公司基本信息 - 公司代码为603039，简称为泛微网络[2] - 公司负责人为韦利东，主管会计工作负责人为包小娟，会计机构负责人为张元雪[5] - 泛微网络指上海泛微网络科技股份有限公司[13] 报告相关说明 - 2021年半年度报告未经审计[5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司已在本半年度报告中描述面临的风险[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入698,208,065.50元，上年同期533,165,286.09元，同比增长30.96%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润115,100,499.12元，上年同期50,307,345.96元，同比增长128.79%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,345,136.31元，上年同期33,386,719.85元，同比增长68.77%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,419,170.58元，上年同期 - 12,209,237.82元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,646,761,685.41元，上年度末1,346,822,644.54元，同比增长22.27%[25] - 本报告期末总资产2,901,110,419.65元，上年度末2,712,737,520.83元，同比增长6.94%[25] - 本报告期基本每股收益0.45元／股，上年同期0.24元／股，同比增长87.50%[25] - 本报告期稀释每股收益0.44元／股，上年同期0.24元／股，同比增长83.33%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元／股，上年同期0.16元／股，同比增长37.50%[25] - 非经常性损益合计58,755,362.81元[30] - 2021年1-6月公司实现营业收入69,820.81万元，同比增长30.96%[90] - 2021年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润11,510.05万元，同比增加128.79%[90] - 2021年1-6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,634.51万元，同比增加68.77%[90] - 2021年1-6月公司经营活动产生的现金流净额3,141.92万元[90] - 2021年1-6月公司净资产收益率7.63%，同比增加2.19%[90] - 2021年1-6月公司基本每股收益为0.45元，同比增加87.50%[90] - 期末所有者权益总额为164,676.17万元，比年初增长22.27%[90] - 营业收入为698,208,065.50元，较上年同期增长30.96%[96] - 营业成本为27,357,211.19元，较上年同期增长19.12%[96] - 销售费用为470,123,275.00元，较上年同期增长30.61%[96] - 管理费用为39,007,448.72元，较上年同期增长15.48%[96] - 财务费用为 -23,618,664.53元，较上年同期增长69.79%[96] - 研发费用为112,025,789.61元，较上年同期增长31.69%[96] - 其他流动资产为48,100,089.60元，占总资产比例1.66%，较上年期末增长73.91%[98] - 应付职工薪酬为48,713,410.33元，占总资产比例1.68%，较上年期末增长116.90%[100] 业务线服务与推广 - 全国九大区域100多个城市已建立超500个服务团队为e - ecology产品提供本地化服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[40] - 公司依托线上官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式推广产品和解决方案[41] - 针对e - ecology产品，全国九大区域已建立超400个服务团队提供本地化服务[80] - 公司为e - ecology产品巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈[80] - 公司针对e - office产品在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立专职团队[80] - 公司针对eteams产品重点招募线上和区域销售团队，打造营销网络体系[80] - 针对e - ecology产品全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化服务[94] 业务线产品特点 - 公司各产品线已适配华为鸿蒙，在鸿蒙HarmonyOS 2.0上即时实现正常使用[39] - 公司与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证，双方产品相互兼容、系统运行稳定、产品体验良好[39] - e - ecology产品面向广泛的大中型客户群体，强调通用性和模块化[42] - e - office产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，突出性价比高、简单易用、方便维护的特性[46] - eteams产品由云端部署及运营，适合系统部署无特殊要求的组织，主要通过收取年度服务费获得收入[46] - 公司结合电子签章平台为各类组织提供网上签约服务，结合可信数字身份系统提供真实身份认证及核验服务[36] - 公司深入推进数字档案管理应用解决方案，覆盖各类型档案的全方位管理应用[36] - 公司提供非入侵式技术方案，打造7 * 24工作的自动运行系统，应用场景广泛[36] - 公司软件产品采用元素组件化设计，子系统高度模块化，提高易用性、灵活性和可维护性[71] - 公司产品技术特点体现在“七大引擎”的研发、应用和迭代[74] - 公司三大产品线e - office、e - ecology、eteams系列产品成功应用于各类企事业单位和政府机构[76] - e - ecology能覆盖大中型用户多样化需求，是核心产品；e - office面向小中型客户群可规模化销售；eteams满足企业协同云办公管理需求[79] 业务线销售与采购模式 - 公司采购采取以销定采模式，对需求量大的电子设备会定期批量采购形成库存储备[49] - 报告期内公司通过直销和渠道分销两种模式实现产品全国覆盖[50] - 直销模式是公司主要销售方式，适用于各产品线，大中型企事业客户以e - ecology产品为主，中小型企事业单位细分市场以e - office、eteams为主[51] - 分销模式仅用于e - office产品线，主要针对小型企事业单位客户，在整体业务体量中占比较小[52] - 报告期内公司在全国各地设区域授权业务运营中心负责本地化客户服务，总部采用多种方式提供服务支持[53] 行业市场情况 - 2021年上半年我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势[59] - 协同管理和移动办公软件市场竞争格局分散，集中度低，已形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商的竞争格局[60] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将不断扩大[64] - 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率，行业将呈现集中化趋势[65] - SaaS云计算和移动应用等新模式为协同管理和移动办公软件行业发展带来广阔前景[66] 研发情况 - 报告期内公司研发投入11,202.58万元，约占营业收入的比重16.04%[71] - 截至报告期末公司已取得软件著作权142项和发明专利2项[71] - 公司每年研发费用投入占收入的比例均在15%左右，高于协同管理软件行业其他公司[87] 客户情况 - 公司每年新增数千客户，一年总合同数量过万，目前有数万家客户[87] 子公司及股权情况 - 公司合计持有亘岩网络27.5723%的股权[102] - 公司及子公司点甲创投合计转让上海CA8.18%股权，合计转让金额110,415,314.88元[107] - 公司以73,610,209.92元价格向上海建重转让持有的上海CA 5.45%的股权，公司及子公司点甲创投累计转让上海CA 13.625%的股权，累计转让金额184,025,524.80元，目前公司持有上海CA 13.625%的股权[110] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本80,000,000.00元，总资产78,296,655.34元，净利润480,737.52元[110] - 上海田亩信息技术有限公司主营业务收入15,261,991.22元，总资产35,821,205.05元，净利润1,203,259.31元[110] - 上海泛微软件有限公司主营业务收入67,611,459.51元，总资产435,370,500.89元，净利润2,594,246.33元[110] - 成都泛微网络科技有限公司主营业务收入23,737,011.14元，总资产115,111,033.49元，净利润3,190,563.42元[110] - 江苏泛微星川网络有限公司总资产1,592,529.30元，净损失3,006,037.65元[110] - 泛微国际私人有限公司注册资本2,000,000.00新加坡元，主营业务收入77,400.93新加坡元，总资产6,896,690.07新加坡元，净利润60,299.39新加坡元[112] - 北京泛微星川网络科技有限公司总资产634,239.55元，净损失634,388.91元[112] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于3月29日召开，审议通过《关于转让上海市数字认证中心部分股权的议案》[117] - 2020年度股东大会于4月26日召开，审议通过包括修改公司章程、年度董事会工作报告等多项议案[117][122] 承诺事项 - 公司及全体董监高承诺为参股上海市数字证书认证中心有限公司重大资产重组提供的信息真实准确完整，自2017年12月6日起长期有效[132] - 控股股东、实控人韦利东承诺重组后不从事与泛微网络竞争业务，自2017年12月6日起长期有效[134] - 韦利东承诺规范并减少关联交易，遵循市场原则，自2017年12月6日起长期有效[137] - 韦利东承诺不拆借、占用泛微网络资金，自2017年12月6日起长期有效[140] - 董监高承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益，自2017年12月6日起长期有效[143] - 董监高承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益，自2017年12月6日起长期有效[146] - 持股5%以上股东韦利东承诺限售期内不出售公开发行前股份，自2017年1月13日起长期有效[149] - 韦利东承诺限售期满后两年内且任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[149] - 韦利东承诺减持价格不低于发行价，提前三个交易日公告，自2017年1月13日起长期有效[152] - 若韦利东未履行股份限售承诺，出售股票收益上缴发行人，自2017年1月13日起长期有效[152] - 持股5%以上股东韦锦坤限售期满后两年内每年减持股份不超上市时所持发行人股份的100%，减持价不低于发行价[155] - 控股股东、实际控制人韦利东承诺不从事与泛微股份主营业务竞争的业务，长期有效[158][161] - 主要股东、董监高承诺减少关联交易，按公平原则交易并履行披露义务，相关人员回避表决[164][167] 股价稳定措施 - 公司将在稳定股价措施启动条件成就之日起5个工作日内召开董事会讨论方案，回购资金不超上年度归属于发行人股东净利润的30%[173][176] - 控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤若参与增持，增持资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的20%[179][182] - 控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤将对符合《稳定股价的预案》的方案投赞成票[185] - 若未按预案采取稳定股价措施，控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤将公开说明原因并道歉[185] - 董事、高级管理人员将在触发股价稳定方案启动条件成就之日起12个月内增持公司社会公众股份，增持资金不少于上一会计年度从发行人处领取税后薪酬总额的20%[188] - 若董事、高级管理人员未能履行稳定股价承诺，发行人有权自相关决议公告之日起12个月届满后扣留承诺人现金分红、薪酬，承诺人持有的发行人股份不得转让[194] - 董事、高级管理人员在发行人审议稳定股价具体方案的董事会、股东大会上，将对符合《稳定股价的预案》规定的具体方案相关决议投赞成票[191] - 若董事、高级管理人员未能按预案及承诺内容采取稳定股价措施，需在股东大会及信息披露指定媒体公开说明原因并道歉[194] 招股说明书相关承诺 - 若发行人招股说明书存在虚假陈述，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，在证监会出具有关违法事实认定结果当日公告，3个交易日内召开董事会审议回购方案并提交股东大会[200] - 发行人承诺回购价格按市场价格，若启动回购时已停牌，回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格[200] 填补回报措施 - 泛微网络为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄风险，拟通过发展主营业务、加强募集资金管理、完善利润分配等措施填补被摊薄即期回报[197]