公司基本信息 - 文档日期为2022年5月16日[140] - 公司为Flexible Solutions International, Inc. [140] - 公司总裁兼首席执行官为Daniel B. O'Brien [140] - 公司首席财务和会计官为Daniel B. O'Brien [140] 流通股数量 - 截至2022年5月16日，公司普通股流通股数量为12,377,246股[7] 资产负债相关数据变化 - 2022年3月31日，公司总资产为45,116,791美元，较2021年12月31日的39,551,270美元增长14.07%[16] - 2022年3月31日，公司总负债为15,845,947美元，较2021年12月31日的11,845,794美元增长33.77%[16] - 2022年3月31日，公司股东权益为29,270,844美元，较2021年12月31日的27,705,476美元增长5.65%[16] - 2022年3月31日应收账款为10,217,709美元，较2021年12月31日的7,403,308美元增长约38.01%[69] - 2022年3月31日存货为12,214,651美元，较2021年12月31日的9,502,005美元增长约28.55%[70] - 2022年3月31日物业、设备及租赁资产净值为4,920,019美元，2021年12月31日为4,931,713美元[71] - 2022年专利成本为212,161美元，累计摊销202,572美元，净值9,589美元，较2021年有所变化[73] - 2022年商誉和 indefinite lived intangible assets 余额分别为2,534,275美元和770,000美元，与2021年末持平[75] - 2022年 definite life intangible assets 余额为1,790,000美元，较2021年末的1,830,000美元有所下降[76] - 2022年3月31日使用权资产期末余额为203,721美元，租赁负债期末余额为203,721美元，较2021年12月31日的217,267美元有所下降[68] - 截至2022年3月31日，公司长期债务余额为2156969美元，较2021年12月31日的2366598美元有所下降[100] - 截至2022年3月31日，营运资金为1551.6922万美元，2021年12月31日为1398.6013万美元[129] 第一季度经营数据变化 - 2022年第一季度，公司销售额为10,783,280美元，较2021年同期的7,624,697美元增长41.42%[17] - 2022年第一季度，公司销售成本为6,971,379美元，较2021年同期的4,916,776美元增长41.79%[17] - 2022年第一季度，公司毛利润为3,811,901美元，较2021年同期的2,707,921美元增长40.77%[17] - 2022年第一季度，公司营业费用为1,480,771美元，较2021年同期的1,342,636美元增长10.30%[17] - 2022年第一季度，公司营业利润为2,331,130美元，较2021年同期的1,365,285美元增长70.74%[17] - 2022年第一季度，公司净利润为1,533,059美元，较2021年同期的1,450,571美元增长5.7%[17] - 2022年第一季度净收入为167.7536万美元，2021年同期为163.7055万美元[18] - 2022年第一季度经营活动使用现金242.5008万美元，2021年同期为235.6767万美元[18] - 2022年第一季度投资活动使用现金16.9184万美元，2021年同期为8.3636万美元[18] - 2022年第一季度融资活动提供现金221.303万美元，2021年同期为73.8842万美元[18] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为639.6955万美元，2021年同期为285.3567万美元[18] - 2022年第一季度公司总营收为1078.328万美元，2021年同期为762.4697万美元[115] - 2022年第一季度公司总利润为153.3059万美元，2021年同期为145.0571万美元[115] - 2022年第一季度美国及海外销售额为1060.5381万美元，加拿大为17.7899万美元；2021年同期美国及海外为751.7444万美元，加拿大为10.7253万美元[116] - 截至2022年3月31日的三个月内，三大主要客户占公司销售额的58%（2021年为41%），金额为623.5661万美元（2021年为312.0819万美元）[116] - 2022年第一季度经营活动使用现金242.5008万美元，2021年同期为235.6767万美元[129] 收入确认及相关政策 - 公司按五步模型确认收入，产品退货不显著未设退货准备[34][35] - 公司按FASB ASC 718确认股份支付薪酬费用，扣除预计没收率[38] - 基本每股收益用普通股股东可获收益除以加权平均流通股数，摊薄每股收益考虑期权和认股权证稀释[42] 客户相关数据 - 2022年3月31日止三个月，公司三大主要客户收入总计6235661美元（占比58%），2021年为3120819美元（占比41%）[53] - 2022年3月31日，公司三大主要客户应收账款总计6367303美元（占比64%），2021年12月31日为4940995美元（占比69%）[53] 投资相关 - 2018年NanoChem以511.056万美元收购ENP Investments 65%的股权[21] - 2022年3月31日对ENP Peru投资余额为15,142美元，对佛罗里达LLC投资余额为3,738,132美元[80][82] - 2022年第一季度对佛罗里达LLC销售额为1,672,200美元，其中1,419,306美元计入3月31日应收账款[83] - 公司对投资采用权益法核算，持股20%-50%通常认为有重大影响[60] 折旧与摊销政策 - 计算机硬件折旧率为30%（余额递减法），家具和固定装置等折旧率为20%（余额递减法）[29] - 专利按直线法在17年内折旧，技术按直线法在10年内折旧[29] 货币换算政策 - 公司三个子公司功能货币为加元，换算为美元时资产负债用资产负债表日汇率，收支交易用年均汇率[31] 公司收入来源 - 公司主要从节能节水产品和可生物降解聚合物获得收入[33] 运费相关数据 - 2022年运费和处理费计入收入为12.3894万美元，2021年为13.1348万美元[27] - 2022年运费和处理成本计入销售成本为26.8032万美元，2021年为26.3089万美元[27] 商誉和无形资产处理 - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，无形资产分情况处理[61][62] 租赁相关 - 公司租赁付款折现率为5.5%[67] - 公司未来两年内两项物业租赁最低租金支付约29.772万美元，最后一项于2025年12月31日到期[130] 信贷协议及借款情况 - 2022年3月ENP Investments与Midland续签循环信贷协议，额度达4,000,000美元，3月31日利率为4.50%，借款余额为3,459,391美元[85][87] - 2021年10月公司与Midland签订新协议，循环信贷额度最高为350万美元或符合条件的国内应收账款和特定国外应收账款的80%加上存货的50%，截至2022年3月31日短期借款余额为1489154美元[89][91] - 2018年1月ENP Investments与Midland签订20万美元本票，利率5.25%，2021年5月已还清[92] - 2020年4月NanoChem通过薪资保护计划获得32.2万美元贷款，利率1%，2021年3月贷款被免除[93] - 2020年4月ENP Investments通过薪资保护计划获得215960美元贷款，利率1%，2021年3月贷款被免除[94] - 2020年10月NanoChem与Midland签订1980947美元定期贷款，利率3.85%，截至2022年3月31日余额为1459983美元[95] - 2020年10月NanoChem与Midland签订894253美元贷款，利率3.85%，截至2022年3月31日余额为268708美元[96] - 2020年1月ENP Realty与Stock Yards Bank & Trust签订45万美元贷款，前五年利率4.35%，截至2022年3月31日余额为428278美元[98] 股票期权相关 - 2022年第一季度员工被授予5000份股票期权，产生费用1825美元，截至2022年3月31日，公司股票期权余额为769000份[102][103] 关联方销售数据 - 2022年第一季度公司向持有ENP Investments 35%权益的方销售1605736美元，截至2022年3月31日应收账款为3560534美元[110] 公司重大协议 - 2022年4月17日，公司与Lygos达成合并协议，Lygos将成为公司全资子公司[118] - 公司与O'Brien先生签订雇佣协议，年薪50万美元，公司将以每股7.5美元购买其100万股公司普通股[122] 内部控制评估 - 管理层评估认为截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大变化[135][136]