整体净销售额情况 - 2023年第三季度净销售额为9.6亿美元，较上年增加1500万美元或2%，其中外币换算带来2100万美元或3%的有利影响[126][136] - 2023年前三季度净销售额为29.41亿美元，较上年增加2.36亿美元或9%，其中外币换算带来3200万美元或1%的不利影响[141] 股票回购情况 - 2023年第三季度，公司回购了1.61亿美元普通股，截至9月30日，股票回购计划下剩余授权回购价值为7200万美元[128] - 截至2023年9月30日，公司已回购1.78亿美元普通股，股票回购计划剩余7200万美元[185] 债务偿还与融资情况 - 2023年7月31日，公司提前偿还2亿美元债务[129] - 2023年4月27日，公司通过2023美元定期贷款安排获得7亿美元额外融资，循环信贷额度最高借款额增加9500万美元[180] - 2023美元定期贷款安排在到期前，前两年按本金总额的7.50%每年季度偿还，之后按10.00%每年季度偿还，2023年前九个月已偿还2亿美元[180] 各业务线销售额情况 - 2023年第三季度，汽油产品销售额增加4000万美元或10%，柴油产品销售额减少900万美元或4%，商用车销售额减少2200万美元或13%，售后市场销售额增加300万美元或3%[137][138][139][140] - 2023年前三季度，汽油产品销售额增加1.9亿美元或17%，柴油产品销售额增加2200万美元或3%，商用车销售额增加900万美元或2%，售后市场销售额增加1400万美元或4%[142][143][144][145] 成本与利润情况 - 2023年第三季度，商品销售成本增加1700万美元，毛利润减少200万美元[146][147][148] - 2023年前三季度，商品销售成本增加1.91亿美元，毛利润增加4500万美元[149][150] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度，销售、一般和行政费用增加200万美元，占销售额的6.1%[151] - 2023年前三季度，销售、一般和行政费用增加1400万美元，占销售额的6.1%[153] 利息支出情况 - 2023年第三季度利息支出较去年增加3200万美元，九个月增加4700万美元[154][155] 非经营收入情况 - 2023年第三季度非经营收入为400万美元，去年同期为2900万美元；九个月为100万美元，去年同期为7300万美元[156][157] 有效税率情况 - 2023年第三季度有效税率为18.6%，低于去年的19.8%；九个月为25.1%，高于去年的23.0%[158] - 欧盟将于2023年12月31日实施最低税指令，可能影响公司有效税率、企业税负债和现金税负债[160] 净利润情况 - 2023年第三季度净利润较去年减少4800万美元，九个月减少6900万美元[162][163] EBITDA情况 - 2023年第三季度EBITDA为1.4亿美元，去年为1.43亿美元；九个月为4.43亿美元，去年为4.2亿美元[165] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.52亿美元，较去年增加600万美元；九个月为4.9亿美元，较去年增加6000万美元[165][169][175] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用增加200万美元，九个月增加1200万美元[171][178] 外汇收益对调整后EBITDA影响情况 - 2023年第三季度外汇收益使调整后EBITDA增加800万美元，九个月增加600万美元[171][178] 流动性管理情况 - 公司通过经营现金流、现金及现金等价物、定期贷款安排和循环信贷安排来管理流动性[179] 现金及相关资金情况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.62亿美元，受限现金为100万美元，循环信贷额度可用借款能力为5.7亿美元，定期贷款未偿还本金为16.77亿美元[180] 各活动现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供现金3.3亿美元，较上年增加9200万美元；投资活动使用现金4800万美元，较上年减少3000万美元；融资活动使用现金3.66亿美元，较上年减少7000万美元[186][187][188] - 2023年前九个月经营活动现金增加主要因净收入增加4900万美元，营运资金和其他资产负债分别产生有利影响1700万美元和2600万美元[186] - 2023年前九个月投资活动现金使用减少因物业、厂房和设备支出减少2100万美元，交叉货币互换合约现金结算收入900万美元[187] - 2023年前九个月融资活动现金使用减少，包括从2023美元定期贷款安排获得6.67亿美元，向A类优先股股东支付6.05亿美元，回购普通股支付1.78亿美元，偿还债务2.05亿美元[188] 金融工具公允价值情况 - 截至2023年9月30日，所有金融工具的净公允价值为7700万美元资产，假设货币汇率发生10%不利或有利变化，公允价值潜在损失或收益分别为1.41亿美元和 - 1.5亿美元[195] 表外金融安排情况 - 公司不存在对财务状况、经营成果等有重大影响的表外金融安排[189]