财务数据关键指标变化 - 2021年、2020年和2019年，公司收入分别为51.524亿美元、39.732亿美元和20.175亿美元[268] - 2021年、2020年和2019年，公司毛利分别为19.885亿美元、14.049亿美元和7.783亿美元[268] - 2021年、2020年和2019年，公司净利润分别为5.65亿美元、 - 3240万美元和1.591亿美元[268] - 2021年、2020年和2019年，归属于英格索兰公司普通股股东的持续经营业务净利润分别为5.209亿美元、 - 5770万美元和9730万美元[268] - 2021年、2020年和2019年，基本每股收益分别为1.36美元、 - 0.09美元和0.78美元[268] - 2021年、2020年和2019年，摊薄每股收益分别为1.34美元、 - 0.09美元和0.76美元[268] - 2021年公司净收入为5.625亿美元，2020年为亏损3330万美元，2019年为1.591亿美元[271] - 2021年公司综合收入为5.082亿美元，2020年为2.369亿美元，2019年为1.583亿美元[271] - 2021年非控股股东综合收入为200万美元，2020年为亏损500万美元，2019年为0[271] - 2021年公司总资产为151.545亿美元，2020年为160.586亿美元[274] - 2021年公司总负债为60.833亿美元，2020年为68.691亿美元[274] - 2021年公司股东权益为90.712亿美元，2020年为91.895亿美元[274] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为21.096亿美元，2020年为17.509亿美元[274] - 截至2021年12月31日，公司应收账款净额为9.486亿美元，2020年为8.618亿美元[274] - 截至2021年12月31日，公司存货为8.542亿美元，2020年为7.167亿美元[274] - 截至2021年12月31日，公司短期借款及长期债务当期到期部分为3880万美元，2020年为4040万美元[274] - 2019年净收入为1.591亿美元，股东权益总额增至18.699亿美元[276] - 2020年12月31日公司股东权益总额为91.895亿美元，普通股发行数量达4.201亿股[276] - 2021年净收入为5.65亿美元，股东权益总额为90.712亿美元[276] - 2021年净收入为5.65亿美元，2020年净亏损为3240万美元，2019年净收入为1.591亿美元[278] - 2021年持续经营业务提供的经营活动净现金为6.278亿美元，2020年为6.535亿美元，2019年为2.235亿美元[278] - 2021年持续经营业务的投资活动使用的净现金为10.294亿美元，2020年为3130万美元，2019年为4950万美元[278] - 2021年持续经营业务的融资活动使用的净现金为11.57亿美元，2020年提供的净现金为3.287亿美元，2019年使用的净现金为1030万美元[278] - 2021年终止经营业务提供的净现金为19.314亿美元，2020年为2.542亿美元，2019年为1.138亿美元[278] - 2021年现金及现金等价物净增加3.587亿美元，2020年为12.454亿美元，2019年为2.843亿美元[278] - 2021年末现金及现金等价物为21.096亿美元，2020年末为17.509亿美元，2019年末为5.055亿美元[278] - 2021年支付的所得税现金为4.279亿美元，2020年为1.063亿美元，2019年为6160万美元[280] - 2021年支付的利息现金为7980万美元，2020年为9870万美元，2019年为8560万美元[280] - 2021年已终止经营业务收入为4.309亿美元，2020年为7.414亿美元；2021年税后已终止经营业务收益为2566万美元，2020年为6210万美元[328] - 截至2021年12月31日公司总资产为1.56亿美元，2020年为22.002亿美元；总负债为1.71亿美元，2020年为4.057亿美元[329] - 2021年和2020年重组费用净额分别为1340万美元和8300万美元[368] - 2021年和2020年信用损失备抵期末余额分别为4230万美元和5090万美元[372] - 2021年和2020年存货分别为8.542亿美元和7.167亿美元，LIFO占比分别约41%和39%[374] - 2021年和2020年物业、厂房及设备净额分别为6.486亿美元和6.09亿美元[377] - 2021年和2020年商誉分别为5.9816亿美元和5.5826亿美元[378] - 2021年末无形资产摊销费用为3.329亿美元，2020年为3.351亿美元，2019年为1.053亿美元，预计2022 - 2024年每年约3亿美元，2025年2亿美元，2026年1.6亿美元[383] - 2021年末应计负债为7.413亿美元，2020年末为7.089亿美元[385] - 2021年末产品保修余额为4250万美元，2020年末为4110万美元[387] - 2021年末长期债务净额为34.018亿美元，2020年末为38.591亿美元[388] - 美国养老金福利义务期初余额为4.843亿美元，期末余额为4.418亿美元[418] - 非美国养老金福利义务期初余额为4.457亿美元，期末余额为3.962亿美元[418] - 美国计划资产公允价值期初余额为3.95亿美元，期末余额为3.847亿美元[418] - 非美国计划资产公允价值期初余额为2.848亿美元，期末余额为2.977亿美元[418] - 美国养老金净定期福利成本2021年为330万美元，2020年为330万美元[422] - 非美国养老金净定期福利成本2021年为180万美元，2020年为190万美元[423] - 其他退休后福利净定期福利成本2021年为80万美元，2020年为80万美元[423] - 美国养老金预计福利义务2021年为3.85亿美元，2020年为4.252亿美元[421] - 非美国养老金预计福利义务2021年为1.547亿美元，2020年为4.414亿美元[421] - 美国养老金累计福利义务2021年为4.396亿美元，2020年为4.78亿美元[421] - 截至2021年和2020年12月31日，公司长期服务奖励计划的精算负债分别为490万美元和440万美元[434] - 截至2021年和2020年12月31日，公司授权发行10亿股有表决权的普通股，流通股分别为4.07785207亿股和4.18627809亿股[435] - 公司2021、2020、2019年对全球确定缴费计划的总缴款分别为4060万美元、3590万美元和1950万美元[433] - 2021年和2020年，公司其他综合损失（税后）分别为4160万美元和1420万美元，非控股股东的其他综合损失分别为230万美元和140万美元[444] - 2018年12月31日累计其他综合收益（损失）总额为2.47亿美元[447] - 2019年12月31日累计其他综合收益（损失）总额为2.56亿美元[447] - 2020年12月31日累计其他综合收益（损失）总额为0.142亿美元[447] - 2021年12月31日累计其他综合收益（损失）总额为0.416亿美元[447] - 2021年累计其他综合收益（损失）重分类总额为0.035亿美元[448] - 2020年累计其他综合收益（损失）重分类总额为0.162亿美元[448] - 2019年累计其他综合收益（损失）重分类总额为0.136亿美元[448] 汇率及利率对财务的影响 - 2021年和2020年，美元相对外币贬值对公司收入和经营业绩产生有利影响，若美元升值，公司收入和收益可能受到不利影响[259] - 市场利率变动100个基点，2021年和2020年对公司利息费用的影响分别为3010万美元和3510万美元；利率下降100个基点，2021年和2020年对公司利息费用的影响分别为 - 250万美元和 - 470万美元[262] 业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年，按功能货币划分，美元收入占比分别为41%和41%，毛利占比分别为42%和40%[263] 债务相关情况 - 截至2021年12月31日，公司有34.494亿美元的浮动利率债务未偿还，当前加权平均利率约为1.9%[256] - 2013年7月30日公司签订高级担保信贷协议，提供约28.25亿美元的高级担保融资[390] - 2016年3月4日的修订案1将循环信贷额度的总本金借款能力减少4000万美元至3.6亿美元[393] - 2017年8月17日的修订案2用12.855亿美元的新美元定期贷款和6.15亿欧元的新欧元定期贷款为原定期贷款再融资[394] - 2019年6月28日的修订案4将循环信贷额度再融资为4.5亿美元，并在合并后增加至10亿美元[396] - 2020年2月28日的修订案5用9.276亿美元的美元定期贷款和6.012亿欧元的欧元定期贷款为现有定期贷款再融资[397] - 2020年2月29日，循环信贷额度增至10亿美元，开具信用证的额度增至4亿美元[399] - 2020年6月29日，公司新增4亿美元定期贷款，循环信贷额度增加1亿美元至11亿美元[399] - 2021年9月30日，公司用现金预付3.96亿美元定期贷款本金，产生900万美元债务清偿损失[400] - 截至2021年12月31日，循环信贷承诺总额为11亿美元，开具信用证额度为4亿美元，未偿还信用证660万美元，可用额度10.934亿美元[403] - 美元定期贷款、美元定期贷款B和循环信贷（非英镑或欧元借款）利率为LIBOR加适用利差或基准利率加适用利差，美元定期贷款利率为LIBOR贷款1.75%、基准利率贷款0.75%[404] - 公司需支付循环信贷未使用承诺0.375%的承诺费，达到一级或二级状态时降至0.25%或0.125%[405] - 高级担保信贷安排要求公司用年度超额现金流的50%（特定条件下降低或无需预付）、非普通资产销售净现金收益的100%（特定条件下降低或无需预付）和债务发行净现金收益的100%预付未偿还定期贷款[406] - 美元定期贷款、美元定期贷款B和欧元定期贷款按季度等额摊销，年摊销额为原始本金的1%，2027年2月28日支付余额[408] - 2021年12月31日后五年及以后的债务到期金额分别约为3880万美元、3780万美元、3730万美元、3710万美元、3720万美元和32.851亿美元[415] 会计政策及处理方法 - 公司每年第四季度使用当年10月1日的数据对商誉进行减值测试，采用收入法和市场倍数法确定报告单元公允价值，权重分别为75%和25%[296][297] - 公司使用免特许权使用费折现现金流公允价值模型对使用寿命不确定的无形资产进行年度减值测试[299] - 公司大部分产品销售提供保修期通常为12个月的保修条款，并根据历史保修经验和已知产品保修问题建立保修准备金[302] - 公司为员工和非员工董事授予的所有基于股票的股权奖励按授予日的估计公允价值计量，股票期权使用布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型估计公允价值[303] - 公司为全球多个养老金计划和其他退休后福利计划，2021年和2020年12月31日用于衡量福利义务现值的折现率通过参考高质量固定收益证券得出[305] - 公司采用资产负债法确定所得税费用和其他递延所得税信息，对不太可能实现税收利益的递延所得税资产部分设立估值备抵[307] - 公司对全球无形低税收入（GILTI）采用当期成本法处理，2021年为税法的GILTI条款记录了1170万美元的税收费用[310] - 所有衍生金融工具按公允价值在资产负债表中列报，根据是否指定为套期及套期类型进行不同的会计处理[312] - 公司综合收益包括净收入（损失）和其他综合收入（损失），后者包括外币净损益、现金流量套期未实现损益等[315] - 公司于2021年1月1日采用FASB于2019年12月发布的ASU 2019 - 12，该采用对合并财务报表无重大影响[321] - 公司未利用FASB于2021年1月发布的ASU 2021 - 01中的可选权宜方法或例外情况，将持续评估至2022年12月31日[322] 收购