财务报表披露 - 公司为截至2022年3月31日的三个月提供未经审计的简明合并中期财务报表及相关管理层讨论与分析[5] 船队资产情况 - 截至2022年5月13日，公司拥有并运营13艘液化天然气运输船[22] - 公司船队各船只的货物容量在173,400 - 174,000 cbm之间，建造年份为2018 - 2021年，造船厂均位于韩国[24] - 截至2022年3月31日，公司有13艘液化天然气运输船在运营[106] 租船协议情况 - 2022年3月，公司与Cheniere签署现有定期租船协议的附录，指定Flex Volunteer为第四艘船，租约于2022年4月开始，2026年第一季度结束[25] - 2022年4月，公司宣布与Cheniere的第五份定期租船协议，Flex Aurora将于2022年第三季度开始租约，2026年第一季度结束[26] 股票期权行使与发行 - 2022年4月，公司根据2020年4月批次行使15,000份股票期权，通过转让12,491股库存股结算[27] - 行使时调整后的行权价格为4.90美元（或42.84挪威克朗），调整了2.70美元的股息[27] - 行使日奥斯陆证券交易所的股价为256.20挪威克朗[27] - 2022年5月10日，公司向管理层成员发行50,000份股票期权，行使价25美元，有效期五年，归属期三年，1年后25%归属，2年后35%归属，3年后40%归属[28] - 2022年5月10日，公司向管理层成员授予50,000份股票期权，行使价为25美元，分三年按25%、35%、40%的比例归属[182] 公司业务与股票交易 - 公司普通股在纽约证券交易所和奥斯陆证券交易所交易，股票代码为“FLNG”[22] - 公司业务专注于扩大船队和执行租船策略，在定期和现货市场积极营销船只[22] 第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度，公司船舶运营收入降至7460万美元，较2021年同期减少670万美元，主要因现货市场疲软[35] - 2022年第一季度，公司航次费用增至140万美元，较2021年同期增加10万美元[37] - 2022年第一季度，公司船舶运营费用增至1440万美元，较2021年同期增加10万美元，其中包括290万美元的跨期调整[38] - 2022年第一季度，公司行政费用增至270万美元，较2021年同期增加100万美元，主要因绩效奖金发放时间不同[39] - 2022年第一季度，公司折旧费用增至1780万美元，较2021年同期增加160万美元，因船队规模扩大[40] - 2022年第一季度，公司利息费用增至1460万美元，较2021年同期增加110万美元，因船队规模扩大和LIBOR利率上升[44] - 2022年第一季度，公司衍生品收益增至3190万美元，较2021年同期增加1890万美元，因利率正向发展[45] - 2022年第一季度经营活动净现金流入4245万美元，较2021年同期的4390.3万美元减少140万美元[63][65] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为0，较2021年同期的1.369亿美元减少1.369亿美元[63][67] - 2022年第一季度融资活动净现金使用6914.1万美元，较2021年同期的1.03006亿美元改善1.721亿美元[63][69] - 2022年第一季度，公司支付股息3980万美元、偿还长期债务2860万美元、偿还1亿美元信贷安排下的循环贷款6410万美元，部分被提取的6340万美元循环贷款抵消[70][72] - 2021年第一季度，公司从1.25亿美元信贷安排的定期和循环贷款部分提取1.25亿美元、从1亿美元信贷安排的循环贷款部分净提取1930万美元，被2000万美元长期债务定期还款、1610万美元股息支付和530万美元库藏股购买抵消[73] - 2022年第一季度，公司船舶运营收入7457万美元，低于2021年同期的8126万美元[92] - 2022年第一季度，公司净利润5576.1万美元，高于2021年同期的4722.8万美元[92] - 2022年第一季度净收入为5576.1万美元，2021年同期为4722.8万美元[94] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为4245万美元，2021年同期为4390.3万美元[100] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1000美元，2021年同期为1.36854亿美元[100] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6914.1万美元，2021年同期为1.03006亿美元[100] - 2022年第一季度，公司记录了一项期外调整，增加净收入290万美元，以纠正2020年和2021年船舶运营费用中技术船舶管理费用高估的前期会计错误[109] - 2022年第一季度净利润为5576.1万美元，2021年同期为4722.8万美元；基本和摊薄后每股收益分别为1.05美元和0.88美元[116] - 2022年第一季度航次费用为135.4万美元，2021年同期为129.6万美元[92] - 2022年第一季度船舶运营费用为1435.1万美元，2021年同期为1425.1万美元[92] - 2022年第一季度行政费用为269.7万美元，2021年同期为172.7万美元[92] - 2022年第一季度折旧费用为1780.9万美元，2021年同期为1623.6万美元[92] - 2022年第一季度营业收入为3835.9万美元，2021年同期为4775万美元[92] - 2022年第一季度利息收入为2.9万美元，2021年同期为0.7万美元[92] - 2022年第一季度利息费用为1463.9万美元，2021年同期为1352.5万美元[92] - 2022年第一季度衍生品收益为3186.4万美元，2021年同期为1293.5万美元[92] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益为1.05美元，2021年同期为0.88美元[92] 特定日期财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.745亿美元，较2021年12月31日减少2670万美元[48] - 截至2022年3月31日，公司遵守融资协议中的所有财务契约[61] - 截至2022年3月31日，流通股数量为5313.0584万股，与期初持平；2021年期末为5331.0584万股[104] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.74053亿美元，2021年12月31日为2.00652亿美元[96] - 截至2022年3月31日，总资产为25.52642亿美元，2021年12月31日为25.72921亿美元[96] - 截至2022年3月31日，其他流动资产总计1396.6万美元，2021年12月31日为1704万美元[118] - 截至2022年3月31日，其他流动负债总计3755.1万美元，2021年12月31日为4298.7万美元[120] - 截至2022年3月31日，船舶及设备净值为232435.7万美元，2021年12月31日为234216.5万美元[121] - 截至2022年3月31日，公司资本承诺总计162315.8万美元，主要为长期债务义务[122] - 截至2022年3月31日，公司总债务为162315.8万美元，长期债务为152346.3万美元；2021年12月31日分别为165243.2万美元和155194.7万美元[124] - 截至2022年3月31日，Flex Rainbow售后回租净未偿还余额为12920万美元，2021年12月31日为13110万美元[125] - 截至2022年3月31日，2.5亿美元定期贷款安排净未偿还余额为21630万美元，2021年12月31日为21920万美元[127] - 截至2022年3月31日，Hyundai Glovis售后租回总净未偿还余额为26640万美元，2021年12月31日为26950万美元[130] - 截至2022年3月31日，商业贷款净未偿还余额为5.868亿美元（2021年12月31日为6.021亿美元）[137] - 截至2022年3月31日，Flex Amber售后回租协议净未偿还余额为1.439亿美元（2021年12月31日为1.46亿美元）[139] - 截至2022年3月31日，Flex Volunteer售后回租协议净未偿还余额为1.559亿美元（2021年12月31日为1.574亿美元）[141] - 截至2022年3月31日，公司进行了20笔利率互换交易，将8.763亿美元（2021年12月31日为6.778亿美元）的LIBOR换成固定利率[153] - 截至2022年3月31日，公司记录衍生工具负债为0美元（2021年12月31日为480万美元），衍生工具资产为3450万美元（2021年12月31日为590万美元）[157] - 2022年3月31日现金及现金等价物公允价值和账面价值均为174,053千美元，2021年12月31日为200,652千美元[164] - 2022年3月31日应收关联方款项为129千美元，2021年12月31日为228千美元；应付关联方款项为429千美元，2021年12月31日为348千美元[168] - 2022年第一季度与关联方的交易总额为1137千美元，2021年为1108千美元[170] - 2022年3月31日公司已发行股本为540万美元，分为54,110,584股面值0.10美元的普通股，与2021年12月31日相同[177] - 截至2022年3月31日，公司根据回购计划持有980,000股库存股，成本为940万美元，加权平均每股9.64美元，与2021年12月31日相同[178] - 截至2022年3月31日，公司可变利率净未偿债务（扣除利率互换协议后）为16.053亿美元，已签订20笔利率互换交易，总摊余名义本金为8.763亿美元，加权平均固定利率为1.25%[77][78] 信贷与售后回租协议 - 2022年3月，公司签署3.75亿美元信贷安排，4月提取1.25亿美元，偿还相关债务；4月签署3.2亿美元售后回租协议，5月收到3.171亿美元[50][51] - 2022年3月，公司签订3.75亿美元定期和循环信贷协议，利率为SOFR加210个基点[142] - 2022年2月，公司签订3.2亿美元售后回租协议，每艘船净收入1.6亿美元，租期10年，期末每艘船回购价6650万美元，利率为SOFR加250个基点[146] - 2022年4月，公司从3.75亿美元信贷安排的循环贷款部分提取1.25亿美元，偿还1亿美元信贷安排的全部未偿金额1.068亿美元和Flex Rainbow售后回租的全部未偿金额1.28亿美元[180] - 2022年4月公司签署3.2亿美元售后回租协议，5月交易完成后收到净对价3.171亿美元，并偿还2.5亿美元信贷安排的全部未偿金额2.172亿美元[181] 利率互换协议 - 2022年3月，公司签订三笔新利率互换协议，名义金额分别为5000万美元、5000万美元和1亿美元，固定利率分别为1.77%、1.75%和1.26%[154] 股息宣布 - 2022年5月10日，公司董事会宣布2022年第一季度现金股息为每股0.75美元，将于6月7日左右支付[183] 会计准则相关 - 2020年3月FASB发布的ASU 2020 - 04，其修订自2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司预计在现行参考利率停用并替换为替代参考利率时，利用其提供的权宜之计和例外情况[111] 售后回租协议历史 - 2020年6月，公司签订Flex Amber售后回租协议，售价2.065亿美元，净收入1.564亿美元，租期10年，期末回购价6950万美元[138] - 2021年11月，公司签订Flex Volunteer售后回租协议，售价2.15亿美元，净收入1.6亿美元，租期10年，期末回购价8000万美元[140]