整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.19亿元，同比增长7.27%；年初至报告期末为11.75亿元，同比增长8.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8744.45万元，同比增长26.89%；年初至报告期末为2.08亿元，同比增长48.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.95亿元，同比减少31.79%[4] - 本报告期末总资产66.46亿元，较上年度末增长20.56%；归属于上市公司股东的所有者权益47.21亿元，较上年度末增长35.76%[4] - 营业收入本期为11.75亿元，上期为10.81亿元[38] - 营业总成本本期为10.03亿元，上期为9.38亿元[38] - 营业利润本期为2.29亿元，上期为1.95亿元[41] - 利润总额本期为2.42亿元，上期为1.97亿元[41] - 净利润本期为2.04亿元，上期为1.41亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.08亿元，上期为1.40亿元[41] - 基本每股收益本期为0.3322，上期为0.2310[44] - 稀释每股收益本期为0.3322，上期为0.2310[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加13.31亿元，增幅211.87%，主要因收到非公开发行股票募集资金净额10.81亿元及经营活动现金净流入4.95亿元[8] - 预付款项较期初增加1475.28万元，增幅80.96%，因预付直升机购置定金[8] - 货币资金为19.5985491416亿元，较之前的6.2841934761亿元有增长[28] - 应收账款为8.1880924317亿元，较之前的8.8461713928亿元有所下降[28] - 流动资产合计为35.1568559991亿元，较之前的22.0537918634亿元增长[31] - 资产总计为66.4580755272亿元，较之前的55.1254804401亿元增长[31] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为6.7409706688亿元，较之前的6.6500346461亿元略有增长[34] - 负债合计为17.0793136587亿元，较之前的19.1667280183亿元下降[34] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加比上年同期增加169.91万元，增幅153.30%，因实收资本和资本公积增加及增值税缴纳增加[11] - 销售费用比上年同期增加770.56万元，增幅270.14%，因疫情好转营销力度增加等[11] - 财务费用比上年同期减少1629.20万元，减幅41.99%，因利息收入增加、利息支出减少及汇兑收益增加[11] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加15.85亿元，增幅221.30%，因收到非公开发行股票募集资金及偿还借款现金减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为13.92亿元，上期为18.86亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.30亿元，上期为7.59亿元[45] - 经营活动现金流出小计为8.9726335153亿美元，较之前的11.6066504567亿美元有所减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4.9480897243亿美元，较之前的7.2542341629亿美元有所减少[48] - 投资活动现金流入小计为2.3440331605亿美元，较之前的2915美元大幅增加[48] - 投资活动现金流出小计为2.6694577801亿美元，较之前的8351.54074万美元有所增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3254.246196万美元，较之前的 - 8351.24924万美元亏损减少[48] - 筹资活动现金流入小计为10.8098719729亿美元，较之前的7.0860291405亿美元有所增加[48] - 筹资活动现金流出小计为2.120644605亿美元，较之前的14.2494669744亿美元大幅减少[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.6892273679亿美元，较之前的 - 7.1634378339亿美元扭亏为盈[48] - 现金及现金等价物净增加额为13.3115476339亿美元，较之前的 - 7485.832101万美元扭亏为盈[48] - 期末现金及现金等价物余额为19.5840214791亿美元，较之前的5.1916563659亿美元有所增加[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,709名[12] - 中国中海直有限责任公司持股234,119,474股，持股比例30.18%[12] - 中信投资控股有限公司持股65,555,001股，持股比例8.45%[12] - 吴晓锋合计持股10,415,384股，持股比例1.34%[16][17] - 李涛合计持股5,000,000股，持股比例0.64%[16][17] - 朱能顺合计持股2,436,156股[16] - 张少明合计持股2,238,700股[16] 业务相关事项 - 2020年公司资产支持票据注册金额为3.2亿元，优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年[20] - 2021年公司收到2021年民航发展专项资金补贴27,730,000元[22] - 2021年9月29日公司与供应商签订6架H135直升机购销合同[22] - 报告期支付浦银肆拾捌号到期租金及增值税共1879.61万元[25] - 报告期支付天津招银津三十四租赁有限公司3架Ka - 32型直升机到期租金2424.08万元[26] - 2021年7月20日，海直通航收到通用航空发展专项资金补贴1597万元[27]