财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产66.96亿元，较上年度末增长4.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.11亿元，较上年度末增长4.77%[7] - 本报告期营业收入13.53亿元，较上年同期增长3.42%；年初至报告期末营业收入46.39亿元，较上年同期增长4.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7375.43万元，较上年同期下降19.88%；年初至报告期末为2.46亿元，较上年同期增长2.03%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期增长42.68%；年初至报告期末为4.03亿元，较上年同期增长35.06%[7] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00%；年初至报告期末为0.40元/股，较上年同期增长2.56%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2947.70万元[9] - 2020年9月30日公司资产总计57.40亿元，较2019年末的55.92亿元增长2.65%[44][45] - 2020年9月30日公司负债合计28.88亿元，较2019年末的28.78亿元增长0.35%[45] - 2020年9月30日公司所有者权益合计28.52亿元，较2019年末的27.14亿元增长5.13%[45] - 2020年第三季度公司营业总收入13.53亿元，较上期的13.08亿元增长3.42%[45] - 2020年第三季度公司营业总成本12.65亿元，较上期的12.06亿元增长4.92%[46] - 公司本期营业总收入为46.385163497亿元，上期为44.3070006803亿元，同比增长4.69%[52] - 本期营业总成本为43.3108692963亿元，上期为41.3008942135亿元，同比增长4.87%[52] - 本期净利润为7934.569038万元，上期为9626.07015万元，同比下降17.57%[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7375.432004万元，上期为9204.923503万元，同比下降19.87%[47] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[48] - 稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.15元，同比下降20%[48] - 本期其他综合收益的税后净额为1101.935956万元，上期为 - 1062.449892万元[47] - 本期综合收益总额为9036.504994万元，上期为8563.620258万元，同比增长5.52%[48] - 母公司本期营业收入为6.4145857314亿元，上期为6.6147639961亿元，同比下降3.03%[49] - 母公司本期净利润为4753.056773万元，上期为8250.323319万元，同比下降42.39%[50] - 公司本期营业收入24.49亿元，上期22.82亿元[58] - 本期营业成本17.78亿元，上期16.43亿元[58] - 本期销售费用4.89亿元，上期6.24亿元[53] - 本期研发费用2.08亿元，上期1.82亿元[53] - 本期营业利润3.36亿元，上期3.20亿元[53] - 本期利润总额3.31亿元，上期3.16亿元[53] - 本期净利润2.67亿元，上期2.60亿元[53] - 本期综合收益总额2.31亿元，上期2.86亿元[55] - 基本每股收益本期0.40，上期0.39[55] - 稀释每股收益本期0.40，上期0.39[55] - 综合收益总额本期为204,779,940.80元，上期为252,992,184.26元[60] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为4,068,616,496.46元，上期为3,600,190,527.35元[63] - 经营活动收到的税费返还本期为87,530,395.84元，上期为52,655,885.84元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为403,088,862.25元，上期为298,451,874.43元[64] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为8,589,271.94元，上期为7,514,057.09元[64] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为298,500,000.00元，上期为1,142,568,974.96元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,923,804.11元，上期为 - 60,486,340.83元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6,498,552.22元，上期为3,075,735.24元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为220,510,636.84元，上期为 - 129,596,685.65元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期为798,135,230.21元，上期为557,646,456.91元[67] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2020年9月30日公司货币资金为949,279千元，较年初上升37.48%，因取得控股股东借款600,000千元[17] - 2020年9月30日公司应收账款为581,350千元，较年初上升87.95%，因销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到[17] - 2020年9月30日公司应收款项融资为79,638千元，较年初下降45.43%，因用于支付货款及工程款的应收票据增加[17] - 2020年9月30日公司预付款项为68,628千元，较年初上升130.50%，因预付采购款增加[17] - 2020年9月30日公司其他应收款为33,490千元，较年初上升70.20%，因售后租回业务保证金及销售保证金增加[17] - 2020年9月30日货币资金949,278,876.51元，较之前的690,469,765.67元有所增加[38] - 2020年9月30日应收账款581,350,036.69元，较之前的309,307,455.92元增加[38] - 2020年9月30日存货818,817,671.55元，较之前的1,130,342,789.68元减少[38] - 2020年9月30日固定资产2,690,154,662.97元，较之前的2,806,949,444.22元减少[40] - 2020年9月30日短期借款70,000,000.00元，较之前的540,000,000.00元大幅减少[40] - 2020年9月30日应交税费77,767,562.83元，较之前的19,178,538.68元增加[41] - 2020年9月30日资产总计6,695,857,348.66元，较之前的6,436,024,609.48元增加[40] - 2020年9月30日负债合计3,452,025,683.98元，较之前的3,325,495,154.66元增加[41] - 2020年9月30日货币资金4.64亿元，较2019年末的2.99亿元增长55.33%[43] - 2020年9月30日应收账款4.71亿元，较2019年末的2.74亿元增长71.82%[43] - 2020年9月30日存货3.84亿元，较2019年末的6.33亿元下降39.21%[43] - 2020年9月30日在建工程5.51亿元，较2019年末的3.02亿元增长82.54%[44] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益项目 - 2020年7 - 9月公司财务费用为29,119千元，较去年同期上升602.55%；2020年1 - 9月为59,273千元，较去年同期上升90.13%，因汇兑损失增加[19] - 2020年7 - 9月公司资产减值损失为零千元，较去年同期下降100%；2020年1 - 9月为5,369千元，较去年同期下降62.61%，因计提存货跌价损失减少[19] - 2020年1 - 9月公司投资收益为6,208千元，较去年同期上升81.77%，因其他权益工具投资分红收益增加[20] - 2020年1 - 9月公司经营活动产生的现金流入净额为403,089千元，较去年同期增加104,637千元，因销售规模扩大及加强存货管理[20] - 2020年第三季度财务费用2911.88万元，较上期的414.47万元增长602.55%[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39314名[10] - 华鲁控股集团有限公司持股比例32.94%，持股数量2.05亿股[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例31.04%，持股数量1.93亿股[10] 证券投资情况 - 2020年证券投资最初投资成本合计21,225,318元，期末账面价值合计193,365,168元[28] 沟通接待情况 - 2020年3月23日电话沟通接待118人，谈论布洛芬原料药市场格局等内容[33] - 2020年3月24日电话沟通接待90人，谈论解热镇痛类原料药格局等内容[35] 会计准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[71] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[71] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[71]