营业收入情况 - 本报告期营业收入12.09亿元,同比增长6.15%;年初至报告期末营业收入35.99亿元,同比增长16.00%[7] - 2022年前三季度营业总收入为35.99亿元,2021年同期为31.03亿元,同比增长16.00%[29] - 2022年前三季度营业收入为10.02亿元,2021年同期为11.72亿元,同比下降14.5%[47] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比增长0.50%;年初至报告期末为4.39亿元,同比增长14.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33亿元,同比增长8.83%;年初至报告期末为4.25亿元,同比增长21.74%[7] - 归属于母公司股东的净利润2022年前三季度为4.39亿元,2021年同期为3.85亿元,同比增长14.03%[31] - 2022年前三季度净利润为1.33亿元,2021年同期为1.33亿元,同比基本持平[49] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.78亿元,同比减少51.94%[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.71亿元,2021年同期为33.19亿元,同比增长7.58%[35] - 2022年前三季度收到的税费返还为8520.97万元,2021年同期为8488.84万元,同比增长0.38%[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为38.89亿元,2021年同期为35.94亿元,同比增长8.21%[35] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.12亿元,2021年同期为18.59亿元,同比增长13.61%[35] - 经营活动现金流出小计为37.10亿美元,上年同期为32.23亿美元;经营活动产生的现金流量净额为1.78亿美元,上年同期为3.71亿美元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5353.99万元,2021年同期为10.43亿元,同比下降94.9%[52] 资产情况 - 本报告期末总资产75.30亿元,较上年度末增长2.16%;归属于上市公司股东的所有者权益39.28亿元,较上年度末增长1.45%[9] - 2022年9月30日公司流动资产合计66.31亿元,较2021年12月31日的64.87亿元增长2.23%[21] - 2022年9月30日公司非流动资产合计8.99亿元,较2021年12月31日的8.84亿元增长1.62%[24] - 2022年9月30日公司资产总计75.30亿元,较2021年12月31日的73.71亿元增长2.16%[24] - 2022年9月30日流动资产合计为27.74亿美元,2021年12月31日为31.58亿美元[41] - 2022年9月30日非流动资产合计为16.63亿美元,2021年12月31日为16.20亿美元[43] - 2022年9月30日资产总计为44.37亿美元,2021年12月31日为47.78亿美元[43] 负债情况 - 2022年9月30日公司流动负债合计35.75亿元,较2021年12月31日的34.68亿元增长3.08%[26] - 2022年9月30日公司非流动负债合计2397.83万元,较2021年12月31日的2870.66万元下降16.47%[26] - 2022年9月30日公司负债合计35.99亿元,较2021年12月31日的34.97亿元增长2.92%[26] - 2022年9月30日流动负债合计为13.59亿美元,2021年12月31日为14.43亿美元[43] - 2022年9月30日非流动负债合计为2527.24万美元,2021年12月31日为9800.36万美元[43] 所有者权益情况 - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计39.28亿元,较2021年12月31日的38.71亿元增长1.45%[26] - 2022年9月30日少数股东权益为322.92万元,较2021年12月31日的250.63万元增长28.84%[26] - 2022年9月30日所有者权益合计39.31亿元,较2021年12月31日的38.74亿元增长1.47%[26] - 2022年9月30日所有者权益(或股东权益)合计为30.75亿美元,2021年12月31日为33.25亿美元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,235户,四方电气(集团)股份有限公司持股3.51亿股,持股比例43.10%[13] - 四方电气(集团)股份有限公司持有公司3.51亿股人民币普通股[17] 其他财务指标情况 - 应收票据较年初减少72.57%,因公司持有的未到期商业承兑汇票余额较年初减少[9] - 预付款项较年初增长32.58%,因公司预付的生产物资材料款项余额较年初增加[12] - 长期股权投资较年初增长109.18%,因公司投资联营企业中能智新科技产业发展有限公司[12] - 营业外支出较年初增长222.83%,因公司前三季度营业外支出中的对外捐赠支出增加[12] - 2022年前三季度营业总成本为31.31亿元,2021年同期为27.23亿元,同比增长15.00%[29] - 2022年前三季度营业利润为5.21亿元,2021年同期为4.52亿元,同比增长15.25%[29] - 2022年前三季度综合收益总额为4.39亿元,2021年同期为3.85亿元,同比增长14.18%[33] - 2022年基本每股收益为0.5393元/股,2021年为0.4729元/股,同比增长14.04%[33] - 2022年前三季度营业利润为1.47亿元,2021年同期为1.52亿元,同比下降3.2%[47] - 2022年前三季度利润总额为1.59亿元,2021年同期为1.64亿元,同比下降2.8%[49] - 投资活动现金流入小计为7346.09万美元,上年同期为8.72亿美元;投资活动现金流出小计为1.55亿美元,上年同期为8.91亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 8186.76万美元,上年同期为 - 1899.77万美元[37] - 筹资活动现金流出小计为4.10亿美元,上年同期为8.00亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿美元,上年同期为 - 8.00亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.11亿美元,上年同期为 - 4.49亿美元;期末现金及现金等价物余额为16.36亿美元,上年同期为16.78亿美元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4428.50万元,2021年同期为3357.47万元,同比增长31.9%[52] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.07亿元,2021年同期为 -7.97亿元,同比减少48.9%[52] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为173.21万元,2021年同期为 -125.14万元[54] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.07亿元,2021年同期为2.79亿元[54] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为10.69亿元,2021年同期为13.29亿元[54]
四方股份(601126) - 2022 Q3 - 季度财报