财务数据关键指标变化 - 2022年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.44元（含税），截至2023年3月13日，总股本32.43亿股，拟派发现金红利1.42692亿元（含税），占2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的11.63%[3] - 报告期末（2022年12月31日）公司注册资本为29.187亿元，上年度末亦为29.187亿元[10] - 报告期末公司净资本为106.8456360924亿元，上年度末为93.3617323036亿元[10] - 2022年营业收入38.03亿元，较2021年减少9.61%[44] - 2022年归属于母公司股东的净利润12.27亿元，较2021年增长4.75%[44] - 2022年末资产总额657.50亿元，较2021年末增长1.68%[44] - 2022年末负债总额515.69亿元，较2021年末减少0.48%[44] - 2022年基本每股收益0.42元/股，较2021年增长5.00%[45] - 2022年加权平均净资产收益率9.39%，较2021年减少0.50个百分点[45] - 2022年末净资本106.85亿元，较上年度末增长14.44%[46] - 2022年第一季度营业收入8.00亿元，归属于上市公司股东的净利润1.66亿元[48] - 2021年非流动资产处置损益为 - 62.44万元，2020年为 - 223.57万元[49] - 2021年计入当期损益的政府补助为1183.41万元，2020年为795.13万元[49] - 2022年资产总计657.50亿元，较2021年增长1.68%；负债合计515.69亿元，较2021年下降0.48%；股东权益合计141.81亿元，较2021年增长10.42%[54] - 2022年营业收入34.38亿元，较2021年下降9.61%；净利润13.18亿元，较2021年增长8.80%；综合收益总额13.43亿元，较2021年增长10.54%[54][55] - 2022年交易性金融资产期末余额281.22亿元，较期初增长5.58%；其他债权投资期末余额15.99亿元，较期初增长4.70%；衍生金融资产期末余额540.50万元，较期初下降81.25%[52][54] - 2022年应付短期融资款7.31亿元，较2021年下降58.52%；卖出回购金融资产款118.43亿元，较2021年增长45.80%；交易性金融负债2.17亿元，较2021年下降41.63%[54] - 2022年利息净收入2.85亿元，较2021年下降38.67%；手续费及佣金净收入25.35亿元，较2021年下降3.50%；投资收益10.06亿元，较2021年增长338.75%[54][55] - 2022年营业支出19.09亿元，较2021年下降18.52%；业务及管理费19.50亿元，较2021年下降15.68%；信用减值损失 -6368.29万元，较2021年下降989.37%[55] - 2022年营业外收入51.68万元，较2021年下降65.78%；营业外支出1179.64万元，较2021年增长161.47%[55] - 2022年其他综合收益的税后净额2465.08万元，较2021年增长650.99%[55] - 2022年投资活动产生的现金流量净额2.88亿元，较2021年下降90.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -56.39亿元，较2021年下降427.33%[55] - 2022年公司营业收入22.96亿元，同比下降10.93%；净利润13.03亿元，同比增长27.00%[57] - 2022年末公司资产总计562.26亿元，同比下降1.90%；负债合计429.37亿元，同比下降5.24%；股东权益合计132.89亿元，同比增长10.72%[56] - 2022年公司其他综合收益为 - 1303.59万元，同比下降470.42%[57] - 2022年公司利息净收入15182.04万元，同比下降57.72%[57] - 2022年公司手续费及佣金净收入12.80亿元，同比下降17.86%[57] - 2022年公司投资收益9.77亿元，同比增长154.28%[57] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额53.09亿元，投资活动产生的现金流量净额5.48亿元，筹资活动产生的现金流量净额 - 56.44亿元[57] - 2022年公司营业收入34.38亿元，同比下降9.61%；营业支出19.09亿元，同比下降18.52%；营业利润15.29亿元，同比增长4.69%；净利润13.18亿元，同比增长8.80%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为76.50亿元，上年同期为 - 37.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比下降90.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 56.39亿元，同比下降427.33%[73] - 2022年利息净收入较上年减少1.80亿元，同比下降38.67%；手续费及佣金净收入较上年减少0.92亿元，同比下降3.50%；投资收益较上年增加7.76亿元，同比增长338.75%；公允价值变动损益较上年减少8.57亿元，同比减少193.65%[73] - 2022年业务及管理费减少3.63亿元，同比下降15.68%，主要系职工薪酬减少所致[74] - 截至2022年12月31日，公司总资产657.50亿元，同比增长1.68%；净资产141.81亿元，同比增长10.42%；归属母公司股东净利润12.27亿元，同比增长4.75%；每股收益0.42元/股，加权平均净资产收益率9.39%，同比减少0.5个百分点[75] - 主营业务综合毛利率44.46%，较上年增加6.07个百分点[76] - 2022年公司营业支出合计19.09亿元，同比下降18.52%，其中证券经纪业务支出6.64亿元，同比增加23.28%，其他业务支出8.79亿元，同比减少34.13%[80] - 2022年业务及管理费为19.50亿元，同比2021年的23.12亿元减少15.68%，主要因职工薪酬费用减少[83] - 2022年经营活动现金流入小计142.94亿元，同比减少24.70%，现金流出小计66.44亿元，同比减少70.77%，净额为76.50亿元[84] - 2022年投资活动现金流入小计18.46亿元，同比减少43.14%，现金流出小计15.58亿元，同比增加539.86%，净额为2.88亿元，同比减少90.42%[84] - 2022年筹资活动现金流入小计38.02亿元，同比减少57.91%，现金流出小计94.41亿元，同比增加29.13%，净额为 - 56.39亿元[84] - 2022年现金及现金等价物净增加额为22.82亿元，同比增加131.12%[84] - 2022年末货币资金192.38亿元，占总资产29.26%，较上期增加15.60%；交易性金融资产281.22亿元，占总资产42.77%，较上期增加5.58%[86] - 2022年末结算备付金26.25亿元，占总资产3.99%，较上期减少20.48%；融出资金95.15亿元，占总资产14.47%，较上期减少16.02%[86] - 2022年末衍生金融资产540.50万元，占总资产0.01%，较上期减少81.25%；买入返售金融资产1.73亿元，占总资产0.26%，较上期减少29.32%[86] - 2022年末应付短期融资款7.31亿元，占总资产1.42%，较上期减少58.52%；卖出回购金融资产款118.43亿元，占总资产22.96%，较上期增加45.80%[86] - 截至2022年末，公司资产总额657.50亿元，较上年末增长1.68%；负债总额515.69亿元，较上年末减少0.48%[87][88] - 2022年末，扣除代理买卖证券款后资产总额为461.25亿元，较上年末减少1.52%；货币资金增加25.96亿元，金融投资资产增加10.95亿元，融出资金减少18.15亿元[87] - 2022年末，公司货币资金和结算备付金占总资产比率为33.25%，金融投资资产占比45.30%，融出资金占比14.47%，买入返售金融资产占比0.26%，长期股权投资占比0.66%[88] - 2022年末，公司长期股权投资4.31亿元，较上年末增幅2.23%[91] - 2022年，应付职工薪酬较上年末减少3.91亿元，应付债券较上年末减少41.79亿元，应付短期融资款较上年末减少10.31亿元；卖出回购金融资产款较上年末增加37.20亿元，拆入资金较上年末增加6.83亿元[88] - 2022年，信达期货营业收入20,831.96万元，净利润7,464.95万元；信风投资营业收入2,612.27万元，净利润1,543.51万元；信达创新营业收入822.15万元，净利润219.60万元；信达澳亚营业收入106,761.34万元，净利润21,323.20万元；信达国际营业收入9,750.16万元，净利润 - 1,933.34万元[94][95][96] - 截至2022年末，公司境外资产14.88亿元，占总资产比例为2.26%[89] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员归属于2022年并发放的薪酬合计为1061.93万元[136] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），合计拟派发现金红利142692000元（含税）[160] - 2022年度现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润的11.63%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司证券经纪业务营业收入14.17亿元，融资融券业务无新增违约客户，整体维持担保比例为262.72%[59] - 2022年公司证券自营业务营业收入2.47亿元，适度扩大非方向性投资规模效果显著[61] - 2022年公司投资银行业务营业收入1.69亿元，已与23个省市签署年度地方债承销协议[63] - 2022年公司资产管理业务营业收入3.44亿元，完成7只存量大集合产品公募化改造[64] - 2022年公司期货经纪业务营业收入2.08亿元[65] - 2022年公司境外业务受市场影响大，日均成交额同比下跌25.1%，营业收入0.98亿元[66] - 2022年公司其他业务营业收入9.56亿元，研究团队覆盖近30个研究领域[66][67] - 截至2022年第三季度末，公司代理买卖证券业务净收入排名行业第42位，代销金融产品净收入排名第37位，融资融券利息收入排名第36位，证券资产管理业务排名第31位[68] - 2022年公司固定收益类业务采取高等级、短久期债券投资策略，场外衍生品业务探索创新[62] - 证券经纪业务营业收入14.17亿元，占比41.21%，同比减少15.90%；资产管理业务营业收入3.44亿元，占比10.00%，同比上升3.79%[76][77][78] - 证券自营业务营业收入2.47亿元，占比7.19%，同比上升12.80%；期货经纪业务营业收入2.08亿元，占比6.06%，同比上升1.92%[76][77][78] - 投资银行业务营业收入1.69亿元，占比4.91%，同比下降61.64%；境外业务营业收入0.97亿元，占比2.84%，同比下降52.11%[76][77][78][79] - 其他业务营业收入9.55亿元，占比27.79%，同比增长32.65%[76][77][79] 业务资格与资质 - 信达证券获批证券自营、资产管理等多项业务资格，有效期均为无固定期限[12] - 信达期货获批中证机构间报价系统参与人资格、主办券商做市业务等多项业务资格，有效期均为无固定期限[13] - 信达期货获金融期货经纪业务资格，批准文号为证监许可[2008]1223号，有效期无固定期限[14] - 信达国际获批期货投资咨询、资产管理等业务资格，有效期均为无固定期限[15] - 信达国际拥有大连商品交易所、上海期货交易所等多家交易所会员资格，有效期均为无固定期限[15] - 信达国际香港业务中，旗下多家子公司获香港证监会多项业务资质，有效期多为无固定期限[16] - 信达证券证券自营业务和证券资产管理业务资格批复文号为证监许可[2009]231号[12] - 信达证券证券投资基金销售业务资格批复文号为证监许可[2009]604号[12] - 信达证券融资融券业务资格批复文号为证监许可[2012]659号[12] - 信达期货质押式报价回购交易权限批准通知文号为深证会[2022]245号[13] - 信达国际证券