公司服务覆盖情况 - 截至2023年9月30日，公司为超2700家美国大陆地区的医疗保健设施提供服务[137] 各业务线收入占比及开展情况 - 2023年前九个月，家政服务在约2400家客户设施开展，创收5.753亿美元，占总收入46.1%；餐饮服务在超1600家客户设施开展，创收6.723亿美元，占总收入53.9%[143] 各业务线及合并收入季度变化 - 2023年第三季度，家政服务收入1.9092亿美元，同比降3.1%；餐饮服务收入2.20468亿美元，同比增1.3%；合并收入4.11388亿美元，同比降0.7%[145] 各业务线成本占收入比季度变化 - 2023年第三季度，家政服务成本占收入比从2022年同期的91.1%升至94.6%；餐饮服务成本占收入比从2022年同期的100.2%降至99.1%[151] 合并服务成本季度变化 - 2023年第三季度，合并服务成本为3.776亿美元，同比增0.2%[149] 合并销售、一般和行政费用季度变化 - 2023年第三季度，剔除递延薪酬计划变动影响，合并销售、一般和行政费用同比增330万美元，增幅9.0%[154] 投资和其他净收入季度变化 - 2023年第三季度，投资和其他净收入为40万美元，2022年同期不足10万美元[156] 合并利息费用季度变化 - 2023年第三季度，合并利息费用增至210万美元，2022年同期为80万美元[157] 所得税及有效税率季度变化 - 2023年第三季度，公司确认所得税收益150万美元，有效税率21.0%；2022年同期所得税费用70万美元，有效税率67.6%[158] 离散项目对所得税费用影响季度变化 - 2023年第三季度，离散项目对所得税费用影响为30万美元，2022年同期为50万美元[159] 各业务线及合并收入前三季度变化 - 2023年前三季度合并收入为12.475亿美元，较2022年同期的12.662亿美元下降1.5%，家政和餐饮收入分别占比46.1%和53.9%[161][163] - 2023年前三季度家政收入为5752.56万美元，较2022年下降3.8%，餐饮收入为6722.93万美元，较2022年增长0.6%[161] 合并服务成本及坏账准备前三季度变化 - 2023年前三季度合并服务成本为11.063亿美元，较2022年同期的11.295亿美元下降2.1%，坏账准备占收入比例从1.8%升至2.6%[161][165] 合并销售、一般和行政费用前三季度变化 - 2023年前三季度合并销售、一般和行政费用为1.20523亿美元，较2022年同期的1.0082亿美元增长19.5%，剔除递延薪酬计划影响后增长5.1%[161][169][170] 投资和其他收入及利息费用前三季度变化 - 2023年前三季度投资和其他收入为700万美元收益，而2022年同期为900万美元亏损，利息费用从180万美元增至580万美元[161][171][172] 所得税及有效税率前三季度变化 - 2023年前三季度公司确认所得税收益620万美元，有效税率28.3%，2022年分别为660万美元和26.2%[173] 公司资金状况 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.213亿美元，营运资金为3.456亿美元，流动比率为2.8:1[174] - 截至2023年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券1.213亿美元[192] 公司现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为594.7万美元，投资活动净现金使用量为191万美元，融资活动净现金流入为1289.1万美元[175] 公司股份回购情况 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股并暂停普通股季度股息，前三季度已回购50万股，花费620万美元[180][181] 公司银行信贷情况 - 截至2023年9月30日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款4500万美元[182] - 信贷额度将于2027年11月22日到期，公司认为现有信贷额度可提供充足流动性[185] 公司债务比率情况 - 截至2023年9月30日，有息债务与EBITDA比率为1.49，要求小于3.50:1.00；EBITDA与利息支出比率为9.47，要求不低于3.00:1.00[183] 公司备用信用证情况 - 截至2023年9月30日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证，与保险计划付款义务相关[185] 公司资本支出情况 - 2023年资本支出预计约400万 - 600万美元，截至2023年9月30日已支出400万美元[186] 公司投资公允价值及风险情况 - 现金等价物和有价证券公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[192] - 固定利率和浮动利率投资均有利率风险，未来投资收入可能因利率变化或投资公允价值下降低于预期[193] 公司表外安排情况 - 公司除已讨论的不可撤销备用信用证外，无重大表外安排[188] 公司收入确认原则 - 公司在履行履约义务期间确认收入[189] 公司财务报表编制情况 - 编制财务报表时，管理层需进行估计和假设，若实际结果与估计差异大，报告结果可能受重大影响[190]