公司股权结构变化 - 组织交易完成后，公司持有Shoals Parent 56.14%的股份，持续股权所有者持有剩余43.86%的股份[139] - 截至2021年9月30日，公司持有Shoals Parent 62.44%的股份[144] 公司股份发行情况 - 2021年1月29日公司完成首次公开募股，发行1155万股A类普通股，每股发行价25美元，净收益2.788亿美元[138] - 2021年7月16日公司完成后续发行，发行后Oaktree Power Opportunities Fund IV不再持有公司普通股，公司用所得款项购买等量的有限责任公司权益和B类普通股，第三季度确认递延所得税资产7350万美元，税收应收协议负债相应增加6250万美元，额外实收资本增加1100万美元[141][142] 公司收购情况 - 2021年8月26日公司以1380万美元现金（扣除80万美元已收购现金）和价值650万美元的209437股A类普通股收购ConnectPV 100%的股份[143] 公司人员情况 - 公司运营费用中的人员相关成本是最重要的组成部分，从2020年9月30日到2021年9月30日，公司行政部门的全职员工数量从42人增加到68人[154] 公司资产摊销情况 - 公司无形资产的摊销包括客户关系、已开发技术、商标、积压订单和非竞争协议在其预期使用期限内的摊销[158] 公司税务情况 - 公司需就Shoals Parent的应纳税所得额在美国多个司法管辖区缴纳联邦和州所得税，Shoals Parent是联邦所得税的传递实体，但在某些州司法管辖区需缴纳所得税[162] - 截至2021年9月30日的三个月，公司税收应收协议负债调整总计200万美元，源于公司综合州所得税税率的估计增加[163][170] - 2021年前三季度调整后有效所得税税率2021年为24.9%，2020年为21.7%[187] - 截至2021年9月30日，公司递延所得税资产净额为1.212亿美元，预计实现相关未来税收利益[208] - 公司需按税收应收协议向协议所有者支付所实现利益的85%[209] - 截至2021年9月30日，公司确认与税收应收协议义务相关的负债为1.079亿美元[209] - 公司会估计未来12个月预计支付的税收应收协议款项并在资产负债表列为流动负债[210] 公司收入情况 - 2021年前九个月公司约75%的收入来自系统解决方案销售，同期几乎所有收入来自美国客户，截至9月30日积压和已获订单达2.707亿美元，其中积压订单1.126亿美元，已获订单1.581亿美元，较去年同期和6月30日分别增长101%和35%[136] - 截至2021年9月30日的三个月，公司收入增加720万美元，增幅14%，主要因太阳能组件收入增加560万美元和系统解决方案收入增加170万美元[163][164] - 截至2021年9月30日的九个月，公司收入增加2840万美元，增幅21%，主要因系统解决方案收入增加3190万美元，部分被太阳能组件收入减少350万美元抵消[163][172] 公司收入成本及毛利润情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司收入成本增加620万美元，增幅19%，主要因产量增加；毛利润占收入的百分比从2020年的39.3%降至2021年的36.4%[163][165] - 截至2021年9月30日的九个月，公司收入成本增加1340万美元，增幅16%，主要因产量增加；毛利润占收入的百分比从2020年的37.8%增至2021年的40.4%[163][173] 公司一般及行政费用情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司一般及行政费用增加650万美元，增幅185%，主要因公开募股准备的专业费用、员工工资及相关税费、保险费用、股权薪酬和收购相关费用增加[163][167] - 截至2021年9月30日的九个月，公司一般及行政费用增加1150万美元，增幅75%，主要因公开募股准备的专业费用、员工工资及相关税费、保险费用和收购相关费用增加，部分被股权薪酬减少80万美元抵消[163][174] 公司净利息支出情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息支出增加350万美元，增幅3344%，因2020年11月25日签订的高级有担保信贷安排下的借款和相关递延融资成本增加[163][169] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息支出增加1030万美元，增幅1715%，因2020年11月25日签订的高级有担保信贷安排下的借款和相关递延融资成本增加[163][176] 公司债务偿还情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司债务偿还损失为1599万美元，包括1130万美元的提前还款溢价和470万美元的递延融资成本注销[163][178] 公司盈利相关指标情况 - 2021年前三季度净收入609.6万美元，2020年为2951.9万美元；调整后EBITDA 2021年为5158.8万美元，2020年为4680.6万美元[186] - 2021年前三季度调整后净收入3504万美元，2020年为3696.3万美元[187] - 2021年9月30日摊薄加权平均A类普通股调整后为1.66812亿股，调整后每股收益0.21美元[188] 公司现金流情况 - 2021年前三季度经营活动净现金使用667.9万美元，2020年提供3811.5万美元；投资活动净现金使用2021年为1539.2万美元，2020年为278.6万美元；融资活动净现金2021年提供2618.7万美元，2020年使用3316.6万美元[189] - 2021年前三季度经营活动现金使用主要因应收账款增加1900万美元、存货增加850万美元等[192] - 2021年前三季度投资活动净现金使用中250万美元用于购置物业设备，1290万美元用于收购ConnectPV [194] - 2021年前三季度融资活动净现金提供包括IPO净收益1.449亿美元和循环信贷额度借款4010万美元，抵消定期贷款还款1.523亿美元[195] 公司资金及负债情况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1420万美元，未偿还借款2.579亿美元，循环信贷额度可用3990万美元[190] - 截至2021年9月30日，定期贷款和循环信贷利率分别为4.25%和3.75% [200] - 截至2021年9月30日，担保债券最大潜在支付义务为1260万美元[205] 公司市场风险情况 - 公司2020年12月31日年度报告披露的市场风险无重大变化[211] 公司未来规划 - 公司预计随着收入和行政人员数量的增加，将投资更多的财产、厂房和设备以支持增长，从而导致额外的折旧费用[157]