公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为381,608千美元，较2021年12月31日的344,355千美元增长10.82%[18] - 2022年第一季度，公司营收为70,778千美元，较2021年同期的56,894千美元增长24.40%[20] - 2022年第一季度，公司毛利润为49,606千美元，较2021年同期的42,572千美元增长16.52%[20] - 2022年第一季度，公司运营费用为48,327千美元，较2021年同期的30,590千美元增长58.00%[20] - 2022年第一季度，公司运营收入为1,279千美元，较2021年同期的11,982千美元下降89.33%[20] - 2022年第一季度，公司净收入为528千美元，较2021年同期的3,411千美元下降84.52%[20] - 2022年第一季度，归属于公司的净收入为398千美元，2021年同期无此项数据[20] - 2022年第一季度，公司综合收入为228千美元，较2021年同期的3,432千美元下降93.36%[22] - 2022年第一季度，归属于公司的综合损失为172千美元，2021年同期无此项数据[22] - 2022年第一季度，公司基于股权的薪酬总费用为15,876千美元，较2021年同期的4,865千美元增长226.33%[20] - 2022年第一季度净收入为528,000美元，2021年同期为3,411,000美元[26] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为6,916,000美元，2021年同期使用的净现金为18,368,000美元[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为2,227,000美元，2021年同期为1,310,000美元[26] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为4,712,000美元，2021年同期使用的净现金为422,000美元[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加9,077,000美元，2021年同期净减少20,150,000美元[26] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为263,674,000美元，2021年同期为40,938,000美元[26] - 2022年第一季度总营收为7.0778亿美元，2021年同期为5.6894亿美元[38] - 截至2022年3月31日，按公允价值计量的金融资产总额为25.5373亿美元，2021年12月31日为24.8744亿美元[39] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为5317.9万美元，2021年12月31日为5019万美元[40] - 截至2022年3月31日，预付费用和其他流动资产为1776.5万美元，2021年12月31日为1655.1万美元[42] - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债为1882.2万美元，2021年12月31日为2703.2万美元[43] - 2021年第一季度租金费用为90万美元，2022年第一季度经营租赁成本为150万美元[45][46] - 截至2022年3月31日，未来最低租赁付款总额为2658.5万美元，现值为2468.5万美元[46] - 2022年第一季度，净收入为52.8万美元，归属于非控股股东权益的净收入为13万美元，归属于公司的基本净收入为39.8万美元，摊薄净收入为52.8万美元[51] - 2022年第一季度所得税前收入为765美元，所得税拨备为237美元，有效税率为31%；2021年同期分别为3455美元、44美元和1.3%[63] - 2022年第一季度年化经常性收入为2.87137亿美元，较2021年的2.32467亿美元增长24%，增长原因是客户数量增加和现有客户资产增多[77][78] - 2022年和2021年第一季度的毛收入留存率均为98%，自2019年以来保持稳定[78][79] - 2022年3月31日净收入留存率为107%，低于2021年3月31日的110%，主要因保险客户资产增长放缓和固定收益证券定价下降[78][79] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1886.2万美元，占收入的27%；2021年为1811.5万美元，占收入的32%[83] - 2022年第一季度净收入为52.8万美元，占收入的1%；2021年为341.1万美元，占收入的6%[83] - 2022年第一季度收入为7077.8万美元，较2021年的5689.4万美元增长1388.4万美元，增幅24%[83][85][89] - 2022年第一季度成本收入比为30%，高于2021年的25%[87] - 2022年第一季度总运营费用为4832.7万美元，高于2021年的3059万美元[85] - 2022年第一季度运营收入为127.9万美元，低于2021年的1198.2万美元[85] - 2022年第一季度平台向新老客户计费的平均资产较2021年同期增长21%，平均基点费率增长2.6%[89] - 2022年第一季度营收成本为2.12亿美元，较2021年的1.43亿美元增长48%，其中股权薪酬成本增长342%至231.1万美元[90] - 2022年第一季度研发费用为2.13亿美元，较2021年的1.58亿美元增长34%，股权薪酬成本增长161%至430.5万美元[93] - 2022年第一季度销售和营销费用为1.20亿美元，较2021年的721.1万美元增长66%，股权薪酬成本增长296%至329.6万美元[95] - 2022年第一季度一般及行政费用为1.50亿美元，较2021年的754.3万美元增长99%，股权薪酬成本增长221%至596.4万美元[98] - 2022年第一季度净利息支出为42.9万美元，较2021年的844.9万美元下降95%，其他净支出为8.5万美元，较2021年增长9%[100] - 2022年第一季度所得税拨备为23.7万美元，较2021年的4.4万美元增长439%[102] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.64亿美元，预计现有资金可满足未来12个月运营和资本支出需求[104] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为691.6万美元，主要因净亏损加非现金费用，应收账款增加300万美元[104][105] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为222.7万美元，用于购买财产设备和内部开发软件[106] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为471.2万美元，其中期权行权所得560万美元，借款偿还70万美元[108] 公司股权相关情况 - 2022年3月31日，A类股数量为55,450,149股，金额为55美元；B类股数量为4,507,496股，金额为5美元；C类股金额为47美元；D类股金额为130美元；股东权益总额为283,764美元[24] - 2022年第一季度，A类和D类普通股基本每股净收益计算中，A类分子为10.8万美元，分母加权平均股数为4843.3725万股；D类分子为29万美元，分母加权平均股数为1.30083755亿股[52] - 2022年第一季度，A类和D类普通股摊薄每股净收益计算中，A类分子为52.8万美元，分母加权平均稀释股数为2.46916663亿股；D类分子为39.5万美元，分母加权平均稀释股数为1.77461342亿股[53] - 2021年9月公司董事会通过2021综合激励计划，授权发行5719.7804万股普通股[54] - 截至2022年3月31日，股票期权余额为2118.6307万股，加权平均行使价格为8.61美元，加权平均剩余合同期限为7.83年，合计内在价值为26.3024万美元[55] - 截至2022年3月31日，未归属股票期权相关的未确认薪酬费用为6820万美元，预计在3.3年的加权平均期间内确认[56] - 截至2022年3月31日，受限股票单位（RSU）未归属单位为685.4336万股，合计内在价值为14.3941万美元，相关未确认权益薪酬费用为1.072亿美元，预计在3.3年的加权平均期间内确认[57] - 2021年9月公司董事会通过2021员工股票购买计划（ESPP），截至2022年1月1日，有583.7791万股A类普通股可供发行[61] - 截至2022年3月31日，ESPP的未确认权益薪酬成本为50万美元，预计在0.2年的加权平均期间内确认；应计工资缴款为190万美元[61] - 2022年3月31日，公司向股东发行6,643,614股A类普通股[119] 公司首次公开募股相关情况 - 2021年9月28日公司完成首次公开募股，出售34,500,000股A类普通股，发行价18美元/股，净收益5.822亿美元[29] - 公司使用首次公开募股所得款项购买34,500,000个CWAN Holdings的普通股单位，偿还约4.374亿美元未偿还借款，支付530万美元首次公开募股相关费用[29] - 首次公开募股相关交易包括修订CWAN Holdings有限责任公司协议、修订公司公司章程、合并Blocker Entities、发行各类普通股、签订税收应收协议等[30] 公司在CWAN Holdings持股情况 - 截至2022年3月31日，公司持有CWAN Holdings 78.1%的权益，持有B类和C类普通股的持续股权所有者持有剩余21.9%的权益[31] - 截至2022年3月31日，公司在CWAN Holdings的持股为1.85533904亿股，占比78.1%；持续股权所有者持股5188.5083万股，占比21.9%[50] 公司会计政策及相关调整 - 2022年1月1日，公司采用新租赁标准，注销约150万美元的递延租金负债，确认2310万美元的使用权资产和2460万美元的租赁负债[37] - 2022年1月1日公司采用会计准则更新第2016 - 02号[109] 公司税收相关情况 - 截至2022年3月31日，未来与所有权交换相关的税收优惠估计为3.62亿美元，相关税收应收协议（TRA）负债估计为3.08亿美元[65] 公司管理费情况 - 2021年1月，公司向主要股权所有者支付960万美元管理费，分四年摊销；2022年和2021年第一季度分别确认管理费60万美元[67] 公司业务运营相关情况 - 公司平台每天为超1100家客户汇总和规范超5.9万亿美元全球投资资产的数据[69] - 过去四年，公司在进入提案阶段的交易中，新客户赢率约为80%[69] - 过去十三个季度，公司毛收入留存率约为98%；过去两年，净收入留存率超105%[72] - 截至2021年12月31日，平台上78%的资产为高等级固定收益证券和结构化产品[72] - 公司采用100%经常性收入模式，收费主要基于客户在平台上管理的资产规模[69] - 公司预计随着客户从上线流程过渡到稳定状态，收入和毛利率将增加[71] - 公司预计在国际市场增加销售和营销投资以实现增长[72] 公司内部控制及相关声明 - 公司符合新兴成长公司定义，选择使用延长过渡期[110] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[113] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[114] - 公司认为目前无可能产生重大不利影响的第三方诉讼[117] - 公司无高级证券违约情况[120] - 公司无需进行矿山安全披露[121] - 公司无其他信息披露[122] 报告签署信息 - 报告日期为2022年5月6日，由首席财务官Jim Cox签署[128]