财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产43.25亿元，较上年度末增长9.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较上年度末增长4.16%[8] - 公司2020年9月30日资产总计43.25亿元，较2019年12月31日的39.45亿元增长9.63%[47] - 2020年9月30日负债合计26.70亿元，较2019年12月31日的23.75亿元增长12.42%[50] - 2020年9月30日所有者权益合计16.55亿元，较2019年12月31日的15.70亿元增长5.41%[53] - 母公司2020年9月30日资产总计36.42亿元，较2019年12月31日的33.99亿元增长7.17%[57] - 母公司2020年9月30日流动负债合计19.65亿元，较2019年12月31日的20.26亿元减少3.01%[57] - 公司2020年第三季度资产总计为3,398,751,103.19元[121] - 公司2020年第三季度负债合计为1,962,084,337.56元[121] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1,436,666,765.63元[125] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入21.81亿元，较上年同期增长19.68%；年初至报告期末营业收入55.87亿元，较上年同期增长15.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6536.76万元，较上年同期增长21.62%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期增长11.67%[8] - 本报告期基本每股收益0.0996元/股，较上年同期增长21.76%；年初至报告期末为0.2166元/股，较上年同期增长11.71%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2042.23万元[11] - 公司本期营业总收入21.81亿元，上期为18.23亿元，同比增长约19.68%[60] - 本期营业总成本20.87亿元，上期为17.53亿元，同比增长约19.04%[63] - 本期营业利润1.05亿元，上期为0.77亿元，同比增长约37.09%[65] - 本期净利润7778.38万元，上期为5840.01万元，同比增长约33.19%[65] - 母公司本期营业收入12.51亿元，上期为10.80亿元，同比增长约15.91%[70] - 母公司本期净利润可通过计算得出为约6536.76万元，上期约为5374.73万元，同比增长约21.62%[70] - 基本每股收益和稀释每股收益上期均为0.0818 [69] - 营业总收入本期为55.87亿元，上期为48.29亿元[78] - 营业总成本本期为53.84亿元，上期为46.75亿元[78] - 营业利润本期为2.23亿元，上期为1.79亿元[81] - 利润总额本期为2.20亿元，上期为1.79亿元[81] - 净利润本期为1.66亿元，上期为1.34亿元[81] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.42亿元，上期为1.27亿元[83] - 少数股东损益本期为0.23亿元，上期为0.07亿元[83] - 综合收益总额本期为1.57亿元，上期为1.41亿元[83] - 基本每股收益本期为0.2166，上期为0.1939[83] - 稀释每股收益本期为0.2166，上期为0.1939[87] - 本期营业收入30.61亿元，上期30.52亿元[89] - 本期净利润1.21亿元，上期1.25亿元[92] - 本期综合收益总额1.12亿元，上期1.32亿元[92] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7706.69万元，较上年同期下降63.46%；年初至报告期末为 -3.95亿元，较上年同期下降284.52%[8] - 经营活动现金流入小计因收到销售商品、提供劳务现金同比增加，较2019年1 - 9月增长16.78%[23] - 经营活动现金流出小计因购买商品、接受劳务支付现金同比增加，较2019年1 - 9月增长22.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额因支付上期开具本期到期的票据结算等，较2019年1 - 9月减少284.52%[23] - 投资活动产生的现金流量净额因购买理财产品等，较2019年1 - 9月减少103.21%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额因取得借款收到现金净增加及票据结算增加保证金支出，较2019年1 - 9月增长7.69%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期57.78亿元，上期49.59亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期-3.95亿元，上期-1.03亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期-0.84亿元，上期-0.41亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4.09亿元，上期3.80亿元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期-0.70亿元，上期2.36亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额本期4.18亿元，上期5.02亿元[101] - 经营活动现金流入小计本期为26.77亿元，上期为27.57亿元；经营活动现金流出小计本期为24.76亿元，上期为25.36亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.01亿元，上期为2.21亿元[102] - 投资活动现金流入小计本期为286.89万元，上期为2110.68万元；投资活动现金流出小计本期为7778.07万元，上期为4030.85万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7491.19万元，上期为 - 1920.17万元[102][105] - 筹资活动现金流入小计本期为11.15亿元，上期为13.58亿元；筹资活动现金流出小计本期为13.24亿元，上期为13.87亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.09亿元，上期为 - 2859.24万元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8305.62万元，上期为1.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.56亿元，上期为2.31亿元[105] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43189人[12] - 福州太顺实业有限公司持股比例22.31%，为第一大股东[12] - 厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管 - 厦门象屿集团有限公司 - 兴证资管阿尔法科睿68号单一资产管理计划为一致行动人[16] 资产项目变动 - 交易性金融资产新增5000万元理财产品，较年初增长3258.13%[20] - 应收款项融资因收到银行承兑汇票较多，较年初增长50.99%[20] - 存货因电力、工程类客户库存商品要求整单发货周转减缓，较年初增长55.16%[20] - 2020年9月30日公司流动资产合计2777394941.17元，较之前有所增加[44] - 2020年9月30日公司货币资金为553273633.79元，交易性金融资产为51869639.61元[44] - 2020年9月30日公司应收账款为1120612663.52元，存货为855096800.43元[44] - 公司长期股权投资2020年9月30日为3304.85万元，2019年12月31日为2997.92万元[47] - 公司其他权益工具投资2020年9月30日为6106.74万元，2019年12月31日为7300.91万元[47] - 公司固定资产2020年9月30日为11.55亿元，2019年12月31日为12.09亿元[47] - 公司短期借款2020年9月30日为19.35亿元，2019年12月31日为14.93亿元[47] - 公司应付票据2020年9月30日为7115万元，2019年12月31日为950万元[47] - 流动负债合计本期为19.05亿元，上期为18.25亿元[60] - 非流动负债合计本期为2.61亿元，上期为1.37亿元[60] - 所有者权益合计本期为14.77亿元，上期为14.37亿元[60] 投资收益与减值损失 - 投资收益按权益法确认联营企业投资收益同比增加，较2019年1 - 9月增长78.68%[20] - 信用减值损失因电力与工程客户应收账款余额同比增加1.42亿元、周转天数同比减缓28.47天，较2019年1 - 9月下降78.33%[23] 衍生品与理财投资 - 公司衍生品投资期末金额为1258万元，占报告期末净资产比例0.81%，报告期实际损益76.52万元，其中公允价值变动损益 -114.02万元，投资收益190.54万元[32][35] - 公司进行期铜合约投资，分别与国联期货、中粮期货、国贸期货合作，初始投资金额分别为769.42万元、320.37万元、2357.6万元[32] - 1 - 9月公司用于套期保值的保证金总额为8000万元，未超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％[32] - 公司使用自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额5000万元，未到期余额5051.94万元，逾期未收回金额为0 [36] 研发费用 - 研发费用本期1169.64万元，上期1085.95万元[89] 新准则会计科目调整 - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的11.09亿元调整为2020年1月1日的10.14亿元，减少9507.32万元；合同资产新增9507.32万元[106][109] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的5.15亿元调整为0，减少5.15亿元；合同负债新增4.56亿元[112] - 2020年起执行新准则，应交税费从2019年12月31日的3181.58万元调整为2020年1月1日的9107.13万元，增加5925.55万元[112] - 公司2020年第三季度应收账款从964,113,324.45元降至894,670,620.48元，减少69,442,703.97元[118] - 公司2020年第三季度合同资产新增69,442,703.97元[118] - 公司2020年第三季度预收款项从508,319,126.33元降为0，减少508,319,126.33元[121] - 公司2020年第三季度合同负债新增449,839,934.81元[121] - 公司2020年第三季度应交税费从20,131,990.90元增至78,611,182.42元，增加58,479,191.52元[121] 第三季度报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[125]