公司收入与资金需求 - 截至目前公司尚未产生任何收入，未来需要大量额外资金来开发产品和支持运营[64] 股权认购与认股权证 - 2022年9月1日，联合航空公司风险投资有限公司同意以每股7.36美元的价格认购2,039,353股普通股，总购买价为1500万美元[65] - 2022年9月1日，公司向联合航空发行新认股权证，可购买多达2,722,536股普通股，行使价为每股0.01美元，联合航空于2022年10月14日行使认股权证，支付27,225.36美元[66] - 若满足特定条件，公司将向联合航空额外发行可购买多达2,722,536股普通股的新认股权证，行使价为每股0.01美元，截至2023年3月31日，这些条件均未满足[66] 信贷额度情况 - 2023年1月23日，公司子公司Eve Brazil与BNDES签订贷款协议，获得总计4.9亿巴西雷亚尔（约9600万美元）的信贷额度，用于支持eVTOL项目第一阶段的开发[67] - 第一笔信贷额度为8000万巴西雷亚尔（约1600万美元），年利率为4.55%；第二笔信贷额度为4.1亿巴西雷亚尔（约8000万美元），年利率为1.10%加固定利率[67] - Eve Brazil需在贷款协议签署后36个月内使用信贷额度，贷款需在2035年2月15日前偿还，并需向BNDES支付一次性205万巴西雷亚尔（约40万美元）的费用[67] - 2023年1月23日，公司获得巴西国家经济社会发展银行总额为4.9亿雷亚尔（约合9600万美元）的信贷额度[88] 服务协议与数据访问 - 公司子公司Eve Sub与ERJ和Atech签订主服务协议，ERJ和Atech将为公司及其子公司提供包括eVTOL产品开发、服务开发等在内的一系列服务和产品[68] - Eve Sub还与ERJ和巴西子公司签订数据访问协议，ERJ同意向巴西子公司提供其部分知识产权和专有信息[68] 公司目标与业务模式 - 公司目标是成为城市空中交通市场的领先企业，提供包括eVTOL生产设计、服务支持、机队运营和城市空中交通管理系统在内的完整解决方案[58] - 公司作为完全集成的eVTOL运输解决方案提供商的商业模式不确定，财务结果取决于按时交付eVTOL及成本控制[75] 飞机销售意向与合作 - 公司签署非约束性意向书，拟出售超2770架eVTOL飞机，并与超25家市场领先合作伙伴签署谅解备忘录[74] - 公司签署超2770架eVTOL飞机非约束性意向书，与超25家市场领先合作伙伴签署谅解备忘录[74] 业务商业化与收入预期 - 预计2025年开始商业化eVTOL服务与支持业务，2026年开始销售eVTOL并产生初始收入[70] - 公司预计2025年的预计收入包括机队运营、服务和支持以及UATM，eVTOL相关收入源不完全依赖公司飞机[77] - 预计2025年项目收入来自机队运营、服务支持和UATM，eVTOL飞机预计2025年开始生产，2026年产生收入[77] - 预计2025年开始商业化eVTOL服务和支持业务，2026年开始销售eVTOL并产生初始收入[70] 财务指标同比变化 - 2023年第一季度研发费用从2022年同期的911万美元增至2153万美元，增幅136%[81] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用从2022年同期的132万美元增至615万美元，增幅367%[81] - 2023年第一季度财务投资收入从2022年同期的6.34万美元增至325.44万美元，增幅5035%[81] - 2023年第一季度其他财务净收益从2022年同期的35.93万美元增至102.45万美元，增幅185%[81] - 2023年第一季度税前亏损从2022年同期的1001万美元增至2560万美元，增幅156%[81] - 2023年第一季度研发费用从911万美元增至2153万美元，同比增长136%[81] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用从132万美元增至615万美元，同比增长367%[83] - 2023年第一季度金融投资收入从6万美元增至325万美元，同比增长5035%[84] - 2023年第一季度其他金融净收益从36万美元增至102万美元，同比增长185%[85] - 2023年第一季度税前亏损从1001万美元增至2560万美元，同比增长156%[86] - 2023年第一季度税后净亏损从1001万美元增至2577万美元，同比增长157%[87] 公司亏损情况 - 公司2023年第一季度税后合并净亏损为2577万美元，较2022年同期的1001万美元增加了1576万美元[87] 公司资金流动性 - 截至2023年3月31日，公司现金为1184万美元，有价证券投资为1.9912亿美元，关联方贷款应收款为8364万美元，总流动性为2.946亿美元[88] - 截至2023年3月31日，公司流动性为2.946亿美元，预计至少满足未来12个月运营计划[88] 现金使用情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1989万美元，2022年同期为187万美元，主要因研发费用增加[91] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1754万美元，2022年同期无净现金使用，主要因业务合并和PIPE投资收益的投资[92] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量从187万美元增至1989万美元，主要因研发费用增加[91] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为1754万美元，2022年同期为0美元[92] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司资产负债表上无未偿还债务[93] 公司账户风险 - 公司现金账户余额有时可能超过联邦存款保险公司的保险限额（每家机构每位储户25万美元）[95] 公司会计准则选择 - 公司作为新兴成长型公司，选择利用延长过渡期遵守新的或修订的会计准则[96] - 公司作为新兴成长型公司，选择利用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[96] 公司地位变化条件 - 公司将失去新兴成长型公司地位的条件包括达到特定营收、市值或发行非 convertible 债务等[96] - 公司将在满足以下条件较早者时失去新兴成长型公司地位：（1）完成首次公开募股五周年后的财年最后一天；（2）年度总收入至少达到10.7亿美元；（3）被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值截至前一年6月30日超过7亿美元）；（4）在过去三年期间发行超过10亿美元的不可转换债务[96] 公司授权认证计划 - 公司计划向ANAC、FAA和EASA申请eVTOL授权和认证，并按需向其他航空当局申请[73] - 公司计划首先获得巴西民航局、美国联邦航空管理局和欧洲航空安全局的eVTOL授权和认证[73]