公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为152,349美元，较2020年12月31日的156,388美元下降约2.6%[14] - 2021年第一季度，公司营收为30,336美元，较2020年同期的24,481美元增长约23.9%[19] - 2021年第一季度，公司净亏损为6,948美元，较2020年同期的17,753美元亏损幅度收窄约61.9%[19] - 2021年第一季度，公司销售、一般和行政费用为18,138美元，较2020年同期的18,984美元下降约4.4%[19] - 2021年第一季度，公司研发费用为4,048美元，较2020年同期的4,199美元下降约3.6%[19] - 截至2021年3月31日，公司应付账款为8,994美元，较2020年12月31日的9,722美元下降约7.5%[14] - 2021年第一季度，公司综合亏损为6,007美元，较2020年同期的14,932美元亏损幅度收窄约59.7%[22] - 2021年第一季度净亏损694.8万美元，2020年同期为1775.3万美元[28] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为655.4万美元，2020年同期为680.2万美元[28] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为153.2万美元，2020年同期为94.9万美元[28] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为178.6万美元，2020年同期为6392.6万美元[28] - 2021年第一季度现金净减少657.3万美元，2020年同期增加5594.1万美元[28] - 2021年第一季度末现金余额为7795万美元，2020年同期为9359.6万美元[28] - 2021年第一季度现金支付利息171万美元，2020年同期为173.4万美元[31] - 2021年第一季度现金支付所得税1万美元，2020年同期为0.1万美元[31] - 2021年第一季度收入为3030万美元，2020年同期为2450万美元，增长590万美元，增幅23.9%[147] - 2021年第一季度净亏损690万美元，2020年同期为1780万美元；截至2021年3月31日，累计亏损1.722亿美元[147] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为7800万美元[147] - 2021年第一季度收入为3033.6万美元，较2020年同期的2448.1万美元增加590万美元，增幅23.9%[165][167] - 2021年第一季度成本为1024.6万美元，较2020年同期的900.3万美元增加120万美元，增幅13.8%[165][168] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1813.8万美元，较2020年同期的1898.4万美元减少80万美元，降幅4.5%[165][170] - 2021年第一季度研发费用为404.8万美元，较2020年同期的419.9万美元减少20万美元，降幅3.6%[165][171] - 2021年第一季度利息费用为219.5万美元，与2020年同期的214.6万美元基本持平[165][172][173] - 2021年第一季度衍生工具公允价值变动产生0.2万美元收益，而2020年同期为190万美元损失[165][174] - 2021年第一季度所得税拨备为16.5万美元，较2020年同期的23.1万美元减少6.6万美元，降幅28.6%[165][176] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为660万美元，2020年同期为680万美元[183] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为150万美元，2020年同期为90万美元[184] - 2021年第一季度融资活动提供净现金180万美元，2020年同期为6390万美元[184] - 2021年第一季度外汇交易损失为270万美元，2020年12月31日外汇汇率不利变动10%对收入影响约为9.9%[197] - 2021年3月31日和2020年12月31日现金分别为7800万美元和8450万美元[179][196] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司普通股发行数量为24,094,051股，较2020年12月31日的23,925,789股增加168,262股[14] - 2021年第一季度，公司因股票期权行权增加普通股163,034股，金额增加1,882美元[25] - 2021年第一季度，公司因股份支付增加额外实收资本1,750美元[25] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别发行24094051股和23925789股普通股，分别流通23685981股和23517719股[116] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司预留用于未来发行的普通股分别为4950223股和4182196股[119] - 2017年3月公司向Rockport Ventures相关方发行购买145,000股B类普通股的认股权证，行使价为每股3.80美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，有5,500份认股权证可购买公司普通股且可行使[120] - 2018年公司董事会批准2018年股权奖励计划，初始预留150万股普通股，根据“常绿”条款，2019 - 2021年每年1月1日自动增加75万股，截至2021年3月31日，该计划预留普通股增至375万股[121] - 2021年第一季度公司销售、一般和行政费用的股份支付费用为114.6万美元，研发费用的股份支付费用为61.1万美元，总计175.7万美元；2020年同期分别为130.7万美元、32.2万美元和162.9万美元[123] - 截至2021年3月31日，公司有216.1165万份股票期权，加权平均行使价为25.47美元，总内在价值为8237.5万美元；其中85.7094万份已归属且可行使，加权平均行使价为12.22美元，总内在价值为4310万美元[123] - 2021年第一季度，公司16.3034万份股票期权被行使，加权平均行使价为11.54美元，行使期权的内在价值为730万美元；2020年同期为0.4万美元[123] - 截至2021年3月31日，与授予员工和董事会成员的股票期权相关的未确认薪酬费用为1900万美元，与授予顾问的股票期权相关的为250万美元，加权平均确认期为2.5年[123] - 2021年和2020年第一季度，公司授予员工的股票期权的股份支付费用分别为110万美元和60万美元[124] - 2021年和2020年第一季度，公司授予顾问的股票期权的费用分别为50万美元和80万美元[129] - 2021年第一季度，受限股票奖励（RSA）归属的股份支付费用为20万美元，2020年同期为10万美元；截至2021年3月31日，与未归属RSA相关的未确认股份支付成本约为30万美元，预计在约0.5年内确认[133] - 2021年和2020年第一季度，公司基本和摊薄后净亏损每股分别为0.29美元和0.79美元，净亏损分别为694.8万美元和1775.3万美元[135] 公司各地区业务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，巴西分别占合并收入的10.6%和10.0%[41] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，哥斯达黎加的长期资产分别占总长期资产的78%和80%[41] - 2021年和2020年第一季度，公司在欧洲的收入分别为1269.3万美元和977.9万美元，在拉丁美洲分别为800.1万美元和714.1万美元，在亚太/中东地区分别为949.5万美元和747.1万美元，其他地区分别为14.7万美元和9万美元，总收入分别为3033.6万美元和2448.1万美元[52] 公司供应商相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，公司从NuSil的采购额分别为430万美元（占总采购额的55.8%）和500万美元（占总采购额的64.9%），截至2021年3月31日和2020年12月31日，欠该供应商的未偿余额分别为160万美元和130万美元[43] 公司库存相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司记录的存货储备分别为170万美元和160万美元[48] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为产品退货记录的备抵分别为0和5.4万美元[52] - 2021年3月31日和2020年12月31日，寄售库存分别为230万美元和200万美元[80] - 2021年3月31日和2020年12月31日，库存净值分别为2237.7万美元和2321万美元，其中原材料分别为610.5万美元和545万美元，在产品分别为162.5万美元和112.1万美元，产成品分别为1464.7万美元和1663.9万美元[80] 公司资产折旧与摊销相关数据关键指标变化 - 公司自2019年6月行使购买制造工厂的选择权后，对自有建筑物按直线法在50年的使用寿命内计提折旧，对财产和设备按直线法在5 - 10年的估计使用寿命内计提折旧[57] - 2021年3月31日和2020年12月31日，财产和设备净值分别为1632.1万美元和1620.2万美元，2021年和2020年第一季度折旧和摊销费用均为60万美元[80] - 2021年3月31日和2020年12月31日，资本租赁资产总值均为140万美元，2021年和2020年第一季度融资租赁资产折旧费用分别为4.3万美元和2万美元[83] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用分别为30万美元和20万美元[94] 公司准则影响相关情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2018 - 13，该准则仅涉及披露要求，不影响财务状况和经营成果[75] - ASU 2020 - 06对非公共商业实体和新兴成长公司于2023年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其影响[76] - ASU 2019 - 12对非公共商业实体和新兴成长公司于2021年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其影响[76] - ASU 2016 - 13对非公共商业实体和新兴成长公司于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其影响[80] 公司新兴成长公司身份相关情况 - 公司将保持新兴成长公司身份至最早满足三个条件之一为止，包括首次公开募股完成五周年后首个财年最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司，或在过去三年发行超过10亿美元非可转换债务证券[75] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，应计负债为1.4408亿美元，2020年12月31日为1.4532亿美元[86] - 截至2021年3月31日，短期其他负债为143.1万美元，2020年12月31日为164.6万美元[87] - 截至2021年3月31日，长期其他负债为182万美元，2020年12月31日为233.2万美元[88] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Madryn看跌期权负债公允价值分别为121万美元和144万美元[98] - 截至2021年3月31日，Madryn债务账面价值为5030.5万美元，2020年12月31日为4983.2万美元[108] 公司商誉与无形资产相关数据关键指标变化 - 2020年，公司对商誉和无形资产进行的定性评估显示无减值情况，截至2021年3月31日，未发生表明已收购无形资产价值可能无法收回的触发事件[61] - 2021年第一季度商誉账面价值无变化，为4.65亿美元[91] - 截至2021年3月31日，除商誉外无形资产账面价值为412.6万美元，2020年12月31日为414.8万美元[91][94] - 截至2021年3月31日，未来无形资产摊销费用预计总计383.5万美元[94] 公司金融工具与衍生品相关数据关键指标变化 - 公司Level 3金融工具公允价值：2019年12月31日为3072美元，2020年3月31日为5001美元，2020年12月31日为1440美元，2021年3月31日为1210美元[103] - 2021年3月31日和2020年12月31日，控制权变更累计概率均为50%[101] - 2021年3月31日和2020年12月31日，Madryn衍生品估值假设中利率波动率分别为20.9%和19.7%，市场收益率分别为7.3%