公司管理总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司管理的总资产约为23亿美元，较2022年3月31日的41亿美元减少18亿美元，降幅43.9%[133] - 2023年3月31日止九个月，公司管理的平均总资产为26亿美元，2022年同期为40亿美元[133] - 2022年6月30日至2023年3月31日，公司管理的总资产从29亿美元降至22.739亿美元，减少6.261亿美元，降幅21.5%[134] 公司公允价值计量投资情况 - 2023年3月31日，公司持有的公允价值计量的投资为2080万美元，成本基础为2760万美元，公允价值约占公司总资产的37.4%[138] - 与2022年6月30日相比，2023年3月31日公司按公允价值计量的投资从2490万美元降至2080万美元，减少410万美元[139] 公司第一季度财务指标变化 - 2023年第一季度公司净利润为160万美元（每股0.11美元），2022年同期净亏损84.6万美元（每股 - 0.06美元），变化约250万美元[140] - 2023年第一季度公司总运营收入较2022年同期减少260万美元，降幅41.3%[141] - 2023年第一季度公司总运营费用较2022年同期减少76.4万美元，降幅20.9%[141] - 2023年第一季度公司其他收入为120万美元，2022年同期亏损360万美元，变化约480万美元[142] - 2023年第一季度公司所得税费用为30.6万美元，2022年同期税收优惠为24.6万美元，变化55.2万美元[143] 公司第一季度至第三季度财务指标变化 - 2023年第一季度至第三季度净利润为260万美元（每股0.18美元），较2022年同期的510万美元（每股0.34美元）减少约250万美元[144] - 2023年第一季度至第三季度总运营收入减少750万美元，降幅39.0%；总运营费用减少240万美元，降幅22.0%[145] - 2023年第一季度至第三季度其他损失为5000美元，较2022年同期的200万美元减少约200万美元[146] - 2023年第一季度至第三季度投资损失为18.9万美元，较2022年同期的200万美元减少约180万美元[147] - 2023年第一季度至第三季度所得税费用为60.2万美元，较2022年同期的120万美元减少[148] 公司资金及权益情况 - 截至2023年3月31日，公司净营运资金约为3690万美元，较2022年6月30日增加300万美元，增幅8.7%；流动比率为14.3比1[149] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约为2490万美元，较2022年6月30日增加260万美元，增幅11.8%[149] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为5290万美元，较2022年6月30日减少120万美元，降幅2.3%[150] 公司信贷额度情况 - 公司有100万美元的信贷额度，截至2023年3月31日未使用，信贷协议将于2023年5月31日到期，公司打算每年续签[151] 市场价格波动对公司公允价值计量证券的影响 - 若市场价格假设上涨25%或下跌25%，公司按公允价值计量的证券将分别产生不同程度的收益或损失，如权益证券分别为260.4万美元和 - 260.4万美元[166] - 截至2023年3月31日，公司按公允价值计量的权益证券公允价值为1.3184亿美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为1.648亿美元，净收入增加260.4万美元；假设下跌25%，公允价值变为9888万美元，净收入减少260.4万美元[166] - 截至2023年3月31日，公司按公允价值计量的嵌入式衍生品公允价值为8.5万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为10.6万美元，净收入增加1.7万美元；假设下跌25%，公允价值变为6.4万美元，净收入减少1.7万美元[166] 美国全球投资基金（USGIF）相关情况 - 美国全球投资基金（USGIF）业绩费是支点费用，当基金业绩与指定基准指数在过去滚动12个月的表现差异达到5%或以上时，上下调整0.25%[160] - 截至2023年3月31日的三个月和九个月，公司USGIF基本咨询费分别减少10.9万美元和39万美元；2022年同期分别减少12万美元和增加20.9万美元[161] 公司特定投资估值情况 - 截至2023年3月31日，公司对HIVE Blockchain Technologies Ltd.普通股购买认股权证投资估值为22.2万美元，嵌入式衍生品估值为8.5万美元[170] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情对全球和国内金融市场产生不利影响，可能再次发生并持续不确定时间，会影响公司资产管理规模、企业投资估值、收入、运营结果、现金流和股价[157][158][169] - 宏观经济下滑、政治负面发展、不利市场条件和灾难性事件可能导致公司收入下降、成本增加、运营结果受负面影响、现金流受不利影响和股价下跌[158] - 公司投资管理和行政服务费用收入基于资产管理规模的一定百分比，金融市场波动直接影响公司运营结果[159] - 公司虽无直接投资加密货币的意图，但通过投资有加密货币行业敞口的发行人证券间接面临加密货币风险[173] 公司投资活动管理情况 - 公司投资活动由合规人员审查和监控，有书面程序管理投资合规[163]