公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为326,608千美元，较2020年12月31日的115,559千美元增长182.63%[17] - 2021年第三季度，公司营收为64,489千美元，较2020年同期的53,355千美元增长20.87%[19] - 2021年前三季度，公司营收为182,259千美元，较2020年同期的148,464千美元增长22.77%[19] - 2021年第三季度，公司净亏损为11,428千美元，而2020年同期净利润为11,499千美元[19] - 2021年前三季度，公司净亏损为8,228千美元，而2020年同期净利润为25,134千美元[19] - 2021年第三季度，公司总运营费用为39,441千美元，较2020年同期的24,525千美元增长60.82%[19] - 2021年前三季度，公司总运营费用为106,769千美元，较2020年同期的68,168千美元增长56.62%[19] - 2021年第三季度，公司利息费用净额为8,302千美元，较2020年同期的4,810千美元增长72.60%[19] - 2021年前三季度，公司利息费用净额为25,261千美元，较2020年同期的15,424千美元增长63.77%[19] - 2021年第三季度，公司总股权薪酬费用为7,683千美元，较2020年同期的1,714千美元增长348.25%[20] - 2021年前九个月净亏损8228美元，2020年同期净利润25134美元[28] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为9059美元，2020年同期为提供26035美元[28] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为3499美元，2020年同期为3145美元[28] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为196686美元，2020年同期为使用20930美元[28] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加184006美元，2020年同期为1889美元[28] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司分别确认净外汇损失13万美元和净外汇收益9.7万美元；九个月期间，分别确认净外汇损失6.5万美元和净外汇收益11.2万美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额分别为9.6367亿美元和6.0886亿美元[86] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为4.8999亿美元和3.2882亿美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1.111亿美元和7550万美元[89] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，财产和设备净值分别为9989万美元和8849万美元[91] - 2021年和2020年第三季度折旧费用分别为80万美元和60万美元，前九个月分别为220万美元和160万美元[92] - 2021年9月，公司全额偿还了信贷协议第五次修订项下的4.327亿美元未偿借款，产生了1030万美元的债务清偿损失[98] - 2021年和2020年第三季度，公司对员工退休计划的现金贡献分别为110万美元和90万美元，前九个月分别为320万美元和150万美元[105] - 截至2021年9月30日，公司不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为1.9782亿美元[110] - 2021年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为1.1428亿美元和0.8228亿美元[113] - 2021年第三季度和前九个月，归属于Clearwater Analytics Holdings, Inc.的基本净亏损均为0.8314亿美元，摊薄净亏损均为1.1056亿美元[113][114] - 2021年第三季度和前九个月，A类和D类普通股基本每股净亏损均为0.05美元，摊薄每股净亏损也均为0.05美元[115] - 截至2021年9月30日，具有潜在摊薄影响的股份/单位总数为2909.4393万股，其中股票期权2300.4276万股，受限股票单位609.0117万股[116] - 2021年9月30日公司年化经常性收入为2.57022亿美元，2020年为2.14877亿美元[171] - 2021年9月30日公司毛收入留存率为98%，2020年为98%[171] - 2021年9月30日公司净收入留存率为111%，2020年为109%[171] - 2021年第三季度净亏损1.1428亿美元，利润率为 - 18%；2020年同期净利润1.1499亿美元，利润率为22%[181] - 2021年前九个月净亏损8228万美元，利润率为 - 5%；2020年同期净利润2.5134亿美元，利润率为17%[181] - 2021年第三季度营收6.4489亿美元，同比增长1.1134亿美元，增幅21%[187] - 2021年前九个月营收18.2259亿美元，2020年同期为14.8464亿美元[181] - 2021年第三季度成本收入比为28%，2020年同期为23%；成本同比增加5460万美元，增幅44%[184][185][188] - 2021年前九个月成本收入比为26%，与2020年同期持平；成本为4.7683亿美元，2020年同期为3.9216亿美元[184][185] - 2021年第三季度研发费用为1.8415亿美元，同比增加3655万美元，增幅25%[184][191] - 2021年前九个月研发费用为5.0991亿美元，2020年同期为3.8829亿美元[184] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1.7082亿美元，利润率为26%；2020年同期为1.9004亿美元，利润率为36%[181] - 2021年前九个月调整后EBITDA为5.2604亿美元，利润率为29%；2020年同期为5.0302亿美元，利润率为34%[181] - 2021年前九个月公司收入为182,259,000美元，较2020年同期增加33,795,000美元，增幅23%[201] - 2021年前九个月公司收入成本为47,683,000美元，较2020年同期增加8,467,000美元，增幅22%[202] - 2021年前九个月研发费用为50,991,000美元，较2020年同期增加12,162,000美元，增幅31%[206] - 2021年前九个月销售和营销费用为26,151,000美元，较2020年同期增加12,890,000美元，增幅97%[209] - 2021年前九个月一般及行政费用为29,627,000美元，较2020年同期增加13,549,000美元，增幅84%[213] - 2021年第三季度销售和营销费用为10,126,000美元，较2020年同期增加5,465,000美元，增幅117%[193] - 2021年第三季度一般及行政费用为10,900,000美元，较2020年同期增加5,796,000美元，增幅114%[196] - 2021年第三季度净利息费用为8,302,000美元，较2020年同期增加3,492,000美元，增幅73%[198] - 2021年第三季度债务清偿损失为10,303,000美元，2020年同期无此项损失[198] - 2021年第三季度所得税拨备为216,000美元，较2020年同期增加117,000美元，增幅118%[200] 公司股权及相关权益数据变化 - 2020年12月31日成员赤字为245,806美元，累计其他综合收益（损失）为58美元，累计赤字为344,608美元[24] - 2021年3月31日成员赤字为242,395美元，累计其他综合收益（损失）为79美元，累计赤字为335,964美元[24] - 2021年6月30日成员赤字为242,606美元，累计其他综合收益（损失）为74美元，累计赤字为329,238美元[24] - 2021年9月30日A类普通股数量为47,366,089，金额为47美元；B类普通股数量为11,151,110，金额为11美元；C类普通股数量为47,377,587，金额为47美元；D类普通股数量为130,083,755，金额为130美元[24] - 2019年12月31日A类和B类单位为196,694,167美元，成员赤字为201,576美元，总计为200,722美元[26] - 2020年3月31日A类和B类单位为196,694,167美元，成员赤字为196,749美元，总计为192,732美元[26] - 2020年6月30日A类和B类单位为196,694,167美元，成员赤字为187,941美元，总计为182,249美元[26] - 2020年9月30日A类和B类单位为196,694,167美元，成员赤字为176,442美元，总计为169,100美元[26] - 2021年发行A类普通股净收入为577,087美元[24] - 2021年组织交易影响使成员赤字增加242,977美元，累计赤字增加243,178美元[24] - 2021年9月28日公司完成首次公开募股，出售3450万股A类普通股，发行价18美元，净收益5.822亿美元[32] - 交易完成和IPO后，截至2021年9月30日，公司持有CWAN Holdings 75.2%的权益[35] - 截至2021年9月30日，非控股股东持有CWAN Holdings 24.8%的股份[75] - 截至2021年9月30日，公司拥有CWAN Holdings 75.2%的权益，即177,449,844股；持续股权所有者持有剩余24.8%的权益，即58,528,697股[112] - 2021年9月，公司董事会通过2021年综合激励计划，授权发行4536.9737万股普通股[118] - 截至2021年9月30日，未归属期权相关的未确认薪酬费用为8850万美元，预计在3.21年的加权平均期间内确认[120] - 2020年1月，公司对877.875万份期权进行重新定价，产生190万美元的增量薪酬费用[121] - 2021年9月，公司修改1249.3241万份未归属股票期权的归属条件，产生1520万美元的增量股份支付薪酬费用[122] - 截至2021年9月30日，受限股票单位相关的未确认权益薪酬费用为1.074亿美元[126] - 2021年前九个月授予员工期权的加权平均授予日公允价值为每股5.13美元，2020年9月30日为1.44美元；单位公允价值为12.40 - 16.75美元，2020年为4.40 - 5.64美元；预期期限为6.00 - 6.25年，2020年为6.25年；预期波动率为40%，2020年为30%；无风险利率为0.6 - 1.1%，2020年为0.4 - 1.7%[132] - IPO前，公司使用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权和受限股票单位（RSU）公允价值；IPO后，使用授予日收盘价估计RSU公允价值，且IPO后未授予股票期权[129][133] - 2021年9月28日公司完成IPO，出售3450万股A类普通股，发行价18美元/股，扣除承销折扣后净收益5.822亿美元[156] 公司业务运营及收入确认相关情况 - 公司主要通过向客户提供SaaS平台解决方案获得收入[41] - 公司通常根据平台上客户账户资产日均价值的百分比按月向客户收费[44] - 非退款预收款通常在12个月内确认收入[45] - 获得合同的增量直接成本（销售佣金）在四年内摊销[46] - 2021和2020年截至9月30日的三个月和九个月期间未确认减值损失[47] - 2021和2020年截至9月30日的三个月和九个月期间，无客户贡献超过10%的收入；截至2021年9月30日和2020年12月31日，无客户占应收账款总额的10%或以上[52] - 2021年第三季度和前九个月确认的总收入中，分别有4.7万美元和70万美元包含在2020年12月31日的递延收入余额中[84] - 公司平台每天为超1000家客户汇总和规范超5.6万亿美元全球投资资产的数据[153] - 过去四年，公司在进入提案阶段的新客户交易中，赢单率约为80%[153] -