财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为12.53525亿美元，较2020年12月31日的13.717亿美元有所下降[12] - 截至2021年9月30日，公司总负债为6.46041亿美元，较2020年12月31日的7.521亿美元有所下降[12] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为6.07484亿美元，较2020年12月31日的6.196亿美元有所下降[12] - 2021年9月30日现金及现金等价物为2.52496亿美元，较2020年12月31日的3.19002亿美元减少[12] - 2021年9月30日应收账款净额为1.75226亿美元，较2020年12月31日的1.24064亿美元增加[12] - 2021年9月30日应付账款为3778.5万美元，较2020年12月31日的3197.5万美元增加[12] - 2021年9月30日短期债务净额为2670.4万美元，较2020年12月31日的2655.7万美元略有增加[12] - 2021年9月30日长期债务净额为2.11063亿美元，较2020年12月31日的2.63343亿美元减少[12] - 2021年第三季度总营收为222,471美元，2020年同期为239,572美元；2021年前三季度总营收为659,599美元，2020年同期为678,103美元[13] - 2021年第三季度总运营费用为229,052美元，2020年同期为256,020美元；2021年前三季度总运营费用为689,796美元，2020年同期为945,471美元[13] - 2021年第三季度运营亏损为6,581美元，2020年同期为16,448美元；2021年前三季度运营亏损为30,197美元，2020年同期为267,368美元[13] - 2021年第三季度净亏损为13,040美元，2020年同期为38,170美元；2021年前三季度净亏损为31,954美元，2020年同期为320,443美元[13] - 2021年第三季度持续经营业务每股基本和摊薄亏损为0.15美元，2020年同期为0.44美元；2021年前三季度为0.37美元，2020年同期为3.87美元[13] - 截至2021年9月30日，加权平均流通普通股数量基本和摊薄均为85,800股，2020年同期为85,172股[13] - 2021年第三季度综合亏损为13,036美元，2020年同期为38,099美元；2021年前三季度为32,039美元，2020年同期为320,529美元[13] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为607,484美元，截至2021年6月30日为614,190美元[16] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为654,745美元，截至2020年6月30日为646,864美元[16] - 2021年第三季度股票薪酬费用为4,395美元，2020年同期为3,164美元[16] - 2021年前九个月，公司净亏损3.1954亿美元，2020年同期为32.0443亿美元[20] - 2021年前九个月，公司经营活动使用的净现金和受限现金为2.7909亿美元，2020年同期为3374万美元[20] - 2021年前九个月，公司投资活动提供的净现金和受限现金为3.8582亿美元，2020年同期为26.3297亿美元[20] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金和受限现金为9.0446亿美元，2020年同期为1.2054亿美元[22] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为2.81755亿美元，较期初的3.61581亿美元减少[22] - 2021年前九个月，公司基于股票的薪酬费用为1.1754亿美元，2020年同期为1.0375亿美元[18][20] - 2021年前九个月，公司行使股票期权所得收益为1.1566亿美元，2020年同期为1974万美元[18][22] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，受限现金和受限投资分别约为2925.9万美元和2164.4万美元[30][31] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别约有1200万美元和470万美元的抵押金额存于联邦存款保险公司参与银行账户[30] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，现金及现金等价物分别为25249.6万美元和37051.4万美元[31] - 截至2021年9月30日和2020年，现金及现金等价物和受限现金总额分别为28175.5万美元和40055.1万美元[31] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，短期应收账款分别为172171美元和122167美元，短期递延收入分别为13785美元和10187美元[57] - 2021年前九个月，公司从以前期间已履行（或部分履行）的履约义务中确认的收入为1810万美元[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合同取得成本资产净额均为330万美元，2021年前九个月摊销费用为130万美元[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合同履约成本资产净额分别为2190万美元和2340万美元，2021年前九个月摊销费用为860万美元[60] - 基于2021年9月30日应收账款账龄分析，64%为当期，21%逾期少于60天，29%逾期少于120天[60] - 截至2021年9月30日，公司报告应收账款、部分非贸易应收账款和合同资产净额为1.95亿美元，坏账准备为390万美元[60] - 2021年前九个月和2020年前九个月，应收账款等坏账准备期末余额分别为3929美元和5211美元[60] - 2021年前九月初余额为 -7056美元，2020年同期为 -41美元；2021年前九月信贷损失拨备为 -1949美元，2020年同期为 -1438美元；2021年前九月冲销额为5076美元，2020年同期为1665美元[61] - 2021年9月30日，计算机硬件价值20542美元，2020年12月31日为18866美元；内部使用软件开发成本为153576美元，2020年12月31日为137085美元；2021年9月30日，物业和设备总值为193244美元，2020年12月31日为175096美元[63] - 2021年前三月和前九月，公司分别资本化内部使用软件开发成本540万美元和1650万美元，2020年同期分别为560万美元和1930万美元[63] - 2021年前三月和前九月，物业和设备折旧费用分别为740万美元和2280万美元，2020年同期分别为730万美元和2120万美元[63] - 2021年9月30日，商誉总额为3.4901亿美元，其中EHS为2.14335亿美元，临床解决方案为1.34675亿美元；2020年9月30日，商誉总额为3.49017亿美元，其中EHS为2.14342亿美元，临床解决方案为1.34675亿美元[70] - 2021年9月30日，无形资产净值为2.45069亿美元，2020年12月31日为2.64992亿美元[70] - 2021年前三月和前九月，无形资产摊销费用分别为740万美元和2210万美元，2020年同期分别为720万美元和2490万美元（不包括终止经营相关费用）[70] - 未来无形资产预计摊销：2021年为642.1万美元，2022年为2475.1万美元，2023年为2244.7万美元，2024年为1656.3万美元，2025年为1573.6万美元，之后为1.59151亿美元，总计2.45069亿美元[72] - 2021年第三季度和前九个月，2024年票据分别记录利息费用100万美元和300万美元，与债务折扣摊销和分配给债务部分的发行成本相关的利息费用分别为200万美元和590万美元[73] - 2021年和2020年第三季度和前九个月，2025年票据分别记录利息费用0.6百万美元和1.9百万美元，与债务折扣摊销和分配给债务部分的发行成本相关的利息费用在2021年分别为250万美元和740万美元，2020年分别为230万美元和660万美元[80] - 2021年第三和前九个月，公司分别记录利息费用10万美元和40万美元，2020年同期分别为30万美元和150万美元[83] - 2021年第三和前九个月，公司分别记录与递延融资成本摊销相关的非现金利息费用10万美元和20万美元，2020年同期分别为10万美元和60万美元[83] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2024年票据账面价值分别为8731.7万美元和8146.2万美元，公允价值分别为1.74962亿美元和1.5322亿美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2025年票据账面价值分别为1.23746亿美元和1.16349亿美元，公允价值分别为1.93799亿美元和1.47488亿美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2021年票据账面价值分别为2670.4万美元和2655.7万美元，公允价值分别为2940.4万美元和2647万美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别开立1490万美元和740万美元不可撤销备用信用证，分别持有等额受限现金和受限投资作为抵押[88] - 2021年和2020年前九个月，再保险协议下承担的保费分别为2282.7万美元和327.5万美元，承担的索赔分别为2029.8万美元和295.9万美元[92] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，库克县卫生与医院系统占公司合并应收账款的比例分别为43.7%和61.5%[98] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，佛罗里达蓝医保公司占公司合并应收账款的比例分别为33.3%和不足10%[98] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，库克县卫生与医院系统占公司合并收入的比例分别为29.0%和23.1%（三个月）、29.0%和22.0%（九个月）[98] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，佛罗里达蓝医保公司占公司合并收入的比例分别为13.8%和不足10%（三个月）、14.2%和不足10%（九个月）[98] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司需分别维持340万美元和350万美元的信用证[98][100] - 截至2021年9月30日，公司阿灵顿办公室未来最低租赁承诺为3636.4万美元，需信用证金额为157.9万美元[101] - 2021年第三季度和前九个月，公司总租赁成本分别为360万美元和1336.8万美元[101] - 截至2021年9月30日，公司加权平均折现率为6.43%，加权平均剩余租赁期限为9.1年[101] - 2021年第三季度和前九个月持续经营业务净收入（亏损）分别为-1304万美元和-3333.7万美元，2020年同期为-3703.5万美元和-3.17535亿美元[103] - 2021年第三季度和前九个月基于股份的总薪酬费用分别为439.5万美元和1175.4万美元，2020年同期为316.4万美元和1037.5万美元[104][106] - 2021年第三季度和前九个月确认所得税费用（收益）分别为20万美元和90万美元，有效税率分别为-1.8%和-2.9%；2020年同期为50万美元和-310万美元，有效税率分别为-1.3%和1.0%[109] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司对权益法投资的经济利益分别在4% - 39%和4% - 38%之间，投票权在25% - 40%之间[111] - 2021年第三季度和前九个月来自权益法投资的（收益）损失约为10万美元和1270万美元，2020年同期为-1370万美元和1100万美元[111] - 2021年第三季度和前九个月与服务协议相关的收入分别为400万美元和1260万美元，2020年同期为6590万美元和1.972亿美元[113] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，关联方应收账款净额分别为4829000美元和94740