公司债务与利率相关 - 截至2020年12月31日，公司合并借款和融资总额中276.6亿雷亚尔（占比66.7%）以非雷亚尔货币计价，考虑公允价值调整和债务发行成本后为168.42亿雷亚尔（占比63.9%）[148] - 截至2020年12月31日，不考虑公允价值调整和债务发行成本，公司有135.96亿雷亚尔借款和融资适用可变利率；考虑后为94.42亿雷亚尔[158] 宏观经济环境相关 - 2018年雷亚尔贬值17.1%，巴西央行将SELIC利率下调0.50%，2018年末为6.5%，2019年末降至4.5%，2020年末降至2.0%[149] - 2020年雷亚尔贬值28.9%，巴西央行维持扩张性货币政策[149] - 2016 - 2020年巴西消费者物价通胀率分别为6.3%、3.0%、3.8%、4.3%、4.5%[153] - 2018 - 2020年IGP - DI指数分别为7.1%、7.7%、23.1%[154] - 2016 - 2020年CDI利率分别降至13.63%、6.89%、6.40%、4.40%、1.90%[159] 股息政策相关 - 根据Oi章程和巴西公司法，Oi须将至少25%的合并年度净收入作为股息或股东权益利息支付给股东[162] - 依据RJ计划和RJ计划修正案，截至2025年12月31日，Oi和其他RJ债务人不得宣布或支付股息等[163] 股东权益与投票相关 - 存托凭证持有人无权参加股东大会，只能通过存托机构投票[164] 公司业务单位数量相关 - 截至2020年12月31日，公司约有5210万个创收单位[178] 税务风险相关 - 公司若被认定为被动外国投资公司（PFIC），美国投资者可能面临不利的联邦所得税后果[171][173] - 若美国个人持有公司至少10%的股份，可能被视为“美国股东”，面临不利的联邦所得税后果[174] - 若美国股东拥有公司超过50%的股份，公司及非美国子公司可能被视为受控外国公司[174] - 公司判定为PFIC的条件为：应税年度中50%或以上的总资产公允市值产生被动收入或用于产生被动收入，或75%或以上的总收入为被动收入[172] 公司证券交易相关 - 2016年6月21日，优先股美国存托股份（ADS）从纽约证券交易所摘牌，6月23日开始在OTC Markets Group的“粉单市场”交易[176] 司法重组相关 - 2016年6月20日，公司与其他RJ债务人依据巴西破产法向RJ法院提交司法重组联合自愿申请[182] - 2017年12月19 - 20日，召开GCM会议，多数债权人批准RJ计划[183] - 2018年1月8日，RJ法院下达巴西确认令，2月5日公布，此后该命令对各方具有约束力[184] - 2020年2月27日，RJ债务人向RJ法院提交申请，请求允许向债权人提交RJ计划修正案；9月8日，债权人批准该修正案；10月5日，RJ法院批准并确认；10月8日，确认令在官方公报上公布[179] - RJ计划修正案规定RJ程序和司法监督将于2022年5月30日终止，但RJ计划修正案确认令规定为2021年10月8日，公司已对此提起上诉[193] 公司业务处置与投资组合相关 - 公司计划成立五个投资组合（UPI）处置业务和资产，包括UPI Mobile Assets、UPI Towers、UPI Data Center、UPI InfraCo和UPI TVCo[179] - 截至年报日期，公司已达成出售UPI Data Center、UPI Towers和UPI Mobile Assets的协议，并接受收购UPI InfraCo多数股权的有约束力提案[180] - 公司将UPI Mobile Assets、UPI InfraCo、UPI TVCo、UPI Towers和UPI Data Center的资产和负债归类为待售资产，相关业务归类为已终止经营业务[180] 公司资产出售交易相关 - 2019年1月8日，公司及其子公司与Bratel和Pharol达成和解协议，需支付2500万欧元用于认购85721774股普通股[194][195] - 2019年5月21日，PT Ventures出售CVTelecom 40%股份，售价2600万美元，净赚6700万雷亚尔[199] - 2020年1月24日，Africatel以10亿美元出售PT Ventures 100%股份，2020年共收到41亿雷亚尔现金[204] - 2020年2月21日，公司以1.205亿雷亚尔出售里约热内卢的一处房产[207] - 2020年全年，公司还出售多处房产，总价11.92亿雷亚尔[208] - 2020年12月11日，公司签订协议以3.25亿雷亚尔出售UPI数据中心，2021年3月12日完成交易，收到2.5亿雷亚尔现金[209] - 2021年3月30日，公司完成UPI Towers出售，获现金8.62亿雷亚尔，交易总价约11亿雷亚尔[210] - 2021年1月28日，公司签订协议以165亿雷亚尔出售UPI Mobile Assets，需满足包括监管授权在内的先决条件[211] - 2021年4月12日，公司接受收购提议，InfraCo Prospective Buyers将以约129亿雷亚尔收购SPE InfraCo 57.9%的股份[213] 公司债券相关 - 2021年2月18日，公司发起PIK Toggle Notes同意征求，截至5月5日获多数持有人同意并实施修订[215][216] - 2021年2月18日，SPE InfraCo启动最高25亿雷亚尔的InfraCo Debentures私募发行，利率为IPCA率加11%[217] - 2020年2月，投资者认购25亿雷亚尔的Oi Mobile Debentures，2021年1月前年利率12.66%，之后13.61%[218] 公司合并相关 - 2021年4月30日股东大会批准Telemar并入Oi，Oi发行6.44亿股库藏普通股，5月3日生效[225] 固定电话业务相关 - 截至2020年12月31日，公司固定电话服务线路950万条，市场份额49.3%，ADSL用户410万，占比64.5%[230] - 截至2020年12月31日，公司网络覆盖固定电话服务区域87.3%的城市，固定宽带客户超450万，FTTH连接210万，铜线连接240万[237] - 截至2020年12月31日，公司在134个城市提供FTTH服务，较2019年增加48个城市[237] - 截至2020年12月31日，公司在服务区域内固定线路服务的市场份额为49.0%[266] 企业客户业务相关 - 公司为企业客户提供的数据传输服务速度为2Mbps至100Gbps[244] - 截至2020年12月31日，公司企业销售团队（不含售后人员）约有231名员工，分布在6个地区办事处[260] 中小企业销售渠道相关 - 截至2020年12月31日，公司用于向中小企业销售服务的自有品牌门店有124家，特许服务店和 kiosk 有308家[261] - 公司电话营销销售渠道有1557名销售代表，每月接听超203770个电话[261] - 公司“teleagents”渠道有718名当地销售代理，上门销售团队有3267名销售人员[261] - 公司“Oi”专属代理有753名上门销售顾问和远程销售人员[261] 住宅服务收费相关 - 住宅服务客户账单平均在计费日期后15天内到期，逾期付款月利率为1%，外加未付金额2%的一次性滞纳金[262] 宽带市场竞争相关 - 地区宽带服务提供商在其运营地区通常拥有约15%的宽带客户市场份额[270] 企业客户业务竞争相关 - 公司中小企业和企业客户核心及增值服务的主要竞争对手有Claro、Telefônica Brasil和TIM等[273] 公司物业、厂房及设备相关 - 截至2020年12月31日，公司持续经营的物业、厂房及设备净值为241.35亿雷亚尔，其中传输及其他设备占41.1%，基础设施占30.7%，使用权资产占12.1%等[274] 公司租赁协议相关 - 公司与固网通信塔所有者签订三份运营租赁协议，租赁约6400座固网通信塔的空间，协议期限20年，2033年4月至7月到期，可续约20年[277][278] - 2017年10月，公司与Telemont签订服务协议，在部分州和联邦区进行网络维护，合同到期日为2025年10月，总估计付款约61亿雷亚尔[283] 公司待售资产与负债相关 - 截至2020年12月31日，公司持有待售资产总计207.72亿雷亚尔，负债总计91.95亿雷亚尔[287] - 截至2020年12月31日，公司UPIs待售资产总计206.25亿雷亚尔，负债总计91.53亿雷亚尔，相关物业、厂房及设备净值为172.98亿雷亚尔[290] 移动业务相关 - 截至2020年12月31日，公司移动网络覆盖约94%巴西人口生活和工作的地区，拥有3670万移动用户，占巴西移动电信市场份额的15.8%[293] - 公司预付费套餐提供1GB - 15GB的4G移动数据流量，后付费套餐提供8GB和100GB移动数据流量[295][296] - 截至2020年12月31日，公司预付费个人移动服务主要分销渠道包括171家自有品牌店、437家特许服务店和售货亭、544名销售推广人员、9047家大型连锁商店、约10家多品牌分销商、2112名电话销售代表及公司网站[309] - 公司后付费个人移动服务客户每月账单付款平均在账单日期后15天到期，逾期付款利息为每月1%，外加未付金额2%的一次性逾期费用[310] - 截至2020年12月31日，公司在巴西移动用户总数中的市场份额为15.7%[313] 公司业务转型与战略调整相关 - 2020年，公司加速数字化转型，将增值服务重组为电影和剧集、教育、健康、书面媒体和公用事业五类[300] - 2020年，公司调整品牌战略，加大广告投资，重点是数字广告，同时使用传统广告媒介[306][307] 付费电视业务相关 - 截至2020年12月31日，公司有130万住宅付费电视订户，占当日住宅固定电话客户的20.2%[326] - 截至2020年12月31日，公司为提供DTH服务从SES New Skies租赁了SES - 6卫星上1.296 GHz容量的转发器[329] - 截至2020年12月31日，公司在26个州的133个城市通过FTTH网络提供IPTV服务[330] 公司其他待售资产相关 - 截至2020年12月31日，公司非洲待售资产的总资产为1亿雷亚尔，总负债为4200万雷亚尔；非核心房地产待售资产的总资产为4700万雷亚尔[332][336] 公司资本支出相关 - 2020 - 2018年总资本支出分别为72.65亿雷亚尔、78.13亿雷亚尔、60.77亿雷亚尔[343] - 2020年数据传输设备资本支出为40.33亿雷亚尔，2019年为29.47亿雷亚尔，2018年为19.93亿雷亚尔[343] - 2020年安装服务和设备资本支出为7.7亿雷亚尔，2019年为7.42亿雷亚尔，2018年为5.39亿雷亚尔[343] - 2020年移动网络和系统资本支出为5.44亿雷亚尔，2019年为9.05亿雷亚尔，2018年为8.2亿雷亚尔[343] - 2020年语音传输资本支出为2.15亿雷亚尔，2019年为4.96亿雷亚尔，2018年为7.31亿雷亚尔[343] - 2020年信息技术服务资本支出为4.95亿雷亚尔，2019年为6.84亿雷亚尔，2018年为7.2亿雷亚尔[343] - 2020年电信服务基础设施资本支出为4.14亿雷亚尔，2019年为4.29亿雷亚尔，2018年为5亿雷亚尔[343] - 公司主要资本支出用于扩展和升级传输网络、宽带接入网络等项目[344] 公司网络升级相关 - 公司用基于GPON的光纤网络升级部分固定线路接入网络，可为住宅客户提供最高200 Mbps、商业客户提供最高1 Gbps的宽带[345] - 公司部署FTTH技术支持“三网融合”服务，GPON网络支持IPTV、最高200 Mbps高速互联网和VoIP服务[346]