财务数据关键指标变化 - 净利润与每股收益 - 2022年第三季度净利润为670万美元，9个月净利润为2660万美元，对应每股收益0.70美元，较2021年9个月的360万美元净利润和0.10美元每股收益增长600%[5] - 2022年前9个月调整后净利润为2610万美元，即每股0.69美元，2021年同期调整后净利润为720万美元，即每股0.19美元[9] - 2021年Q3和2022年Q3调整后净利润分别为1,800,104美元和6,096,835美元，2021年9M和2022年9M分别为7,204,714美元和26,146,219美元[25] - 2021年Q3和2022年Q3调整后EPS分别为0.05美元和0.16美元，2021年9M和2022年9M分别为0.19美元和0.69美元[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与费用 - 2022年前9个月收入为1.1亿美元，较2021年同期减少420万美元，即3.7%；同期航次费用、运营费用和折旧总计减少1540万美元，即16.6%[5] - 2022年第三季度收入为3490万美元，2021年同期为3750万美元；船队数量从2021年第三季度末的41艘减至2022年第三季度末的34艘[5] - 2022年前9个月航次费用和船舶运营费用分别为1560万美元和4030万美元，2021年同期分别为1740万美元和4640万美元，航次费用减少主要因现货天数减少38%（979天），船舶运营费用减少主要因船队规模缩小[7] - 2022年前9个月干坞成本为230万美元，2021年同期为440万美元；折旧为2100万美元，较2021年同期的2850万美元减少750万美元[7] 财务数据关键指标变化 - 现金与资产负债 - 截至2022年9月30日，公司包括受限现金在内的总现金为8560万美元，较2021年12月31日的4570万美元增加87%[5] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司现金及现金等价物分别为31,304,151美元和72,660,000美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司应收账款分别为2,117,636美元和3,430,068美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司存货分别为2,772,532美元和5,558,898美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司受限现金分别为2,198,775美元和2,335,892美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司流动资产总计分别为51,706,378美元和85,972,342美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司非流动资产总计分别为746,961,964美元和731,308,946美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司资产总计分别为798,668,342美元和817,281,288美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司应付关联方款项分别为1,491,705美元和3,908,937美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司应付账款分别为8,592,124美元和11,981,701美元[28] - 2021年12月31日和2022年9月30日，公司流动负债总计分别为31,836,619美元和30,066,431美元[28] - 长期与待售船舶相关的债务为7173988美元[1] - 总流动负债为58707768美元和56234868美元[1] - 非流动负债中衍生品公允价值为3151880美元和3701938美元[1] - 递延收入为76949美元和37121美元[1] - 长期债务为261960975美元和254556289美元[1] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年和2022年九个月期间经营活动提供的净现金分别为31540059美元和49998630美元[29] - 2021年和2022年九个月期间投资活动（使用）/提供的净现金分别为 - 18964842美元和8056049美元[29] - 2021年和2022年九个月期间融资活动使用的净现金分别为 - 8292126美元和 - 18184422美元[29] - 2021年和2022年现金、现金等价物和受限现金的净增加额分别为4283091美元和39870257美元[29] - 2021年末和2022年末现金、现金等价物和受限现金分别为57323293美元和85570794美元[29] 财务数据关键指标变化 - EBITDA - 2022年前9个月息税折旧摊销前利润（EBITDA）为5580万美元，公司在此期间平均拥有35.0艘船舶，2021年同期为41.8艘[9] - 2021年Q3和2022年Q3 EBITDA分别为13,996,032美元和16,906,416美元，2021年9M和2022年9M分别为41,621,874美元和55,825,066美元[25] 财务数据关键指标变化 - 合资企业收益 - 2022年前9个月权益法核算的合资企业收益为970万美元，2021年同期为660万美元，增加310万美元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 船队合同收入 - 2023年约40%的船队天数已通过定期租船合同锁定，后续所有期间的总船队雇佣天数将产生约9000万美元（不包括合资船舶）的合同收入，包含合资船舶则为1亿美元[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 船队数量与天数 - 2021年Q3和2022年Q3平均船舶数量分别为41.83和34.00，2021年9M和2022年9M分别为41.81和35.01[19] - 2021年Q3和2022年Q3船队总日历天数分别为3,848天和3,128天，2021年9M和2022年9M分别为11,415天和9,559天[19] - 2021年Q3和2022年Q3船队总航行天数分别为3,747天和3,028天，2021年9M和2022年9M分别为11,192天和9,420天[19] - 2021年Q3和2022年Q3船队总租船天数分别为3,203天和2,185天，2021年9M和2022年9M分别为8,607天和7,814天[19] - 2021年Q3和2022年Q3船队现货市场天数分别为544天和843天，2021年9M和2022年9M分别为2,585天和1,606天[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 船队利用率 - 2021年Q3和2022年Q3船队利用率分别为97.4%和96.8%，2021年9M和2022年9M分别为98.0%和98.5%[19] - 2021年Q3和2022年Q3船队运营利用率分别为94.1%和87.9%，2021年9M和2022年9M分别为94.5%和92.5%[19]