整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为3.08343亿美元，较2021年同期的1.89177亿美元增长63.0%[85][87][88] - 2022年第一季度净利润为1451.8万美元，较2021年同期的1108.6万美元增长31.0%[85][87][100] - 2022年第一季度EBITDA为2987.7万美元，2021年同期为2587.8万美元；调整后EBITDA为3625.3万美元，2021年同期为2977.2万美元[85] - 2022年第一季度调整后净利润为1842.9万美元，2021年同期为1295.5万美元；调整后摊薄每股收益2022年为0.34美元，2021年为0.24美元[106] - 2022年第一季度EBITDA为2987.7万美元，调整后EBITDA为3625.3万美元；2021年第一季度EBITDA为2587.8万美元，调整后EBITDA为2977.2万美元[106] 活跃授权项目数据关键指标变化 - 2022年第一季度活跃授权项目数量为763个，较2021年同期的762个增加0.1%，每个活跃授权项目的平均净销售额增长62.8%[89] 地区业务线净销售额关键指标变化 - 2022年第一季度美国净销售额为2.322亿美元，较2021年同期增长70.1%；欧洲净销售额为5710万美元，增长43.5%；其他国际地区净销售额为1910万美元，增长48.3%[90] 品牌类别业务线净销售额关键指标变化 - 2022年第一季度核心收藏品牌类别净销售额为2.396亿美元，较2021年同期增长52.8%；Loungefly品牌类别净销售额为5010万美元，增长103.5%；其他品牌类别净销售额为1860万美元，增长140.0%[91] 产品业务线净销售额关键指标变化 - 2022年第一季度人物模型产品净销售额为2.401亿美元，较2021年同期增长59.4%；其他产品净销售额为6820万美元，增长77.1%[92] 成本与费用数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售成本（不包括折旧和摊销）为1.99649亿美元，较2021年同期的1.10853亿美元增长80.1%，毛利率为35.3%，2021年同期为41.4%[87][93][94] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为7842万美元，较2021年同期的5126.7万美元增长53.0%[87][95] - 2022年第一季度利息费用净额为121万美元，较2021年同期的223.7万美元下降45.9%[87][97] 现金流量数据关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用2295.5万美元，2021年同期提供3746.5万美元[106][113] - 2022年第一季度投资活动净现金使用1947.4万美元，主要用于亚利桑那州新配送设施设备采购等；2021年同期使用3685万美元，主要用于产品线模具采购[113][115] - 2022年第一季度融资活动净现金使用7830万美元，主要是新定期贷款还款和向持续股权所有者分配；2021年同期使用10400万美元，主要是定期贷款还款和分配[113][117] - 2022年第一季度经营活动净现金减少主要因营运资金变化，其中应计费用和其他流动负债增加4930万美元、应付账款增加440万美元等[114] 信贷协议相关情况 - 2021年9月17日公司签订新信贷协议，包括1.8亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷；2022年4月26日进行修订[118] - 新定期贷款于2026年9月17日到期，按季度分期偿还，每期还款为原本金的2.50%；新循环信贷也于该日终止[118] - 新信贷协议下贷款利息可按LIBOR等加2.50%或ABR等加1.50%，并根据杠杆比率有两次0.25%的下调[119] - 新信贷协议规定，除ACON及其关联方外，任何个人或团体成为Funko公司超过35%股权投票权的实益拥有人构成“控制权变更”[123] 债务与资金状况 - 截至2022年3月31日，公司新定期贷款工具下有1.689亿美元未偿还债务（未摊销折扣210万美元），新循环信贷工具下无未偿还借款，有1亿美元可用额度[124] - 截至2022年3月31日，公司有3310万美元现金及现金等价物和1.645亿美元营运资金，而2021年12月31日分别为8360万美元和1.676亿美元[127] 证券注册声明情况 - 2019年4月19日公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格初步暂搁注册声明，9月16日生效，有效期至2022年9月15日，允许公司不时出售最高1亿美元的A类普通股、优先股等证券，允许特定售股股东出售27884185股A类普通股[125] 净销售额季节性情况 - 历史上公司超过50%的净销售额在第三和第四季度产生，主要在8月至11月期间[122] 杠杆率与覆盖率情况 - 2022年3月31日财季末，公司最大净杠杆率和最低固定费用覆盖率分别为2.50:1.00和1.25:1.00[121] 流动性与资本需求情况 - 公司认为未来12个月的流动性和资本来源足以支持运营、增长战略和计划的资本支出，但不能保证未来现金流和信贷额度能满足需求[111][112] - 公司流动性和资本的主要需求是营运资金、库存管理、资本支出、偿债和一般公司需求，自2021年12月31日年度报告以来无重大变化[129] 市场风险情况 - 公司面临利率、外汇和通胀等市场风险，自2021年12月31日年度报告以来无重大变化[136] 会计政策与估计情况 - 公司关键会计政策和估计包括收入确认和销售折让、特许权使用费、库存、商誉和无形资产以及所得税等方面，自2021年12月31日年度报告以来无重大变化[134][135] 股权所有者款项支付情况 - 公司预计未来向持续股权所有者支付的款项将很可观，若无法支付可能导致违约和加速付款[131]