财务业绩 - 本报告期营业收入22.61亿元，同比减少7.14%；年初至报告期末为64.94亿元，同比减少5.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长6.49%；年初至报告期末为6.60亿元，同比增长4.63%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.03亿元，同比增长271.39%[7] - 营业总收入本期为64.94亿元，上期为68.80亿元[22] - 营业总成本本期为57.19亿元，上期为61.03亿元[25] - 净利润本期为6.65亿元，上期为6.32亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.60亿元，上期为6.31亿元[29] - 基本每股收益本期为0.65元，上期为0.62元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61.95亿元，上期为60.11亿元[30] 资产与负债 - 本报告期末总资产157.33亿元，较上年度末增长5.54%；归属于上市公司股东的所有者权益98.04亿元，较上年度末增长3.38%[7] - 2022年9月30日货币资金为4,301,851,806.03元，较年初4,170,768,016.63元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为950,405,716.53元，较年初1,190,201,641.36元减少[19] - 2022年9月30日应收账款为1,093,873,997.41元，较年初1,005,348,413.39元增加[19] - 2022年9月30日存货为1,674,584,675.81元，较年初1,273,909,193.74元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计8,719,113,311.46元，较年初8,368,961,705.03元增加[19] - 2022年9月30日在建工程为2,000,278,807.28元，较年初1,482,481,573.37元增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计7,014,027,211.20元，较年初6,538,448,661.66元增加[19] - 2022年9月30日资产总计15,733,140,522.66元，较年初14,907,410,366.69元增加[19] - 2022年9月30日应付账款为3,231,429,865.04元，较年初2,927,622,890.06元增加[19] - 流动负债合计本期为52.64亿元，上期为47.55亿元[22] - 非流动负债合计本期为6.18亿元，上期为6.26亿元[22] - 负债合计本期为58.82亿元，上期为53.82亿元[22] - 所有者权益合计本期为98.52亿元，上期为95.26亿元[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计886.08万元，年初至报告期期末为2534.61万元[8][11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16164户[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例17.10%[12] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.41%[12] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.29%[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限持有公司258,175,478股人民币普通股[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为67.67亿美元，去年同期为67.97亿美元；经营活动现金流出小计为62.63亿美元，去年同期为70.91亿美元；经营活动产生的现金流量净额为5.03亿美元，去年同期为-2.94亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为30.27亿美元，去年同期为17.69亿美元；投资活动现金流出小计为29.31亿美元，去年同期为24.46亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.97亿美元，去年同期为-6.77亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为0.30亿美元，去年同期为0.34亿美元；筹资活动现金流出小计为3.74亿美元，去年同期为3.60亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿美元，去年同期为-3.26亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.61，去年同期为-1061.58[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.56亿美元，去年同期为-12.97亿美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为16.36亿美元，去年同期为27.13亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为18.92亿美元，去年同期为14.16亿美元[36] 报告基本信息 - 公司第三季度报告未经审计[37] - 报告为中原大地传媒股份有限公司2022年第三季度报告[35] - 董事长为王庆，报告日期为2022年10月24日[38]