整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12,528,659,371.36元，较上年度末增长9.36%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,737,799,826.11元，较上年度末增长2.41%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -253,683,768.07元，较上年同期增长41.57%[12] - 年初至报告期末营业收入1,706,075,184.01元，较上年同期增长18.46%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润158,400,875.69元，较上年同期增长39.43%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164,032,211.01元，较上年同期增长35.79%[12] - 加权平均净资产收益率为2.38%，较上年增加0.52个百分点[12] - 基本每股收益0.18元/股，较上年增长38.46%[12] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年增长38.46%[12] - 2021年3月31日公司资产总计125.29亿元，较2020年12月31日的114.56亿元增长9.36%[32][34] - 2021年3月31日公司负债合计56.01亿元，较2020年12月31日的46.86亿元增长19.52%[34] - 2021年3月31日公司所有者权益合计69.28亿元，较2020年12月31日的67.70亿元增长2.33%[34] - 2021年第一季度营业总收入17.06亿元，2020年同期为14.40亿元，同比增长18.46%[40] - 2021年第一季度营业总成本15.21亿元，2020年同期为12.94亿元，同比增长17.52%[44] - 2021年第一季度营业利润1.57亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长38.81%[44] - 2021年第一季度净利润1.57亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长39.48%[44] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2020年同期为1.14亿元，同比增长39.43%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.13元/股，同比增长38.46%[46] - 2021年流动负债合计39.22亿元，2020年为39.16亿元，同比增长0.17%[40] - 2021年非流动负债合计1127.19万元，2020年为1127.94万元，同比下降0.07%[40] - 2021年负债合计39.33亿元，2020年为39.27亿元，同比增长0.15%[40] - 2021年所有者权益合计47.48亿元，2020年为47.10亿元，同比增长0.80%[40] - 2021年第一季度营业利润40737687.10元，2020年同期为21053019.75元[50] - 2021年第一季度利润总额38627687.10元，2020年同期为21044433.66元[50] - 2021年第一季度净利润38627687.10元，2020年同期为21044433.66元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1127896888.30元，2020年同期为645303381.80元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1381580656.37元，2020年同期为1079455673.75元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额-253683768.07元，2020年同期为-434152291.95元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计372994892.80元，2020年同期为61348918.36元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计449309331.90元，2020年同期为428289512.23元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-76314439.10元，2020年同期为-366940593.87元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额103705435.88元，2020年同期为6228522.31元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-339,565,499.88元，上年同期为-381,230,712.97元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为202,657,872.27元，上年同期为-298,610,382.69元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,171,813.22元，上年同期为15,244,242.53元[57] - 现金及现金等价物净增加额为-161,079,440.83元，上年同期为-664,596,853.13元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1,147,930,364.06元，上年同期为507,765,381.17元[57] - 2020年12月31日资产总计为11,455,993,513.24元，2021年1月1日为11,656,622,309.71元[64] - 2021年第一季度公司资产总计8,637,083,781.13元[70][73] - 2021年第一季度公司负债合计3,927,479,500.30元[73] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计4,709,604,280.83元[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度其他业务收入为44,399,419.93元，较2020年第一季度增加15,246,683.29元，变化率52.30%，主要系租金收入增加和销售印刷废料[23] - 2021年第一季度投资收益为2,336,473.84元，较2020年第一季度增加665,457.00元，变化率39.82%，主要系理财收益上升[23] 股东信息 - 广东省出版集团有限公司持股比例为54.71%，为第一大股东[18] - 摩根士丹利中国A股基金持有1,973,399股人民币普通股[21] 具体资产负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为1,740,910,965.17元，较2020年12月31日减少220,057,283.43元，变化率-11.22%[22] - 2021年3月31日应收账款为2,105,929,855.44元，较2020年12月31日增加642,004,666.40元，变化率43.86%，主要系未收到21春教材款[22] - 2021年3月31日流动资产合计6,030,689,406.22元，较2020年12月31日增加820,196,488.84元[29] - 2021年3月31日在建工程为1,055,423,278.01元，较2020年12月31日增加100,495,156.55元，变化率10.52%，主要系进项税增加[22][29] - 2021年3月31日公司流动资产合计44.08亿元，较2020年12月31日的43.45亿元增长1.46%[38] - 2021年3月31日公司非流动资产合计64.98亿元，较2020年12月31日的62.46亿元增长4.02%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计46.80亿元，较2020年12月31日的40.62亿元增长15.22%[32] - 2021年3月31日公司非流动负债合计9.21亿元，较2020年12月31日的6.24亿元增长47.69%[34] - 2021年3月31日公司应收账款为13.13亿元，较2020年12月31日的8.46亿元增长55.10%[34] - 2021年3月31日公司存货为89.86万元，较2020年12月31日的8125.81万元下降98.90%[38] - 2021年3月31日公司长期借款为2.54亿元，较2020年12月31日的1.51亿元增长68.58%[32] - 2020年12月31日非流动资产合计为6,245,500,595.86元，2021年1月1日为6,446,129,392.33元[64] - 2020年12月31日流动资产合计为5,210,492,917.38元，2021年1月1日保持不变[62] - 2021年第一季度公司流动资产合计4,344,784,419.05元[70] - 2021年第一季度公司非流动资产合计4,292,299,362.08元[70] - 2021年第一季度公司流动负债合计3,916,200,109.43元[70] - 2021年第一季度公司非流动负债合计11,279,390.87元[73] 新租赁准则相关 - 2021年1月1日使用权资产为200,628,796.47元[62] - 2021年1月1日租赁负债为200,628,796.47元[64] - 公司根据新租赁准则，调整因经营租赁业务产生的使用权资产及租赁负债期初额[67] - 母公司因未发生过作为承租方的经营租赁业务，故无调整项[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[74]