报告基本信息 - 报告期为2023年度1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[12] - 半年度报告未经审计[5] 公司基本信息 - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[13] - 信达证券上海投资咨询分公司于2023年7月3日取得《经营证券期货业务许可证》[13] - 香港控股持有信达国际63%股权[12] - 公司控股股东为中国信达资产管理股份有限公司[12] - 公司法定代表人和总经理均为祝瑞敏[13] 业务资格与许可 - 信达证券于2011年获银总部复[2011]3号批复进入全国银行间同业拆借市场[15] - 信达证券2012年获证监许可[2012]659号批复开展融资融券业务[15] - 信达证券2013年获京证监许可[2013]63号批复开展代销金融产品业务[15] - 信达证券2014年获中证金函[2014]158号通知参与转融券业务试点[15] - 信达证券2015年获上证函[2015]82号通知获上海证券交易所股票期权经纪业务交易权限[16] - 信达证券2016年获深证会[2016]330号通知获深港通业务交易资格[16] - 信达证券2020年获中证金函[2020]28号复函参与科创板转融券业务[16] - 信达证券2021年经中国银行间市场交易商协会公告[2021]22号成为非金融企业债务融资工具承销商[16] - 信达期货2008年获证监许可[2008]1223号批复开展金融期货经纪业务[16] - 信达期货2011年获证监许可[2011]1445号批复开展期货交易咨询业务[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为32.43亿元，上年度末为29.187亿元[13] - 本报告期末净资本为140.099060354亿元，上年度末为106.8456360924亿元[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.97亿元，较上年同期17.85亿元增长6.26%[26] - 本报告期归属于母公司股东的净利润7.29亿元，较上年同期5.03亿元增长45.02%[26] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.24亿元，较上年同期4.99亿元增长44.89%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.08亿元，较上年同期74.31亿元下降108.18%[26] - 本报告期其他综合收益1.19亿元，较上年同期0.198亿元增长500.92%[26] - 本报告期末资产总额728.30亿元，较上年度末657.50亿元增长10.77%[26] - 本报告期末负债总额553.24亿元，较上年度末515.69亿元增长7.28%[26] - 本报告期末归属于母公司股东的权益169.62亿元，较上年度末136.82亿元增长23.97%[26] - 本报告期末所有者权益总额175.06亿元，较上年度末141.81亿元增长23.45%[26] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期0.17元/股增长35.29%[27] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长35.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元/股，同比增长35.29%[28] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比增加0.53个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.45%，同比增加0.52个百分点[28] - 每股净资产为5.49元/股，同比增长12.96%[28] - 报告期末净资本为140.10亿元，上年度末为106.85亿元；净资产为165.47亿元，上年度末为132.89亿元[28] - 非经常性损益合计为542.66万元，其中非流动资产处置损益为31.98万元，政府补助为725.06万元[30] - 2023年上半年公司实现营业收入18.97亿元，同比增长6.26%；归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长45.02%[40] - 截至2023年6月30日，公司总资产728.30亿元，同比增长10.77%；净资产175.06亿元，同比增长23.45%[40] - 2023年上半年公司营业收入18.97亿元，同比增长6.26%；营业支出10.83亿元，同比下降12.01%；营业利润8.14亿元，同比增长46.85%；净利润7.68亿元，同比增长49.65%[56] - 2023年上半年经营活动现金净流出6.08亿元，同比下降108.18%；投资活动现金净流出45.66亿元，同比下降515.85%；筹资活动现金净流入59.21亿元[56] - 2023年上半年投资收益及公允价值变动损益增加2.90亿元，同比增长62.39%；利息净收入增加0.64亿元，同比增长48.63%；手续费及佣金净收入减少2.50亿元，同比下降21.32%[56] - 截至报告期末，公司资产总额728.30亿元，较上年末增长10.77%；负债总额553.24亿元，较上年末增长7.28%[61][62] - 其他债权投资较上年末增加44.19亿元，交易性金融资产增加7.74亿元，融出资金增加6.42亿元[61] - 代理买卖证券款较上年末增加13.57亿元；应付债券余额增加29.74亿元，拆入资金增加16.65亿元，应付短期融资款余额增加5.06亿元；卖出回购金融资产款减少26.88亿元[62] - 衍生金融资产较上年末增长106.71%，买入返售金融资产增长160.34%，其他债权投资增长276.32%，其他权益工具投资增长475.09%[60] - 交易性金融负债较上年末下降92.49%，长期借款下降100.00%，递延所得税负债下降37.58%，合同负债下降42.95%[60][61] - 短期借款较上年末增长582.84%，应付短期融资款增长69.21%，拆入资金增长21.94%，应付债券增长32.39%，其他负债增长66.39%[60][61] - 境外资产14.93亿元，占总资产的比例为2.05%[64] - 报告期末公司长期股权投资4.48亿元，较上年末增加0.17亿元，增幅4.02%[66] - 交易性金融资产期末余额28,896,431,814.88元，较期初增加774,492,194.95元，对当期利润总额影响717,468,864.36元[68] - 其他债权投资期末余额6,018,676,364.86元，较期初增加4,419,332,047.04元，对当期利润总额影响205,855,385.41元[68] - 其他权益工具投资期末余额375,156,179.01元，较期初增加309,922,144.80元，对当期利润总额影响851,214.00元[68] - 衍生金融工具期末余额10,043,171.06元，较期初增加4,638,166.71元，对当期利润总额影响 - 26,852,548.16元[68] - 交易性金融负债期末余额16,284,117.71元，较期初减少200,467,144.04元，对当期利润总额影响 - 4,232,098.43元[68] - 报告期内母公司口径有息债务余额从293.89亿元增至315.81亿元，同比增加7.46%[136] - 报告期末母公司口径应付债券金额121.55亿元，占比38.49%[137] - 报告期内合并口径有息债务余额从298.99亿元增至321.02亿元，同比增加7.37%[138] - 报告期末合并口径应付债券金额121.55亿元，占比37.86%[140] - 报告期末公司合并报表范围内境外债券余额为0.00亿元，2023年9至12月到期境外债券余额为0.00亿元[141] - 信达证券多期债券募集资金已全部使用，余额为0，如2020年公司债券募集25亿元、2023年短期公司债券（第一期）募集30亿元等[144] - 报告期公司经营活动现金流量净额为 -6.08亿元，净利润为7.68亿元，经营活动现金流量净额为负主要因回购和融出资金业务现金净流出增加[145] - 本报告期末流动比率为2.08，较上年度末的1.96增长6.12%；速动比率为2.08，较上年度末的1.96增长6.12%[148] - 本报告期末资产负债率为66.24%，较上年度末的69.25%下降4.35%[148] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为723,812,055.88元，较上年同期的499,558,891.27元增长44.89%[148] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.042，较上年同期的0.037增长13.51%[148] - 本报告期利息保障倍数为2.94，较上年同期的2.46增长19.51%[148] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.01，较上年同期的2.56增长17.58%[148] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[148] - 2023年6月30日公司资产总计728.30亿元，较2022年12月31日的657.50亿元增长10.77%[151] - 2023年6月30日公司负债合计553.24亿元，较2022年12月31日的515.69亿元增长7.28%[152] - 2023年6月30日公司所有者权益合计175.06亿元，较2022年12月31日的141.81亿元增长23.44%[152] - 2023年6月30日货币资金为197.71亿元，较2022年12月31日的192.38亿元增长2.77%[151] - 2023年6月30日融出资金为101.56亿元，较2022年12月31日的95.15亿元增长6.74%[151] - 2023年6月30日交易性金融资产为288.96亿元，较2022年12月31日的281.22亿元增长2.75%[151] - 2023年6月30日短期借款为2.86亿元，较2022年12月31日的0.42亿元增长580.54%[151] - 2023年6月30日应付债券为121.55亿元，较2022年12月31日的91.82亿元增长32.38%[152] - 2023年6月30日实收资本为32.43亿元，较2022年12月31日的29.19亿元增长11.10%[152] - 2023年6月30日未分配利润为62.99亿元，较2022年12月31日的59.15亿元增长6.50%[152] - 公司资产总计从562.26亿增长至625.06亿，增幅约11.17%[155] - 负债合计从429.37亿增长至459.59亿，增幅约7.04%[156] - 所有者权益合计从132.89亿增长至165.47亿，增幅约24.52%[156] - 2023年上半年营业总收入为18.97亿，较2022年同期的17.85亿增长约6.26%[159] - 2023年上半年营业总支出为10.83亿，较2022年同期的12.31亿减少约12.02%[159] - 2023年上半年营业利润为8.14亿，较2022年同期的5.54亿增长约46.70%[159] - 2023年上半年净利润为7.68亿，较2022年同期的5.13亿增长约49.65%[159] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为1.19亿，较2022年同期的0.20亿增长约499.95%[160] - 2023年上半年综合收益总额为8.87亿，较2022年同期的5.33亿增长约66.12%[160] - 基本每股收益从0.17元/股增长至0.23元/股，增幅约35.29%[160] - 2023年半年度营业总收入14.46亿元，2022年半年度为13.83亿元，同比增长4.57%[162] - 2023年半年度利息净收入1.38亿元，2022年半年度为0.65亿元，同比增长111.15%[162] - 2023年半年度手续费及佣金净收入5.55亿元，2022年半年度为5.89亿元，同比下降5.80%[162] - 2023年半年度投资收益7.34亿元，2022年半年度为8.18亿元，同比下降10.24%[162] - 2023年半年度营业总支出7.24亿元，2022年半年度为6.68亿元，同比增长8.49%[162] - 2023年半年度净利润7.21亿元，