.97元；另一组数据中2021年第一季度取得投资收益收到的现金为210,000.00元，较2020年第一季度的13,000,000.00元大幅减少[48][51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为37,651,509.04元，期末余额为1,838,816,730.19元；另一组数据中2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为6,412,334.52元，期末余额为628,588,110.54元[48][51] 重大资产重组 - 2021年4月1日，公司完成收购金杯安道拓50%股权的重大资产重组事项[24] 准则执行调整 - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，可比期间数据不予调整[59]