整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.57亿元，较上年度末增长22.33%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，较上年度末增长15.65%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8588.27万元，较上年同期增长5.73%[18] - 年初至报告期末营业收入8.66亿元，较上年同期增长10.33%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7849.44万元，较上年同期增长9.65%[18] - 加权平均净资产收益率为8.17%，较上年减少1.28个百分点[21] - 基本每股收益0.38元/股，较上年减少22.45%[21] - 稀释每股收益0.37元/股，较上年减少22.92%[21] - 2020年前三季度营业总收入866,015,636.80元，2019年前三季度为784,945,816.39元，同比增长约10.33%[49] - 2020年前三季度营业总成本805,013,960.85元，2019年前三季度为744,912,303.84元，同比增长约8.07%[49] - 2020年9月30日资产总计2,290,261,811.85元，2019年12月31日为1,814,678,091.14元，同比增长约26.21%[44][47][49] - 2020年9月30日负债合计1,246,246,113.05元，2019年12月31日为915,448,767.42元，同比增长约36.13%[47][49] - 2020年9月30日所有者权益合计1,044,015,698.80元，2019年12月31日为899,229,323.72元，同比增长约16.10%[44][49] - 2020年9月30日流动资产合计1,443,984,485.52元，2019年12月31日为1,344,912,575.48元，同比增长约7.36%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计846,277,326.33元，2019年12月31日为469,765,515.66元，同比增长约79.94%[44][47] - 2020年9月30日流动负债合计1,009,282,265.47元，2019年12月31日为915,448,767.42元，同比增长约10.25%[44][47] - 2020年9月30日非流动负债合计236,963,847.58元，2019年12月31日为1,007,973.88元，同比增长约2349.69%[42][47][49] - 2020年9月30日实收资本（或股本）为212,296,414.00元，2019年12月31日为151,640,296.00元，同比增长约40.00%[42][44][49] - 2020年前三季度营业收入为799,810,782.92元，2019年前三季度为720,737,944.20元[64] - 2020年前三季度营业成本为44,244,654.74元，2019年前三季度为31,680,325.34元[64] - 2020年前三季度营业利润为77,397,326.23元，2019年前三季度为78,356,416.68元[64] - 2020年前三季度利润总额为81,396,130.29元，2019年前三季度为83,294,158.58元[64] - 2020年前三季度净利润为79,635,495.02元，2019年前三季度为79,458,773.43元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,047,658,393.29元，2019年前三季度为931,843,078.87元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为961,775,662.09元，2019年前三季度为850,615,352.97元[69] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,000,274,168.78元，2019年前三季度为888,284,778.69元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为95,572,351.53元，2019年同期为85,967,561.95元[76] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 445,845,202.81元，2019年同期为 - 123,266,968.35元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为287,174,497.75元，2019年同期为 - 15,600,735.50元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为924,763,226.63元，2019年同期为811,528,239.65元[76] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为60,947,766.44元，2019年同期为36,961,107.73元[76] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为121,069,111.33元，2019年同期为125,917,719.32元[76] - 2020年前三季度支付的各项税费为60,619,233.58元，2019年同期为65,544,449.87元[76] - 2020年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,627,718,890.41元，2019年同期为1,523,723,042.30元[76] - 2020年前三季度投资支付的现金为391,264,662.41元，2019年同期为50,000,000.00元[76] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 63,098,353.53元，2019年同期为 - 52,900,141.90元[78] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为5218户[24] - 韦利东持股7028.56万股，占比33.11%，处于质押状态的股份数量为1959.11万股[24] - 上海双创金磬企业管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股5,969,918股[27] 季度财务指标对比 - 2020年第三季度税金及附加为1,809,104.26元，2019年同期为1,346,559.28元；2020年前三季度为4,177,757.83元，2019年同期为3,918,865.23元[53] - 2020年第三季度销售费用为233,883,034.98元，2019年同期为199,567,814.28元；2020年前三季度为593,822,658.26元，2019年同期为553,391,306.47元[53] - 2020年第三季度管理费用为19,863,330.74元，2019年同期为20,156,658.65元；2020年前三季度为53,643,102.89元，2019年同期为62,712,667.77元[53] - 2020年第三季度研发费用为49,392,100.68元，2019年同期为41,281,927.91元；2020年前三季度为134,459,718.24元，2019年同期为112,356,967.84元[53] - 2020年第三季度营业利润为27,077,391.14元，2019年同期为20,747,300.93元；2020年前三季度为75,950,653.70元，2019年同期为68,773,225.10元[53] - 2020年第三季度利润总额为27,175,301.93元，2019年同期为23,404,368.36元；2020年前三季度为80,217,426.21元，2019年同期为74,149,356.39元[56] - 2020年第三季度净利润为28,285,467.89元，2019年同期为21,893,738.46元；2020年前三季度为78,494,392.42元，2019年同期为70,392,643.23元[56] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为28,187,046.46元，2019年同期为22,392,851.90元；2020年前三季度为78,494,392.42元，2019年同期为71,586,538.25元[56] - 2020年第三季度基本每股收益为0.14元/股，2019年同期为0.16元/股；2020年前三季度为0.38元/股，2019年同期为0.49元/股[58] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.13元/股，2019年同期为0.15元/股；2020年前三季度为0.37元/股，2019年同期为0.48元/股[58] 具体科目财务指标变化 - 货币资金期末余额1,277,975,249.58元，较期初数960,058,847.64元增长33.11%，因收到发行可转债募集资金[28] - 存货期末余额16,913,015.19元，较期初数11,246,532.23元增长50.38%，因外购第三方硬件增加[28] - 固定资产期末余额88,077,422.61元，较期初数130,113,248.20元减少32.31%，因办公厂房出租转为投资性房地产核算[28] - 在建工程期末余额80,172,758.99元，较期初数41,412,535.79元增长93.60%，因协同OA软件产业化项目工程投入增加[31] - 应付职工薪酬期末余额54,583,508.85元，较期初数20,786,837.15元增长162.59%，因计提员工前三季度奖金[31] - 投资收益本期数-12,009,955.78元，较上年同期数-3,877,067.42元增长209.77%，因权益法下确认被投资企业亏损[31] - 所得税费用本期数1,723,033.79元，较上年同期数3,756,713.16元减少54.13%，因加大研发投入[31] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数13,168,321.98元，较上年同期数6,840,369.39元增长92.51%，因收到政府补助增加[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数50,525,343.99元，较上年同期数24,939,775.91元增长102.59%，因协同OA软件产业化项目工程投入增加[31]