公司经营目标 - 2024年公司计划全年实现营业收入320亿元[3] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开11次会议[12] - 战略委员会6人，2023年召开会议2次[36] - 审计委员会5人，2023年召开会议5次[36] - 薪酬与考核委员会5人，2023年召开会议1次[36] - 提名委员会4人，2023年召开会议3次[36] 人员变动 - 2023年9月11日刘宇被聘为总经理，2024年2月27日被选举为副董事长[22] - 2023年10月30日孔祥忠、姚颐因连续任独立董事满6年离任，王建新、何捷被选举为独立董事[22] - 2023年12月14日王海滨因工作调整主动辞职，徐志刚被选举为职工监事[22] - 2023年10月27日侯光胜、关悦因工作调整主动辞职[22] - 2023年11月14日许利被聘为副总经理，胡斌被聘为总经理助理[22] - 2024年2月27日朱岩被选举为董事，李晶被聘为总经理助理[22] 人员薪酬 - 第九届董事会独立董事薪酬标准为12万元/人*年（含税）[30] - 2023年度董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计838.73[60] - 孔庆辉在股东单位任期从2023年08月24日至2024年12月31日，在公司获得税前报酬65.43[55][59] - 刘宇在股东单位任期从2021年02月01日至2024年12月31日，在公司获得税前报酬25.8[55][59] - 王向东在冀东发展集团任期从2021年08月13日开始，在公司获得税前报酬0[55][59] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工1542人，主要子公司在职员工20560人，在职员工合计22102人[38] - 当期领取薪酬员工总人数22344人[38] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数4244人[38] - 生产人员11177人，销售人员1207人，技术人员6677人，财务人员692人，行政人员2349人[38] 社会责任 - 为困难人群送去价值4万余元生活物资[44] - 红树林公司帮助帮扶村累计销售农产品8700余公斤，实现营业收入30余万元[86] - 琉水环保公司春节走访慰问困难党员和群众5人次，为80岁以上老人和困难群众发放慰问金5400元，3月捐助物品1.5万余元[88] - 公司帮助龙门台村申报项目获政府政策支持资金138.99万元[109] - 金草岭茼蒿香椿基地2023年累计销售4000斤，获政府奖励10万元[112] 项目建设 - 截至2023年底，21条生产线完成SCR脱硝项目建设[48] - 2023年公司所属各企业实施环境治理和保护项目900余项，已完成623项，投入资金约5.4亿元[105] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案现金分红比例达100%[70] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[192] 业绩承诺 - 标的矿业权2021 - 2023年度预测及承诺净利润数分别为38170.19万元、47058.08万元、47140.84万元[73] - 金隅集团以持有的标的公司47.09%股权认购公司股份，标的公司41处矿业权2021 - 2023年度承诺净利润数分别为38170.19万元、47058.08万元、47140.84万元[113] - 金隅集团2023年度业绩承诺已完成[117] - 金隅集团出资资产中包含的41处矿业权2021年1月1日至2023年12月31日当期预测业绩为47,140.84万元，当期实际业绩为75,046.06万元[136] 股份限售与承诺 - 金隅集团、冀东发展集团在2021年12月16日作出的股份限售承诺于2023年6月15日履行完毕[92] - 金隅集团在2021年12月16日作出的股份限售承诺正在履行，将于2025年6月15日到期[92] - 金隅集团在2018年2月7日作出的其他承诺正在长期履行[92] - 金隅集团在2019年3月25日作出的其他承诺正在长期履行，拟出资注入合资公司的股权涉及赞皇金隅100.00%、琉水环保100.00%等多家公司[92] - 北京国有资本运营管理有限公司认购非公开发行股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让，期限为2022年1月14日至2025年1月13日[114] 诉讼仲裁 - 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总金额为4052.84，计提预计负债10万元[100] - 法院或仲裁机构一审已受理诉讼、仲裁事项16件，一审判决后上诉或申请再审6件，执行阶段0件[100] - 未达到重大的诉讼、仲裁事项涉案金额为20,623.9万元，法院或仲裁机构已受理尚未判决21件，判决生效已申请执行31件，已上诉或再审尚未进入执行阶段2件[143] 内部控制 - 2023年度公司以相关规范和指引为基础健全完善内部控制体系[103] - 公司开展内控体系建设专项治理工作，建立健全重大风险防控管理体系[103] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年3月28日，披露索引为巨潮资讯网 [182] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为98.77%，营业收入占比为99.96% [182] - 财务报告缺陷定量标准：与资产负债相关，重大缺陷错报金额≥上年度经审计的合并报表资产总额的1%，重要缺陷≥0.5%，一般缺陷＜0.5%；与利润相关，重大缺陷错报金额≥上年度经审计的合并报表营业收入的2%，重要缺陷≥1%，一般缺陷＜1%[185] - 非财务报告缺陷定量标准：重大缺陷直接财产损失金额≥5000万元，重要缺陷≥2500万元，一般缺陷＜2500万元[185] - 财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[185] - 财务报告重要缺陷数量为0个[185] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[185] - 冀东水泥公司2023年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 内部控制审计报告全文于2024年03月28日在巨潮资讯网披露[188] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整前为812,102,334.04元，调整金额为34,483,309.56元，调整后为846,585,643.60元；递延所得税负债调整前为207,662,124.62元，调整金额为34,483,309.56元，调整后为242,145,434.18元[121] 子公司情况 - 冀东水泥有111家子公司，其中99家二级子公司，4家合营公司、6家联营公司，本年合并范围子公司新增3家、减少2家[121] 对外担保 - 报告期内审批的对外担保额度合计10,000，对外担保实际发生额合计8,500[134] - 报告期末已审批的对外担保额度合计15200 [177] - 启新公司2022年3月17日担保额度10000，2023年3月29日两次担保额度各5000 [177] - 沈阳公司2023年3月29日担保额度分别为150、200、1650 [177] - 阳泉冀东2023年3月29日担保额度分别为3000、7000 [177] - 北水环保2023年3月29日担保额度分别为6500、1500、7000 [177] - 璧山公司2022 - 2023年多次担保，额度从332.2到1099.79不等 [177] - 合川公司2022 - 2023年多次担保，额度从334.48到726.28不等 [177] 关联交易 - 向北京金隅集团股份有限公司及下属公司采购设备备件及材料，关联交易金额为134,706.18万元，占同类交易金额的比例为4.93%[146] - 向北京金隅集团股份有限公司及下属公司销售产品及材料，关联交易金额为111,828.76万元，占同类交易金额的比例为3.25%[146] - 接受北京金隅集团股份有限公司及下属公司工程劳务，关联交易金额为96,178.72万元，占同类交易金额的比例为65.48%[146] - 与北京金隅集团股份有限公司及下属公司关联交易合计金额为342,713.66万元，获批的交易额度为419,800万元[146] - 公司2023年与受同一母公司控制的其他企业日常经营性关联交易预计金额为450,000.00万元，实际发生361,433.50万元[146] 财务公司业务 - 在北京金隅财务有限公司每日最高存款限额为600,000万元，存款利率范围为0.455%-1.55%，期初余额为535,051.74万元，本期合计存入金额为4,531,509.14万元，本期合计取出金额为4,637,611.25万元，期末余额为428,949.63万元[150] - 在北京金隅财务有限公司贷款额度为700,000万元，贷款利率范围为2.58%-3.55%，期初余额为100,020万元，本期合计贷款金额为103,170万元，本期合计还款金额为137,195万元，期末余额为65,995万元[150] - 北京金隅财务有限公司授信总额700000万元，实际发生额103170万元；其他金融业务总额33931万元，实际发生额33931万元[174] 其他业务 - 合川公司于2023年3月29日有三笔金额分别为777.34、425.98、443.56的业务[156] - 经贸有限公司与太原金隅冀东水泥相关业务涉及多笔金额，如265.16、16.24、341.86等[156] 环保相关 - 公司生产经营需遵守多项环境保护相关法律法规及行业标准[158] - 1家企业排污许可证有效期从2020年9月开始，有效期5年[158] - 7家企业排污许可证有效期从2020年10月开始，有效期5年[158] - 2家企业排污许可证有效期从2020年11月开始，有效期5年[158] - 6家企业排污许可证有效期从2020年12月开始，有效期5年[158] - 4家企业排污许可证有效期从2021年1月开始，有效期5年[158] - 3家企业排污许可证有效期从2021年8月开始，有效期5年[158] - 1家企业排污许可证有效期从2021年9月开始，有效期5年[158] - 2023 - 2024年多家企业排污许可证有效期5年，如2023年6 - 12月分别有2、2、2、5、6、3家，2024年1 - 2月分别有9、2家[161] - 2020 - 2024年多家企业排污登记表有效期5年，如2020年4、5、7、11月分别有1、2、1、1家等[161] - 阿旗公司有组织废气颗粒物排放量为17.21t，2023年年度报告全文排放量为173.57t[104] - 包钢冀东有组织废气二氧化硫排放量为10.84t，氮氧化物排放量为31.06t，颗粒物排放量为77.96t[104] - 闻喜公司有组织废气二氧化硫排放量为5.213t，氮氧化物排放量为97.058t，颗粒物排放量为35.097t[104] - 博爱金隅有组织废气二氧化硫排放量为6.45t，氮氧化物排放量为58.44t，颗粒物排放量为4.224t[104] - 陵川环保有组织废气二氧化硫排放量为3.074t，氮氧化物排放量为100.72t，颗粒物排放量为12.45t[104] - 沁阳环保有组织废气二氧化硫排放量为11.47t，氮氧化物排放量为40.05t，颗粒物排放量为1.88t[104] - 凤翔环保有组织废气二氧化硫排放量为27.83t，氮氧化物排放量为223.22t，颗粒物排放量为14.67t[104] - 铜川公司有组织废气二氧化硫排放量为20.049t，氮氧化物排放量为279.81t，颗粒物排放量为80.476t[104] - 红树林公司废气颗粒物排放浓度＜10mg/m³，排放总量0t [165] - 生态岛公司废气二氧化硫排放浓度＜100mg/m³，排放总量0.0897t；氮氧化物排放浓度＜300mg/m³、＜100mg/m³，排放总量9.53t；颗粒物排放浓度＜30mg/m³、＜10mg/m³、＜5mg/m³，排放总量0.49t [165] - 北水环保废气二氧化硫排放浓度＜20mg/m³，排放总量2.56t；氮氧化物排放浓度＜200mg/m³，排放总量57.23t；颗粒物排放浓度＜20mg/m³、＜10mg/m³，排放总量4.23t [165] - 琉水环保废气二氧化硫排放浓度＜20mg/m³，排放总量1.52t；氮氧化物排放浓度＜200mg/m³，排放总量36.87t；颗粒物排放浓度＜20mg/m³、＜10mg/m³，排放总量21.74t [165] - 唐山分公司废气二氧化硫排放浓度＜30mg/m³，排放总量25.75t；氮氧化物排放浓度＜50mg/m³，