财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2023年第二季度公司净销售额为21亿美元，较2022年同期的20亿美元增长1%[96] - 2023年第二季度公司营业收入为2.51亿美元，较2022年同期的2.13亿美元增长18%[96] - 2023年第二季度归属于公司的净利润为1.63亿美元，较2022年同期的1.42亿美元增长15%[96] - 2023年第二季度销售成本为16.28亿美元，较2022年同期的16.54亿美元下降2%，毛利率从19%提升至21%[101] - 2023年第二季度融资成本为3000万美元，较2022年同期的1700万美元增长76%[106] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 2023年上半年公司净销售额为42.06亿美元，较2022年同期的39.36亿美元增长7%[119] - 2023年上半年销售成本为32.78亿美元，较2022年同期的31.67亿美元增长4%，毛利率从20%提升至22%[120] - 2023年上半年融资成本为6200万美元，较2022年同期的4100万美元增长51%[123] - 2023年上半年有效所得税税率降至25.1%，2022年同期为27.4%[124] - 2023年上半年归属于公司的净利润增至3.54亿美元，2022年同期为2.72亿美元[126] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司总可用流动性约为14.69亿美元，其中国内流动性为6.14亿美元，国际流动性约为8.55亿美元[135][136] - 公司主要流动性来源是内部产生的现金流，预计现有现金余额、未来经营现金流、债务市场渠道及信贷额度将提供足够流动性至少满足未来十二个月需求[139] - 公司未来现金流需求受多种因素影响，可能需筹集额外资金或承担债务以支持战略举措[139] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务总额约为25亿美元，不包括未偿还商业票据和其他短期借款约为19亿美元，未偿还债务中17亿美元为高级票据，加权平均利率在2023年上半年约为4.3%，2022年上半年约为3.1%[138] 公司现金流量情况 - 2023年上半年公司经营活动提供的现金为2.79亿美元，2022年上半年为使用现金400万美元，主要因营运资金和当期净收入变化[140] - 2023年上半年公司用于资本支出和机械商店采购的现金为1.54亿美元，2022年上半年为1.44亿美元，2023年资本投资承诺预计约为3亿美元[141] - 2023年上半年公司支付的股息为9500万美元，2022年上半年为9000万美元，因2022年第三季度季度股息从每股0.65美元提高到0.71美元[142] - 2023年上半年公司未回购普通股，2022年上半年在公开市场交易中回购约95.7万股普通股，净成本为8300万美元[143] 公司会计政策与陈述风险 - 2023年上半年公司关键会计政策和估计无变化[145] - 公司财报包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种风险和不确定性与预期有重大差异[147][150]