财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为6.554亿美元，较2021年同期的5.433亿美元增长1.121亿美元，增幅20.6%[155][159] - 2022年第三季度营收成本为5.727亿美元，较2021年同期的4.797亿美元增长9300万美元，增幅19.4%[155][160] - 2022年第三季度毛利润为8280万美元，较2021年同期的6360万美元增长1920万美元，增幅30.2%[155][161] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为2060万美元，与2021年同期持平[155][162] - 2022年第三季度利息收入为160万美元，较2021年同期的80万美元增长80万美元，增幅104.9%[155][164] - 2022年第三季度利息费用增至40万美元，占收入的0.1%，2021年同期为3.6万美元[165] - 2022年第三季度外汇净收益为210万美元，2021年同期为180万美元[166] - 2022年第三季度所得税前收入为6530万美元，2021年同期为4520万美元[167] - 2022年和2021年第三季度的实际税率分别为1.1%和1.3%[168] - 2022年第三季度净收入为6460万美元，占收入的9.9%，2021年同期为4470万美元，占收入的8.2%[169] - 2022年第三季度其他综合亏损为230万美元，占收入的0.3%，2021年同期为140万美元，占收入的0.2%[170] - 截至2022年9月30日和2021年9月24日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为4.998亿美元和5.284亿美元，未偿还债务分别为2130万美元和3660万美元[171] - 2022年和2021年第三季度，公司现金及现金等价物的加权平均利率分别为1.5%和0.7%[172] - 2022年第三季度，公司偿还了与大城银行信贷安排下的610万美元定期贷款，截至2022年9月30日，长期借款为2130万美元[174] - 2022年和2021年第三季度，公司经营活动提供的净现金分别为6063.4万美元和3691.1万美元[177] - 截至2022年9月30日和2022年6月24日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额分别为4.999亿美元和4.785亿美元[183] - 若2022年9月30日和2021年9月24日结束的三个月内整体利率下降10个基点，公司利息收入将减少约10万美元[183] - 若2022年9月30日和2021年9月24日结束的三个月内伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）上升100个基点，公司利息支出将增加约10万美元[184] - 公司在2022年9月30日和2021年9月24日结束的三个月内，与未指定为套期工具的衍生品相关的未实现损失分别为20万美元和60万美元[190] - 若美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%，公司截至2022年9月30日和2022年6月24日的美元净头寸将分别减少约590万美元和530万美元[190] 各地区收入占比变化 - 来自北美以外开票地的收入占比从2021年9月24日止三个月的54.6%降至2022年9月30日止三个月的46.8%[124] - 2022年9月30日止三个月，北美、亚太及其他地区、欧洲收入占总收入的比例分别为53.2%、37.9%、8.9%；2021年9月24日止三个月分别为45.4%、37.9%、16.7%[126] - 公司预计2023财年剩余时间来自北美以外地区客户的收入占比与2022年9月30日止三个月相当[114][125] 公司资金与运营预期 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为4.998亿美元，总债务约为2130万美元，预计当前资金和运营现金流至少未来12个月可满足资本和流动性需求[120] - 公司预计2023财年销售、一般和行政费用较2022财年增加，主要因员工成本上升[133] - 公司预计未来12个月供应限制将持续，甚至可能恶化[122] - 公司预计2023财年员工成本在泰国和中国将增加[114] 公司业务相关协议 - 公司与客户的供应协议初始期限最长三年，可自动续期一年，无最低采购要求[127] 公司成本构成 - 公司成本主要包括材料成本、员工成本和基础设施相关成本，材料成本通常占成本的大部分[129] 公司风险管理 - 公司使用衍生工具管理外汇风险，外汇合约期限最长12个月[136] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，将浮动利率转换为固定利率[185] - 公司通过外汇远期合约对冲汇率风险，部分合约被指定为现金流量套期[190] 公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和6月24日，泰铢资产分别为2302.2万美元和2121.3万美元，占比70.4%和64.0%；人民币资产分别为398.7万美元和513.2万美元，占比12.2%和15.5%；英镑资产分别为567.8万美元和680.1万美元，占比17.4%和20.5%[137] - 截至2022年9月30日和6月24日，泰铢负债分别为7511.2万美元和6733.6万美元，占比88.2%和84.8%；人民币负债分别为781.4万美元和913.3万美元，占比9.2%和11.5%；英镑负债分别为222.5万美元和291.8万美元，占比2.6%和3.7%[137] - 截至2022年9月30日和6月24日，泰铢应付账款的未到期外汇远期合约分别为1.46亿美元和1.35亿美元[138] 公司衍生品盈亏情况 - 2022年和2021年第三季度，非套期保值衍生品分别亏损20万美元和60万美元[141] 公司税务情况 - 公司在开曼群岛注册，2039年3月6日前无需缴纳所得税；泰国子公司企业所得税税率为20%；中国、美国、英国和以色列子公司企业所得税税率分别为25%、21%、19%和23%，英国将于2023年4月1日起将企业所得税税率从19%提高到25%[149][150][151] 公司投资组合情况 - 公司投资组合包括美国政府和机构债券、企业债券等多种金融工具，多数投资支付固定利率[186] 公司运营地点与收支货币情况 - 公司大部分员工和设施位于泰国、中国和英国，大部分收入以美元计价，大部分运营费用以泰铢、人民币和英镑支付[188] 公司资金存放机构情况 - 截至2022年9月30日，公司现金和现金等价物存于信用评级为A - 或以上的银行和金融机构，短期投资存于评级为A1、P - 1、F1或更好的金融机构[191]