公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为11.4883亿美元和11.9984亿美元[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为4712万美元和4906.2万美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损/净利润分别为79.1万美元和334.5万美元[9] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为9391.8万美元和1.01176亿美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2096.5万美元和1880.8万美元[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股亏损/收益分别为0.11美元和0.40美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合收益分别为182.9万美元和385.1万美元[9] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年同期净利润334.5万美元[11] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为106.6万美元，2022年同期为59.9万美元[11] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为170.4万美元，2022年同期使用的净现金为76.4万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为56.5万美元，2022年同期为137.2万美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为26.5万美元，2022年同期为28.2万美元[11] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加275.4万美元，2022年同期净减少292.2万美元[11] - 2023年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为1411.8万美元，2022年同期为1221.1万美元[11] - 2023年第一季度总营收为4712万美元，2022年同期为4906.2万美元[34] - 2023年第一季度和2022年第一季度，从期初递延收入中确认的收入分别约为200万美元和190万美元[50] - 2023年和2022年第一季度利息现金支付分别为13.8万美元和9.7万美元[68] - 2023年和2022年第一季度股票薪酬费用分别为50万美元和30万美元[70] - 2023年和2022年第一季度净养老金成本分别为51.1万美元和34万美元，预计2023年需向合格养老金计划缴款160万美元，第一季度已缴款30万美元[76] - 2023年和2022年第一季度所得税收益分别为50万美元和所得税费用50万美元，有效所得税税率分别为41.8%和12.0%[78] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年第一季度净利润334.5万美元，基本每股亏损和摊薄每股亏损均为0.11美元，2022年基本每股收益0.40美元，摊薄每股收益0.39美元[84] - 2022年12月31日累计其他综合收益余额为 - 48302000美元，2023年3月31日为 - 45682000美元[86] - 2023年第一季度公司总营收47120000美元，2022年同期为49062000美元[103] - 2023年第一季度公司总经营收入1053000美元，2022年同期为3894000美元[103] - 2023年第一季度，公司营收4712万美元，同比下降4%；运营费用4607万美元，同比增长2%；运营收入105万美元，同比下降73%[115] - 2023年第一季度，净利息收入为21万美元，而2022年同期净利息支出为13.4万美元，增加34.4万美元[115][122] - 2023年第一季度，其他净支出为260万美元，而2022年同期其他净收入为3.9万美元[123] - 2023年第一季度，所得税收益为50万美元，较2022年第一季度减少100万美元；有效税率为41.8%，较2022年第一季度增加29.8%[124] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1310万美元和1040万美元，2023年3月31日可额外借款2420万美元[132] - 2023年第一季度经营活动提供净现金170万美元，2022年同期使用净现金80万美元，同比增加250万美元[135] - 2023年第一季度投资活动使用净现金60万美元，2022年同期为140万美元，同比减少80万美元[136] - 2023年第一季度融资活动使用净现金30万美元，与2022年同期持平[137] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，合并外国现金持有量分别为340万美元和180万美元[138] - 2023年第一季度营收4.712亿美元，2022年同期为4.9062亿美元，同比下降3.96%[9] - 2023年第一季度运营收入105.3万美元，2022年同期为389.4万美元，同比下降73%[9] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年同期净利润为334.5万美元[9] - 2023年第一季度基本每股亏损0.11美元，2022年同期基本每股收益0.40美元[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为170.4万美元，2022年同期使用现金76.4万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用现金56.5万美元，2022年同期使用现金137.2万美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用现金26.5万美元，2022年同期使用现金28.2万美元[11] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加275.4万美元，2022年同期净减少292.2万美元[11] - 2023年第一季度总营收47120000美元，2022年同期为49062000美元[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度营销服务营收为1123.9万美元，2022年同期为1292.4万美元[34] - 2023年第一季度客户关怀营收为1441.6万美元，2022年同期为1774.2万美元[34] - 2023年第一季度InsideOut业务实现收入280万美元，净收益50万美元[93] - 2023年第一季度，客户关怀业务营收1440万美元，同比下降18.8%；营销服务业务营收1120万美元，同比下降13%；履行与物流服务业务营收2150万美元，同比增长16.7%[116] 合同相关数据变化 - 预收不可退还费用按受益期确认，数据库解决方案合同为4 - 5年，联络中心合同为6个月 - 1年，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额 immaterial[48] - 截至2023年3月31日，无分配给未履行或部分履行的履约义务的交易价格[49] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同资产分别为305千美元和309千美元，递延收入及客户预付款分别为4,656千美元和4,590千美元，其他长期负债中的递延收入分别为398千美元和432千美元[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未摊销合同成本分别为60万美元和100万美元，期间无减值[51] - 2023年3月31日合同资产为305000美元，2022年12月31日为309000美元[50] - 2023年3月31日递延收入和客户预付款为4656000美元，2022年12月31日为4590000美元[50] - 2023年3月31日其他长期负债中包含的递延收入为398000美元，2022年12月31日为432000美元[50] - 2023年3月31日未摊销合同成本为600000美元，2022年12月31日为1000000美元[51] 租赁相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，融资租赁和经营租赁资产分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销分别为110万美元和100万美元[54] - 2023年第一季度和2022年第一季度，租赁总成本净额分别为1,714千美元和1,920千美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁现金付款分别为3,341千美元和3,789千美元，融资租赁经营现金流分别为2千美元和4千美元，融资现金流分别为47千美元和55千美元[56] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.7年和1.2年，加权平均折现率分别为3.67%和5.87%[56] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为23,930千美元和171千美元，扣除利息后租赁负债分别为21,853千美元和165千美元[56] - 公司租赁包括经营租赁和融资租赁，剩余租赁期限为1 - 8年，部分有续租选项[52] - 公司对Fullerton、Jacksonville和Uxbridge的设施进行了转租，最晚到期时间为2024财年[53] - 截至2023年3月31日，融资和经营租赁记录的资产分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销为110万美元；截至2022年12月31日，分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销为100万美元[54] - 截至2023年3月31日，使用权资产总计1919万美元，租赁负债总计2201.8万美元；截至2022年12月31日，使用权资产总计1916.9万美元，租赁负债总计2232.2万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁成本分别为145.6万美元和158.1万美元，总融资租赁成本分别为4.2万美元和5.1万美元，可变租赁成本分别为50.2万美元和53.9万美元，转租收入分别为 - 28.6万美元和 - 25.1万美元，净租赁总成本分别为171.4万美元和192万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为334.1万美元和378.9万美元，融资租赁的经营现金流分别为2000美元和4000美元，融资租赁的融资现金流分别为4.7万美元和5.5万美元[56] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.7年和6.2年，融资租赁分别为1.2年和2.0年[56] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁加权平均折现率分别为3.67%和3.41%，融资租赁分别为5.87%和5.47%[56] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁未来最低租赁付款总额为2393万美元，融资租赁为17.1万美元，扣除利息后经营租赁负债为2185.3万美元，融资租赁为16.5万美元[56] - 2023财年剩余时间和2024财年不可撤销转租收入分别为60万美元和40万美元，未包含在租赁负债表格中[56] - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，租赁均无减值情况[55] 股权交易相关 - 2018年1月30日，公司向Wipro发行9,926股A类优先股，发行价每股1,000美元，总收益990万美元，产生交易费用20万美元[58] - 2022年6月30日，公司与Wipro达成股份回购协议，以992.6万美元现金和10万股普通股回购全部9,926股A类优先股[59] 信贷安排相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，新信贷安排下借款余额为0美元，信用证未偿还金额为80万美元，3月31日无提款[61] - 截至2023年3月31日，公司在新信贷安排下可借款2420万美元[62] - 公司于2021年12月21日与德州资本银行签订2500万美元资产循环信贷协议，贷款利息为彭博短期银行收益率指数加2.25%，2024年12月21日到期[139][141] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，新信贷协议下借款余额为0，信用证余额为80万美元，无提款[147] - 截至2023年3月31日，公司可在新信贷协议下额外借款2420万美元[148] 税务相关 - 2020年底公司申请联邦净营业亏损抵税，2019年和2018年分别获得640万美元和320万美元退税，截至2023年3月31日已收到退税[79][80] 收购相关 - 2022年12月1日公司以约750万美元收购Inside Out Solutions, LLC大部分资产[87] - 收购价格中575万美元在交易完成时以现金支付，100万美元存入托管账户，75万美元以私募发行的普通股支付[90] - 收购产生360万美元无形资产和240万美元商誉，无形资产按直线法在5年内摊销[93] - 2022年12月1日，公司以约750万美元收购Inside Out Solutions, LLC的大部分资产[112] 公司业务板块分类 - 公司业务分为营销服务、客户关怀、履行与物流服务三个业务板块[98] - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务