财务数据和关键指标变化 - 2023年第三季度，公司报告收入4.114亿美元，调整后收入4.24亿美元，符合4.2亿 - 4.3亿美元的预期 [4] - 报告净亏损550万美元，摊薄后每股亏损0.07美元；调整后净收入1250万美元，调整后摊薄每股收益0.17美元，较2022年第三季度分别增长13.9%和13.3% [4] - 调整后EBITDA为2330万美元，较2022年第三季度增长10.2% [4] - 经营活动现金流为290万美元，调整后经营活动现金流为1800万美元，较2022年第三季度增长208.9% [4] - 第三季度DSO为82天，调整后DSO为79天，较上一季度改善4天 [15] - 公司将2023年下半年经营活动现金流预期从2000万 - 3000万美元提高到3500万 - 4500万美元 [12][15] - 第四季度调整后收入预计在4.2亿 - 4.3亿美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政与洗衣和餐饮与营养部门收入分别为1.909亿美元和2.205亿美元，调整后分别为1.946亿美元和2.294亿美元 [30] - 家政与洗衣和餐饮与营养部门利润率分别为5.4%和0.9%，调整后分别为7.2%和4.7% [30] - 服务成本为3.776亿美元，调整后服务成本为3.662亿美元，占比86.4%，符合86%的目标 [31] - SG&A为3900万美元，调整后SG&A为4030万美元，占比9.5%，在公司8.5% - 9.5%的目标范围内 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进入下半年有三个明确优先事项：继续将调整后服务成本控制在86%；收取账单款项；执行有机增长战略 [5] - 两个长期客户在本季度进行重组，公司与新运营商达成新协议保留业务，预计对未来收入和收益有中性至积极影响，行业正从大型多州运营商向小型区域运营商转变 [6] - 公司认为Genesis发展方向积极，双方合作在运营和财务方面进展良好 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 展望2024年，行业基本面持续改善，劳动力市场稳定和部分州报销增加促使入住率逐步稳定恢复 [8] - 9月1日CMS提出最低人员配置规则，引发60天评论期至11月6日，最终规则预计2024年年中出台，众多利益相关者反对该规则 [8] - 公司进入第四季度有三个明确优先事项：继续将调整后服务成本控制在目标86%；收取账单款项；继续执行有机增长战略 [11] - 公司预计2024年业务将实现同比增长，调整后部门利润率将保持在8.8%和5.6%左右 [46][48] 其他重要信息 - 公司引入补充非GAAP财务表格，以增强透明度，提高业务趋势可见性和期间可比性，使报告与管理层对业务的看法一致 [14] - 第四季度工资应计为15天，2023年第三季度为7天，2022年第四季度为14天，工资应计仅与季度间时间安排有关 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两个客户重组对收入的影响以及调整后收入4.24亿美元是否为第四季度起点 - 重组对收入的影响除了会计处理上的一次性下降外，未来有更多机会，预计从收入和收益角度看是中性至积极事件，4.24亿美元调整后收入是第四季度起点 [35] 问题2: 下半年经营活动现金流指导3500万 - 4500万美元是调整后还是GAAP数据，以及提高范围的信心来源 - 是GAAP数据，信心来自公司战略有效、支付频率增加、积极使用本票、决策纪律以及行业环境改善，入住率持续恢复和州报销福利开始显现 [36][44] 问题3: 21.3的调整项中坏账核销金额以及调整后收入是否会持续报告 - 约12.5影响了收入，其余影响坏账，调整后收入是否报告将视情况而定，预计多数季度为零 [40][42] 问题4: 增加现金流指导是否因本季度或年内收回过去坏账 - 主要是季度间收款情况给予信心，无特定或异常事项，主要是按账单收款 [50] 问题5: 家政与洗衣和餐饮与营养部门调整后利润率较上季度下降的原因 - 利润率季度间波动与新业务增减、管理发展、运营执行等日常业务因素有关，预计2024年调整后部门利润率保持在一定水平，公司有信心控制调整后服务成本 [45][46] 问题6: 销售管道情况以及进入2024年的需求情况 - 需求强劲，公司在销售和运营方面建立组织发展管理管道，有能力承接新设施，预计需求将转化为新业务增长和机会 [54][55]