财务表现 - 2022年GAAP净亏损为5530万美元，每股亏损1.04美元，主要由于CECL准备金增加6930万美元和提前偿还债务损失1880万美元[156] - 2022年可分配收益为1470万美元，每股0.28美元，排除CECL准备金增加、非现金股权补偿费用和提前偿还债务损失，并包括两个非应计贷款的2560万美元减记[156] - 2022年每股账面价值为14.86美元，包括1.65美元的CECL准备金[157] - 2022年宣布普通股股息5130万美元，每股0.95美元，优先股股息1450万美元，每股1.75美元[157] - 2022年记录了2560万美元的坏账注销，包含在可分配收益中[165] - 2022年因提前偿还债务记录了1882.3万美元的损失，不包含在可分配收益中[165] - 2022年可分配收益为1469.2万美元，每股基本收益为0.28美元[165] - 2022年12月31日，公司股东权益为98354.5万美元，每股账面价值为14.86美元[165] - 2022年12月31日，公司GAAP净亏损为5530万美元，每股基本亏损为1.04美元[203] - 2021年12月31日，公司GAAP净利润为6760万美元，每股基本收益为1.24美元[203] - 2022年12月31日，公司记录了6930万美元的信用损失准备金[209] - 2022年12月31日，债务清偿损失为1880万美元[210] - 2022年12月31日，公司宣布每股0.95美元的股息[216] - 2022年12月31日，公司净亏损为4082.5万美元[264] - 2021年净收入为6835.3万美元[264] - 2020年净亏损为4043.9万美元[264] - 2022年公司普通股股东净亏损为5532.7万美元，每股基本亏损为1.04美元[261] - 2022年公司净亏损为4082.5万美元[264] - 2021年净收入为6835.3万美元[264] - 2020年净亏损为4043.9万美元[264] 贷款活动 - 2022年新发放11笔贷款，总承诺额4.668亿美元，本金余额4.21亿美元；实现贷款偿还、本金摊还和本金摊销10亿美元，包括2560万美元的减记和170万美元的贷款销售损失[158] - 2022年公司发放了11笔新贷款，总承诺金额为4.67亿美元，其中4.21亿美元在发放时已支付[166] - 2022年公司贷款组合的加权平均风险评级为2.5，相比2021年的2.6有所改善[166] - 2022年公司贷款活动净额为-4.35亿美元，主要由于贷款偿还和销售[166] - 2022年公司贷款组合的加权平均现金收益率和总收益率分别为L+/S+3.61%和L+/S+4.05%[167] - 2022年公司贷款组合的初始稳定贷款价值比率为62.9%[167] - 2022年12月31日，公司投资组合包括90笔贷款，总承诺金额为35.92亿美元，未偿还本金余额为33.62亿美元[166] - 2022年公司贷款的加权平均现金利率为3.61%，加权平均收益率（包括净发起费和退出费）为4.05%[169] - 2022年公司贷款的初始贷款价值比（LTV）为66.4%，稳定后的LTV为62.9%[169] - 2022年公司贷款通常具有初始期限为三年，并有一个或多个一年的延期选项[170] - 2022年公司通过出售贷款和资产解决了总额为190.1百万美元的贷款，并记录了总计2730万美元的减值损失[173] - 2022年公司贷款组合的加权平均风险评级为2.5，而2021年12月31日为2.6[309] - 2022年12月31日，公司贷款总额为33.62亿美元，较2021年12月31日的37.97亿美元有所下降[309] 融资活动 - 2022年偿还高盛银行1.291亿美元的定期融资；赎回GPMT 2018-FL1 CRE CLO，赎回时未偿还借款1.036亿美元[159] - 2022年偿还剩余1.5亿美元的优先担保定期贷款；以现金赎回1.438亿美元的转换优先票据[161] - 2022年发行约360万股7.00%固定转浮动利率A类优先股，净收益8750万美元，进一步扩大永久资本基础[161] - 2022年以平均价格10.18美元回购超过150万股普通股，总金额1570万美元[161] - 截至2022年12月31日，公司拥有不受限制现金1.331亿美元，部分受某些流动性契约限制，以及与CRE CLO中用于再投资或偿还CLO借款的570万美元限制性现金[162] - 截至2022年12月31日，公司总融资额为22.99亿美元，较2021年12月31日的25.26亿美元有所下降[175] - 公司通过商业房地产抵押贷款支持证券（CRE CLOs）融资11.39亿美元，占贷款组合的46.5%[177] - 截至2022年12月31日，公司通过回购协议融资10亿美元，加权平均借款利率为6.8%，加权平均提前率为68.4%[175] - 公司于2022年12月25日偿还了1.27亿美元的定期融资设施[175] - 公司于2022年12月31日拥有1.32亿美元的非按市值计价的融资[175] - 公司于2022年12月31日拥有9.69亿美元的按市值计价的回购协议[175] - 公司于2022年12月31日拥有4.49亿美元的资产特定融资设施[175] - 公司于2022年12月31日拥有1亿美元的担保信贷设施[175] - 公司于2022年12月31日拥有1.32亿美元的非按市值计价的融资[175] - 公司于2022年12月31日拥有9.69亿美元的按市值计价的回购协议[175] - 2022年12月31日，公司借款包括10亿美元的回购协议、11亿美元的证券化债务、4490万美元的资产特定融资设施和1亿美元的担保信贷设施[213][214] - 2022年12月31日，可转换高级票据总额为1.309亿美元，到期日为2023年10月[214] - 2022年12月31日，债务与权益比率为2.3:1.0[214] - 2022年12月31日，公司资本化包括1亿美元的债务和23亿美元的贷款级融资[218] - 2022年12月31日，公司债务与权益比率从2.7:1.0降至2.3:1.0[219] - 公司计划在未来使用杠杆融资目标资产，预计总债务与权益比率在3.0:1.0至3.5:1.0之间[219] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为133,132千美元[220] - 公司通过公开发行债务和股权证券获得流动性，未指定具体发行金额[220] - 公司可能通过市场股票发行计划出售最多4,757,636股普通股[220] - 公司主要流动性需求包括24亿美元未偿还借款、229.6百万美元未拨付贷款承诺及股息分配[222] - 截至2022年12月31日，公司回购设施、资产特定融资设施、担保信贷设施、证券化债务义务和可转换高级票据的总到期金额为2,430,146千美元[223] - 2022年12月31日，公司限制性和非限制性现金及现金等价物余额减少6410万美元至14020万美元[223] - 2022年，公司经营活动增加现金余额5890万美元，投资活动增加现金余额40860万美元，融资活动减少现金余额53170万美元[225] - 2022年12月31日，公司持有的现金及现金等价物为1.33亿美元，相比2021年的1.92亿美元有所减少[260] - 2022年12月31日，公司持有的受限制现金为703.3万美元，相比2021年的1236.2万美元有所减少[260] - 2022年12月31日，公司持有的现金及现金等价物和受限制现金的账面价值和公允价值分别为1.331亿美元和703.3万美元，2021年12月31日分别为1.919亿美元和1236.2万美元[340] - 2022年12月31日，公司持有的回购协议、资产特定融资和担保信贷设施的账面价值和公允价值分别为10.156亿美元、4491.3万美元和1亿美元，2021年12月31日分别为6.773亿美元、4362.2万美元和0美元[340] - 2022年12月31日，公司持有的证券化债务义务和可转换高级票据的账面价值和公允价值分别为11.387亿美元和10.934亿美元，2021年12月31日分别为16.776亿美元和16.815亿美元[340] - 2022年12月31日，公司持有的可转换高级票据和高级担保定期贷款设施的账面价值和公允价值分别为1.309亿美元和1.279亿美元，2021年12月31日分别为2.729亿美元和2.786亿美元[340] - 2022年12月31日，公司持有的高级担保定期贷款设施的账面价值和公允价值均为0美元，2021年12月31日分别为1.271亿美元和1.271亿美元[340] - 2022年12月31日，公司持有的未拨备贷款承诺为2.296亿美元，2021年12月31日为4.036亿美元，预计将在贷款期限内根据条件满足情况拨备[341] - 2022年12月31日，公司持有的未拨备贷款承诺的信用损失准备金为430万美元[342] - 2022年，公司宣布向10%累积可赎回优先股股东支付股息10万美元，向A系列优先股股东支付股息1440万美元[343][345] - 公司董事会宣布在2022年共支付每股0.95美元的现金股息[346] - 公司董事会宣布在2021年共支付每股1.00美元的现金股息[346] - 公司董事会宣布在2020年共支付每股0.65美元的现金股息[346] - 公司于2021年12月16日增加股票回购授权至4,000,000股，截至2022年12月31日，已回购1,539,134股，总成本为1570万美元[346] - 公司于2021年回购1,301,612股，总成本为1780万美元[346] - 截至2022年12月31日，公司仍有1,159,254股授权回购[346] - 公司通过“市场发售”协议已售出3,242,364股普通股，总净收益约为6120万美元[347] - 公司于2022年6月2日通过2022年计划，授权7,250,000股普通股用于未来发行[349] - 截至2022年12月31日，公司仍有1,977,927股普通股可用于2017年计划的未来发行[349] - 截至2022年12月31日，公司有570万美元的未确认补偿成本，将按1.0年的加权平均剩余期限确认[350] 投资组合 - 截至2022年12月31日，公司投资组合的非按市价计价的融资来源占总融资的57.8%[174] - 截至2022年12月31日，公司投资组合详细信息，包括贷款本金、现金价值和收益率等数据[168] - 最大贷款本金总额为$111.1 million，现金价值为$108.7 million，收益率L+3.23%[168] - 纽约州混合用途物业的贷款本金为$96.4 million，现金价值为$87.6 million，收益率L+5.21%[168] - 加利福尼亚州办公室物业的贷款本金为$92.6 million，现金价值为$92.6 million，收益率L+3.86%[168] - 伊利诺伊州办公室物业的贷款本金为$89.8 million，现金价值为$79.3 million，收益率L+4.32%[168] - 田纳西州办公室物业的贷款本金为$87.8 million，现金价值为$86.3 million，收益率L+3.05%[168] - 路易斯安那州混合用途物业的贷款本金为$82.0 million，现金价值为$82.0 million，收益率L+4.43%[168] - 科罗拉多州工业物业的贷款本金为$81.8 million，现金价值为$72.2 million，收益率L+3.93%[168] - 德克萨斯州混合用途物业的贷款本金为$81.7 million，现金价值为$81.4 million，收益率L+3.05%[168] - 加利福尼亚州零售物业的贷款本金为$77.3 million，现金价值为$77.3 million，收益率S+4.61%[168] - 公司总贷款余额为35.916亿美元，较上年的33.62亿美元增长6.8%[169] - 公司贷款的加权平均现金利率为3.61%，加权平均收益率（包括净发起费和退出费）为4.05%[169] - 公司贷款的初始贷款价值比（LTV）为66.4%，稳定后的LTV为62.9%[169] - 公司贷款的内部风险评级显示，2022年12月31日，风险评级为“5”的贷款总额为2.473亿美元，公司为此记录了3930万美元