利润分配 - 公司建议以627,367,447股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[9] - 2019年度以621,859,447为基数，向全体股东派发末期股息每股人民币0.12元，分红派息于2020年8月上旬完成[189] 财务数据 - 2020年营业收入6,005,586,643.46元，较2019年增长7.13%[18] - 2020年利润总额411,637,980.75元，较2019年增长7.93%[18] - 2020年净利润347,113,284.17元，较2019年增长7.43%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润324,859,557.55元，较2019年增长8.30%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额420,186,808.35元，较2019年增长20.65%[18] - 2020年末总资产7,092,952,190.04元，较2019年末增长10.21%[18] - 2020年末总负债3,701,662,448.12元，较2019年末增长11.31%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,223,793,819.25元，较2019年末增长8.58%[18] - 2020年各季度营业收入分别为17.06亿元、15.80亿元、13.53亿元、13.67亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为8628.65万元、8602.53万元、7375.43万元、7879.34万元[19] - 2020 - 2018年非经常性损益扣除项目合计金额分别为3406.96万元、4141.11万元、2228.88万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初金额2.35亿元，期末金额2.59亿元；应收款项融资期初金额1.46亿元，期末金额1.39亿元[24] - 2020年公司营业收入为600.56亿元，同比增长7.13%；净利润为3.25亿元，同比增长8.30%，基本每股收益0.52元[131] - 2020年营业收入为600.56亿元，化学原料药、制剂、医药中间体及其它销售额占比分别为42.72%、43.39%、13.89%，较上年分别变动0.13、-2.86、2.73个百分点[149] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，较2019年增长8.30%[150] - 2020年末总资产为709.30亿元，较年初上升10.21%；负债总额为370.17亿元，较年初上升11.31%；股东权益为322.38亿元，较年初上升8.58%[151][153] - 2020年销售费用为6.32亿元，较去年同期下降19.97%；研发费用为2.98亿元，较去年同期增长26.74%；财务费用为0.84亿元，较去年同期增长72.33%[153][154] - 2020年经营活动现金流入净额为4.20亿元，同比增加0.72亿元；筹资活动现金流入净额为0.35亿元，同比增加0.81亿元[154][155] - 2020年公司合计营业收入同比增长7.13%，营业成本同比增长12.32%，毛利率为30.22%，较上年同期减少3.22%[158] - 分地区来看，欧洲营业收入同比增长41.06%，美洲增长10.22%，中国（含香港）增长3.61%，其他地区减少16.00%[160] - 化学原料药销售量同比增长1.71%，生产量增长1.80%，库存量减少7.00%；片剂销售量同比增长0.02%，生产量减少5.74%，库存量减少2.70%[160] - 2020年医药行业原材料成本占营业成本比重为68.83%，同比增长6.43%；其他成本占比31.17%，同比增长27.94%[161] - 2020年末公司流动比率为112.84%，速动比率为65.62%，应收账款周转率为1742.73%，存货周转率为371.75%[166] - 2020年末公司借款总额为人民币1691197千元，货币资金为人民币855771千元[166] - 截至2020年末公司员工人数为6497人，全年员工工资总额为人民币583857千元，资产负债率为52.19%[170] - 净资本负债比率为25.96%，2020年度出口创汇完成294,131千美元[172] - 根据中国会计准则编制的集团及公司截至2020年12月31日止年度业绩和财务状况载于“财务报告”[199] - 根据中国会计准则编制的集团过去五个会计年度的业绩、资产及负债载于“会计数据”[200] 股份变动 - 报告期末至报告披露日，因2018年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕，新增A股股份550.8万股[18] - 2020年末有限售条件的流通股合计11602股，占总股本比例0.002%；无限售条件的流通股合计6.22亿股，占总股本比例99.998%[26] - 2017年10月非公开发行的2104.06万股A股于2020年10月13日全部解禁[27] 股东情况 - 2020年12月31日公司股东总数为32904户，2021年2月28日为32543户[28] - 2020年12月31日，华鲁控股集团有限公司持股比例32.94%，持股数量2.05亿股；香港中央结算（代理人）有限公司持股比例31.04%，持股数量1.93亿股[29] - 华鲁投资发展有限公司持股4,143,168股，占比0.67%；山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划持股4,042,592股，占比0.65%[31] - 华鲁控股集团有限公司持有无限售条件股份204,864,092股，香港中央结算（代理人）有限公司持有193,048,227股[31] - 持有公司股份5%以上的境内股东为华鲁控股集团有限公司[33] - 华鲁控股成立于2005年1月28日，注册资本31.03亿元，间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.19%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司21.12%股份[33] - 华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司[31] - 除华鲁投资发展有限公司与华鲁控股集团有限公司关系外，公司董事未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[31] 公司管理层 - 张代铭任公司董事长，杜德平任公司董事、总经理[36] - 徐列任公司董事、工会主席，贺同庆任公司董事、副总经理[37] - 丛克春、潘广成、朱建伟、卢华威于2020年12月22日被选举为公司董事[38][39][41] - 潘广成、朱建伟、卢华威为公司独立非执行董事[38][39][41] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于2023年12月22日[49] - 董事长张代铭2020年12月31日和2019年12月31日均持有15,470股[50] - 执行董事、总经理杜德平2020年12月31日和2019年12月31日均未持有公司股份[50] - 非执行董事徐列2020年12月31日和2019年12月31日均未持有公司股份[50] - 执行董事贺同庆2020年12月31日未持有公司股份，任职起始时间为2020年12月22日[50] - 非执行董事丛克春2020年12月31日未持有公司股份，任职起始时间为2020年12月22日[50] - 任福龙于2020年12月22日任期届满离任公司董事[42] - 杜冠华于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[42] - 李文明于2020年12月22日任期届满离任公司独立非执行董事[43] - 刘承通于2020年12月22日被选举为公司监事并担任监事会主席[44] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份15,470股[52] - 2020年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币1,333.33万元[58] - 任福龙、李天忠、杜冠华、李文明于2020年12月22日因任期届满离任[58] - 贺同庆、丛克春、潘广成、朱建伟、刘承通于2020年12月22日因工作需要当选[58] - 魏长生、徐文辉于2020年7月1日因工作需要被聘任为副总经理[58] - 公司主要依据国家政策、公司经济效益情况和个人工作业绩，并参考社会报酬水平确定董事、监事及高级管理人员薪酬[55] - 所有董事均参加公司组织的上市公司合规培训，董事长、总经理参加中国证监会组织的培训，财务总监、董事会秘书参加深圳证券交易所培训[98] - 公司采纳董事会成员多元化政策，董事委任以德才兼备为原则[99] - 本年度集团获最高酬金的前五名人士为三名公司董事及二名中层管理人员[194] 员工情况 - 2020年12月31日公司员工为6,497人，该年度全体员工工资总额为人民币583,857千元[60] - 生产人员有3,743人，销售人员有1,017人，工程技术人员有543人[61] - 大学及以上学历员工有1,302人，大专学历员工有1,970人，中专及技校学历员工有2,303人[61] - 公司主要依据国家政策、公司经济效益情况，并参考社会报酬水平确定员工薪酬[60] - 2020年完成公司级教育培训项目61项，培训3900人次，选派400人次外出参加培训[62] 公司治理 - 本年度董事会共召开会议，独立董事杜冠华、李文明应参加9次，均亲自出席；卢华威应参加11次，亲自出席；潘广成、朱建伟应参加2次，均亲自出席[66] - 本年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，杜冠华、李文明、卢华威出席相关会议[66][67] - 审核委员会认为公司2020年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核，经信永中和初步审定后可提交董事会审议表决[69][70] - 2021年1月8日董事会审核委员会同意2020年度财务报告审核工作总体计划，信永中和出具标准无保留意见审核报告[71] - 2021年3月30日董事会审核委员会会议审阅2020年度经审计账目及业绩公告，建议续聘2021年度财务审计机构一年[71] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整生产经营能力[72] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[73] - 报告期内公司加强治理，规范运作，严格履行信息披露义务，无虚假记载等情形[75][76] - 公司对高级管理人员从内部选拔，董事会定期考核，建立激励和约束机制[77] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.15%，营业收入占比为96.02%[81] - 公司内控自我评价报告将于2021年3月31日在巨潮资讯网披露，报告期内公司在所有重大方面已建立并有效执行内部控制，无重大缺陷[81] - 信永中和会计师事务所认为公司于2020年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告于2021年3月31日刊载于巨潮资讯网[84][85] - 公司董事确认截至2020年12月31日止年度内已遵守企业管治常规守则条文[87] - 董事会职责包括制定检讨企业管治政策等五项内容[88] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具财务管理专长，三人确认报告期内遵守独立性条款[89] - 公司采纳不低于《标准守则》所订标准的行为守则，报告期内董事、监事均遵守相关准则规定[90] - 财务报告缺陷定量认定中，重要缺陷可能导致的错报金额占资产总额的0.5%-1%，重大缺陷占比1%以上[81] - 非财务报告缺陷定量认定中，导致财物损失金额占资产总额0.5%以下为一般，0.5% - 1%为重要，1%以上为重大[83] - 公司内部控制评价围绕五要素对设计与运行情况全面评价，评价报告经审核提交董事会审议后对外披露[78] - 2020年公司董事会共召开11次会议[93] - 第十届董事会独立非执行董事任期从2020年12月22日起，为期三年[101] - 2020年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过《关于2020年度董事、监事及高管人员酬金的议案》[103] - 2020年度提名委员会召开2次会议，通过多项聘任及提名议案[105] - 2020年续聘信永中和会计师事务所为审计机构，连续25年获聘任[106] - 2020年度报告审计支付会计师事务所报酬（不含税）合计1122641.51元，2019年为1103773.59元[106] - 2020年度内控审计费为122641.51元（不含税）[106] - 2020年度其他服务费用为386792.45元（不含税）[106] - 审核委员会本年度召开四次会议，2021年3月30日审阅2020年度经审计账目及业绩公告[109] - 公司已根据上市规则设立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[109] - 公司委任一名人士为投资者关系管理代表，坚守信息披露原则加强与投资者沟通[110] - 董事会负责公司内部监控体系，报告期内公司内部控制有效执行，无重大缺陷[112] - 合计持有10%以上有表决权股份的股东可要求董事会召集临时股东大会，董事会30日内未响应，股东可4个月内自行