公司业务模式与目标 - 公司的业务模式包括eVTOL生产设计、服务支持、城市空中交通管理等四个主要方面[86][87][88] - 公司目标是成为城市空中交通市场的领先企业，通过提供UAM解决方案实现目标[85] 公司业务发展规划 - 公司预计2025年开始商业化eVTOL服务与支持业务，2026年开始销售eVTOL并产生初始收入[96] - 公司计划向ANAC、FAA和EASA等机构申请eVTOL的授权和认证，以及飞机生产和相关服务的授权和认证[99] - 公司自成立以来参与多个全球市场和业务开发项目，已在里约热内卢、迈阿密、日本和芝加哥等地推出运营概念[100] - 预计2025年营收由服务支持和UATM构成，eVTOL飞机预计2025年开始生产，2026年产生营收[104] - 公司预计2025年开始eVTOL服务和支持业务商业化，2026年开始销售eVTOL并产生初始收入[96] - 公司预计2025年的预计收入包括服务支持和UATM，eVTOL飞机预计2025年开始生产，2026年产生收入[104] 公司合作与协议 - 公司与ERJ和Atech签订主服务协议，与巴西子公司等签订服务协议，还与ERJ和巴西子公司签订数据访问协议[90] - 公司签署超2850架eVTOL飞机非约束性意向书，与超28家市场领先合作伙伴签署谅解备忘录[101] - 公司签署非约束性意向书，拟出售超2850架eVTOL飞机[101] - 公司与超28家市场领先合作伙伴签署谅解备忘录[101] 公司面临的风险与竞争 - 巴西政府政策和经济环境变化可能对公司业务产生不利影响，通胀和汇率波动影响公司财务状况和经营成果[93][95] - 公司的主要竞争来自专注UAM的开发商、成熟的航空航天和汽车公司，以及特定业务领域的其他竞争对手[98] UAM服务驱动因素 - 公司认为UAM服务采用的主要驱动因素是空中出行的价值主张和时间节省，还有其他多种影响因素[97] 财务数据关键指标变化 - 2023年Q2研发费用从2022年同期1041.7万美元增至2182.1万美元，增幅109%；2023年上半年从1953.2万美元增至4335.0万美元，增幅122%[109] - 2023年Q2销售、一般和行政费用从2022年同期1572.9万美元降至663.3万美元，降幅58%；2023年上半年从1704.7万美元降至1278.7万美元，降幅25%[109] - 2023年Q2财务投资收入从2022年同期82.5万美元增至298.2万美元，增幅262%；2023年上半年从88.8万美元增至623.7万美元，增幅602%[109] - 2023年Q2其他财务净亏损0.3万美元转为净收益114.9万美元；2023年上半年从净亏损9.9万美元转为净收益217.4万美元[109] - 2023年Q2税前亏损从2022年同期1.071亿美元降至3110.7万美元，降幅71%；2023年上半年从1.171亿美元降至5670.5万美元，降幅52%[109] - 2023年Q2税后净亏损从2022年同期1.072亿美元降至3141.0万美元，降幅71%；2023年上半年从1.172亿美元降至5718.2万美元，降幅51%[109] - 截至2023年6月30日，公司现金3360万美元，有价证券投资1.508亿美元，关联方贷款应收款8460万美元，总流动性预计达3.707亿美元[116] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为4760万美元，2022年同期为2190万美元，主要因研发费用增加[121] - 2023年上半年投资活动净现金为3180万美元，2022年同期使用1.54亿美元，主要源于业务合并收益投资等[122] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为30万美元，2022年同期提供3.377亿美元，主要因2022年业务合并和投资者募资[123] - 2023年Q2研发费用为2182.13万美元，较2022年Q2的1041.73万美元增加1140.4万美元，增幅109%；2023年上半年研发费用为4334.96万美元，较2022年上半年的1953.2万美元增加2381.76万美元，增幅122%[109] - 2023年Q2销售、一般和行政费用为663.31万美元，较2022年Q2的1572.89万美元减少909.58万美元，降幅58%；2023年上半年该费用为1278.74万美元，较2022年上半年的1704.7万美元减少425.95万美元，降幅25%[109] - 2023年Q2金融投资收入为298.24万美元，较2022年Q2的82.46万美元增加215.79万美元，增幅262%；2023年上半年金融投资收入为623.68万美元，较2022年上半年的88.79万美元增加534.89万美元，增幅602%[109] - 2023年Q2其他金融净收益为114.93万美元，2022年Q2为净损失26.07万美元，收益增加141.00万美元，增幅541%；2023年上半年其他金融净收益为217.38万美元，2022年上半年为9.86万美元，收益增加207.52万美元，增幅2104%[109] - 2023年Q2税前亏损为3110.7万美元，较2022年Q2的10709.19万美元减少7598.49万美元，降幅71%；2023年上半年税前亏损为5670.53万美元，较2022年上半年的11710.19万美元减少6039.66万美元，降幅52%[109] - 2023年Q2净亏损为3141.00万美元，较2022年Q2的10722.16万美元减少7581.15万美元，降幅71%；2023年上半年净亏损为5718.2万美元，较2022年上半年的11723.16万美元减少6004.96万美元，降幅51%[109] - 截至2023年6月30日，公司现金为3360万美元，可交易证券投资为1.508亿美元，关联方贷款应收款为8460万美元；2023年1月23日获得巴西国家经济社会发展银行总计4.9亿雷亚尔（约1.017亿美元）的信贷额度，提取后总流动性为3.707亿美元[116] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为4760万美元，2022年同期为2190万美元，主要因研发费用增加[121] - 2023年上半年投资活动净现金流入为3180万美元，2022年同期净现金使用量为1.54亿美元，主要源于业务合并和投资[122] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为30万美元，2022年同期净现金流入为3.377亿美元，主要因2022年业务合并和投资者募资[123] - 截至2023年6月30日，公司资产负债表上无未偿还债务[123] 公司资金需求与融资 - 公司尚未产生任何收入，未来需要大量额外资金来开发产品和支持运营[89] - 公司未来资本需求取决于研发费用、产能扩张、运营成本、行政费用、债务利息和销售分销费用等因素[117] - 公司未来资金需求取决于研发、产能扩张、运营成本等多因素，可能通过股权和债务融资满足未来资金需求[117][118] 公司高管变动 - 公司将在2023年9月1日任命Johann Bordais为首席执行官，原联合首席执行官Andre Stein和Jerry DeMuro将担任新角色[124] - 2023年7月31日，公司宣布任命Johann Bordais为首席执行官，9月1日生效[124] - Jerry DeMuro在2023年10月底前担任公司企业发展执行副总裁，协助过渡[125] - Andre Stein将担任公司首席战略官，负责制定战略[127] 公司上市与募资 - 公司SPAC交易在纽约证券交易所成功上市，从多个战略金融投资者处筹集约4亿美元[126] 公司会计准则选择 - 公司作为新兴成长公司，选择延长过渡期以遵守新的或修订的会计准则，并享受部分监管和报告要求减免[132] - 公司作为新兴成长公司，选择延长过渡期以遵守新的或修订的会计准则[132] 公司新兴成长公司地位变化 - 公司将在满足特定条件时失去新兴成长公司地位，如年收入达10.7亿美元等[134] 公司业务线收入情况 - 2022年Embraer Services & Support业务收入为12.7亿美元，占Embraer总收入的28%[125] - 2022年Embraer Services & Support业务收入为12.7亿美元，占Embraer总收入的28%[125] 公司亏损情况 - 公司自成立以来一直净亏损，预计在成功开展可持续商业运营之前，未来仍将亏损并产生负经营现金流[115]