公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年4月30日，公司总资产为22.49981亿美元，较2020年7月31日的23.64852亿美元下降4.85%[17] - 截至2021年4月30日，公司总负债为6.93497亿美元，较2020年7月31日的7.08084亿美元下降2.06%[17] - 截至2021年4月30日，公司股东权益为15.56484亿美元，较2020年7月31日的16.56768亿美元下降6.05%[17] - 2021年第一季度，公司总营收为1.63968亿美元，较2020年同期的1.68165亿美元下降2.50%[20] - 2021年前九个月，公司总营收为5.13832亿美元，较2020年同期的4.98633亿美元增长3.05%[20] - 2021年第一季度，公司净亏损为3663.3万美元，较2020年同期的3103.8万美元亏损扩大18.02%[20] - 2021年前九个月，公司净亏损为6547.5万美元，较2020年同期的6597.3万美元亏损缩小0.75%[20] - 2021年第一季度，公司综合亏损为3695.1万美元，较2020年同期的3329.5万美元亏损扩大11.00%[21] - 2021年前九个月，公司综合亏损为6557万美元，较2020年同期的6762.4万美元亏损缩小3.04%[21] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.44美元，2020年同期均为0.37美元[20] - 2020年7 - 10月净亏损20,190千美元[22] - 2019年7 - 10月净亏损14,991千美元[23] - 九个月至4月30日，2021年净亏损65,475美元，2020年净亏损65,973美元[26] - 2021年折旧和摊销为29,028美元，2020年为32,255美元[26] - 2021年经营活动提供的净现金为3,233美元，2020年为5,907美元[26] - 2021年投资活动提供的净现金为32,637美元，2020年为33,408美元[26] - 2021年融资活动使用的净现金为120,655美元，2020年提供的净现金为3,077美元[26] - 2021年现金及现金等价物净减少82,521美元，2020年净增加39,714美元[26] - 2021年现金及现金等价物期末余额为284,448美元，2020年为293,815美元[26] - 2021年和2020年现金支付的利息均为5,000美元[26] - 2021年现金支付的所得税净额为3,492美元，2020年为4,307美元[26] - 2021年和2020年4月30日止三个月，公司总营收分别为163,968千美元和168,165千美元；2021年和2020年4月30日止九个月，总营收分别为513,832千美元和498,633千美元[93] - 2021年4月30日止三个月，美国地区营收为109,955千美元；2020年同期为107,194千美元；2021年4月30日止九个月，美国地区营收为329,903千美元；2020年同期为312,032千美元[95][96] - 截至2021年4月30日，公司可供出售投资的估计公允价值为11.76588亿美元，2020年7月31日为13.58945亿美元[102] - 2021年4月30日，公司可转换优先票据的公允价值为4.6亿美元，2020年7月31日为4.8亿美元[110] - 2021年4月30日，公司应收账款净额为7.1785亿美元，2020年7月31日为11.4242亿美元[111] - 截至2021年4月30日，信用损失和收入储备的备抵余额为121.2万美元，2020年7月31日为127.6万美元[111][113] - 2021年4月30日，预付费用和其他流动资产为4902.8万美元，2020年7月31日为4598.9万美元[114] - 2021年4月30日，公司财产和设备净值为7668.1万美元，2020年7月31日为6523.5万美元[115] - 2021年4月30日止三个月，不包括资本化云软件开发成本摊销的折旧费用为340万美元，2020年同期为380万美元[115] - 2021年4月30日止九个月，不包括资本化云软件开发成本摊销的折旧费用为1050万美元，2020年同期为1100万美元[115] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，云软件开发成本摊销费用分别为0.9百万美元和0.3百万美元；九个月内分别为2.3百万美元和0.8百万美元[116] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为3.9百万美元和6.6百万美元；九个月内分别为16.6百万美元和20.5百万美元[119] - 2021年截至4月30日的九个月内，公司对新的战略股权投资2.0百万美元，2020年第三财季确认减值费用10.7百万美元[120] - 2021年4月30日和2020年7月31日，应计员工薪酬分别为77,184千美元和58,547千美元[121] - 2021年4月30日和2020年7月31日，其他流动负债分别为26,155千美元和25,706千美元[122] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月内，净亏损分别为36,633千美元和31,038千美元；九个月内分别为65,475千美元和65,973千美元[123] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月，经营租赁成本分别为437.5万美元和380.2万美元；九个月分别为1324.7万美元和1154.4万美元[133] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月，经营租赁现金付款分别为419.4万美元和436.1万美元；九个月分别为1356.1万美元和894.5万美元[135] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为2822.3万美元和2478.1万美元；九个月分别为8620.3万美元和7607.5万美元[141] - 2021年第一季度和前九个月所得税收益分别为810万美元和540万美元，前九个月分别为3300万美元和780万美元；2021年第一季度和前九个月实际税率分别为18%和34%，与美国联邦法定税率21%不同[151] - 2021年第一季度和前九个月未确认税收优惠分别增加30万美元和减少570万美元；截至2021年4月30日，公司有1180万美元未确认税收优惠[152] - 截至2021年4月30日和2020年7月31日，公司美洲地区长期资产分别为1.46824亿美元和1.37665亿美元，EMEA地区分别为2880.2万美元和2878.3万美元，APAC地区分别为186.8万美元和258.4万美元[155] - 截至2021年4月30日的九个月，公司经营活动提供（使用）的净现金为323.3万美元，2020年同期为590.7万美元[182] - 截至2021年4月30日的九个月，公司购买财产和设备支出1241.2万美元，2020年同期为1896.6万美元[182] - 截至2021年4月30日的九个月，公司资本化软件开发成本为761.9万美元，2020年同期为327.3万美元[182] - 截至2021年4月30日的九个月，公司自由现金流为 - 1679.8万美元，2020年同期为 - 1633.2万美元[182] - 2021年第一季度，公司总营收为1.63968亿美元，2020年同期为1.68165亿美元[188] - 截至2021年4月30日的九个月，公司总营收为5.13832亿美元，2020年同期为4.98633亿美元[190] - 截至2021年4月30日的九个月，公司净亏损为654.75万美元，2020年同期为659.73万美元[190] - 截至2021年4月30日的三个月，总营收为1.63968亿美元，较去年同期减少419.7万美元，降幅2%；九个月总营收为5.13832亿美元，较去年同期增加1519.9万美元，增幅3%[198] - 截至2021年4月30日的三个月，总营收成本为9206.5万美元，较去年同期增加631.3万美元，增幅7%；九个月总营收成本为2.74934亿美元，较去年同期增加2473万美元，增幅10%[212] 普通股与股东权益相关数据 - 2020年7月31日普通股数量为83,461,925股，股东权益总额为1,656,768千美元[22] - 2020年10月31日普通股数量为83,791,856股，股东权益总额为1,659,861千美元[22] - 2021年1月31日普通股数量为83,775,163股，股东权益总额为1,644,663千美元[22] - 2021年4月30日普通股数量为83,280,955股，股东权益总额为1,556,484千美元[22] - 2019年7月31日普通股数量为82,140,883股，股东权益总额为1,574,201千美元[23] - 2019年10月31日普通股数量为82,574,406股，股东权益总额为1,585,525千美元[23] - 2020年1月31日普通股数量为82,872,382股，股东权益总额为1,592,565千美元[23] - 2020年4月30日普通股数量为83,167,042股，股东权益总额为1,586,013千美元[23] - 截至2021年4月30日和2020年7月31日，公司分别发行并流通8328.0955万股和8346.1925万股普通股[146] - 截至2021年4月30日和2020年7月31日，公司分别预留764.7798万股和2598.6264万股普通股用于未来发行[146] 公司收入确认相关政策 - 公司按ASC 606准则确认收入，核心原则是在向客户转移服务或产品时，按预期有权获得的对价确认收入[53][54] - 自管软件许可证和订阅服务可能有固定或可变分期付款，可变部分根据客户的直接保费或总保费变化，公司用预期价值法估计可变对价[60] - 合同含单一履约义务时，交易价格全部分配给该义务；含多个履约义务时，按各义务的单独售价分配交易价格[62] - 自管软件许可证在交付客户时确认收入，订阅、支持活动和专业服务在一段时间内确认收入[64][65] - 客户获取成本在预期摊销期超一年时资本化，摊销期约为五年，计入销售和营销费用[77] - 履行合同成本在满足一定条件时资本化，摊销期与客户获取成本相同，计入收入成本[78] 公司业务合同相关情况 - 公司多数收入来自云服务订阅、软件许可安排以及实施和其他专业服务安排[53] - 订阅服务初始期限通常为三到五年，可每年续约；定期许可证初始期限一般为两年，也可每年续约；专业服务合同平均约为一年[58] - 公司为软件产品和服务提供三到十二个月的保修，到目前为止保修费用不显著[79] - 截至2021年4月30日和2020年7月31日，未开票应收账款净额分别为132,115千美元和84,228千美元，合同成本净额分别为35,220千美元和34,809千美元，递延收入净额分别为94,915千美元和132,996千美元[97] - 2021年和2020年4月30日止三个月，公司分别摊销合同成本310万美元和220万美元；2021年和2020年4月30日止九个月，分别摊销850万美元和560万美元[98] - 2021年4月30日止三个月和九个月，公司分别从2020年7月31日报告的递延收入余额中确认约2350万美元和约1.061亿美元的收入[99] - 截至2021年4月30日，分配给未履行或部分履行的履约义务的对价总额约为5.96亿美元[100] - 公司销售云服务通过订阅服务，自管理产品通过定期许可；订阅服务初始期限一般为3 - 5年，定期许可初始期限主要为2年[161] - 公司因第四财季客户订单增加，许可收入和订阅收入有季节性变化；服务收入也受季度可计费天数影响有季节性波动[168][169] 公司股票相关计划 - 2020年12月15日，公司股东通过2020年股票计划，初始预留500万股普通股用于发行奖励[147] - 2020年10月公司董事会授权最高2亿美元的股票回购计划[14