财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司净销售额为17.63亿美元，2020年同期为15.02亿美元；九个月净销售额为51.39亿美元，2020年同期为43.94亿美元[14] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利润为1.19亿美元，2020年同期为0.93亿美元；九个月净利润为0.57亿美元，2020年同期为2.38亿美元[14] - 截至2021年9月30日，公司基本每股收益为1.76美元，2020年同期为1.37美元；九个月基本每股收益为0.74美元，2020年同期为3.47美元[14] - 截至2021年9月30日，公司综合收益为3.48亿美元，2020年同期为1.41亿美元；九个月综合收益为3.13亿美元，2020年同期为1.37亿美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为4.34亿美元，2020年12月31日为6.65亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为11.28亿美元，2020年12月31日为10.11亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司存货为10.93亿美元，2020年12月31日为9.17亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司总资产为69.86亿美元，2020年12月31日为68.58亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司总负债为37.83亿美元，2020年12月31日为37.86亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为31.03亿美元，2020年12月31日为29.72亿美元[18] - 2021年9月30日净收入为5700万美元，2020年为2.38亿美元[25] - 2021年9月30日折旧和摊销为1.55亿美元，2020年为1.58亿美元[25] - 2021年9月30日经营活动提供的现金为2.59亿美元，2020年为5.62亿美元[25] - 2021年9月30日投资活动使用的现金为2.38亿美元，2020年为4.6亿美元[25] - 2021年9月30日融资活动使用的现金为2.36亿美元，2020年提供的现金为2.02亿美元[25] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为4.34亿美元，2020年为5.53亿美元[25] - 2021年9月30日和2020年12月31日商誉分别为9.16亿美元和9.02亿美元[30] - 2021年9月30日和2020年12月31日使用寿命不确定的无形资产均为1.43亿美元[30] - 2021年第三季度和前九个月，公司净销售额分别为17.63亿美元和51.39亿美元，2020年同期分别为15.02亿美元和43.94亿美元[56] - 2021年前三季度净减值费用为3.4亿美元，其中3.11亿美元与累计汇兑损失核销有关，0.29亿美元与净资产减记有关，期间有2000万美元有利调整[62] - 2021年第三季度，公司记录了800万美元的税前重组相关费用；2021年前三季度，公司记录了2200万美元的税前重组相关费用，期间出售资产获得500万美元收益[63][64] - 2020年第三季度和前三季度，公司分别记录了600万美元和3100万美元的税前重组相关费用[65] - 截至2021年9月30日，员工遣散费应计余额为400万美元，预计在未来12个月内支付[67] - 2020年，公司确定符合持有待售标准的资产总计800万美元；2021年前三季度，公司出售资产获得1100万美元，产生500万美元收益，截至9月30日，剩余持有待售资产为200万美元[68][69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司使用非套期指定的外汇衍生品对冲资产的名义价值分别为3.85亿美元和4.1亿美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司使用非套期指定的外汇衍生品对冲负债的名义价值分别为2.25亿美元和2.24亿美元[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司使用外汇现金流量套期工具对冲资产的名义价值分别为5.43亿美元和4.01亿美元，对冲负债的名义价值分别为7.61亿美元和5.42亿美元[78] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，指定为现金流量套期的衍生工具在累计其他综合损失中的金额分别为7200万美元和4200万美元[82] - 截至2021年9月30日，套期工具公允价值净额为6700万美元，2020年12月31日为4300万美元[83] - 2021年第三季度，现金流套期关系中衍生品在累计其他综合收益（AOCL）的总收益为1600万美元，2020年为3500万美元[83] - 2021年前九个月，现金流套期关系中衍生品在AOCL的总收益为2.11亿美元，2020年损失为5000万美元[83] - 截至2021年9月30日，AOCL包含6000万美元与大宗商品相关衍生品工具等的净收益，预计未来12个月重新分类至收益[84] - 截至2021年9月30日，可供出售证券公允价值为1.2亿美元，2020年12月31日为1.1亿美元[85] - 截至2021年9月30日，长期债务公允价值为19.25亿美元，2020年12月31日为17.51亿美元[85] - 截至2021年9月30日，公司总债务为21.46亿美元，2020年12月31日为21.86亿美元[90] - 2021年第三季度和前九个月的租赁成本分别为2100万美元和6700万美元，2020年同期分别为2300万美元和6600万美元[97] - 截至2021年9月30日，未来租赁付款总额为2.24亿美元，现值为1.99亿美元，非流动经营租赁负债为1.52亿美元，经营租赁资产为1.91亿美元[99] - 2021年第三季度有效税率从2020年同期的30.1%降至22.2%，前九个月从34.4%升至66.5%[101][102] - 2021年公司预计向养老金计划现金缴款约400万美元，前九个月已缴款约300万美元[106] - 截至2021年9月30日，存货总额为10.93亿美元，较2020年12月31日的9.17亿美元有所增加[108] - 2021年前九个月公司在公开市场回购76.5万股普通股，净成本6800万美元，2020年同期未回购[110] - 2021年前三季度公司授予35.8万股和33.6万股股票期权，对应公允价值假设中，2021年无风险利率0.6%、预期波动率23.2%，2020年无风险利率1.4%、预期波动率19.8%[114] - 截至2021年9月30日，股票期权未行使数量为229.4万股，平均行权价89.15美元，内在价值1800万美元；可行使数量为172.5万股，平均行权价89.50美元，内在价值1700万美元[115] - 2021年前三季度行使股票期权获得现金约1200万美元，截至9月30日，非归属股票期权未确认补偿成本300万美元，预计在约1.7年摊销[116] - 2021年前三季度RSU非归属数量从41.8万股变为48.7万股，截至9月30日，RSU剩余未确认补偿成本2100万美元，将在约1.9年摊销[118] - 2021年前三季度公司授予10.8万股绩效股，加权平均公允价值为每股100.29美元，截至9月30日，未确认补偿成本700万美元，将在2.1年摊销[123] - 2018年绩效股在2021年前三季度归属，支付率为0%，同期有2.6万股绩效股被取消[124] - 截至2021年9月30日，累计其他综合损失为8.77亿美元，相比2020年底的11.33亿美元有所减少[124] - 2021年3月31日、6月30日和9月30日，公司普通股股息分别为每股0.64美元、0.64美元和0.65美元[125] - 2021年前三季度，归属公司的净收入分别为 - 2.46亿美元、1.78亿美元和1.18亿美元[125] - 2021年前三季度，归属非控股股东的净收入分别为400万美元、300万美元和300万美元[125] - 2020年3月31日归属Ingredion的净收入为7500万美元，归属非控股权益的净收入为300万美元[127] - 2020年6月30日归属Ingredion的净收入为6600万美元，归属非控股权益的净收入为100万美元[127] - 2020年9月30日归属Ingredion的净收入为9200万美元，归属非控股权益的净收入为300万美元[127] - 2021年第三季度基本每股收益为1.76美元，稀释每股收益为1.75美元；2020年第三季度基本每股收益为1.37美元，稀释每股收益为1.36美元[129] - 2021年前九个月基本每股收益为0.74美元，稀释每股收益为0.74美元；2020年前九个月基本每股收益为3.47美元，稀释每股收益为3.45美元[130] - 2021年第三季度和前九个月分别约有160万和150万股普通股股份奖励因反稀释未纳入稀释每股收益计算；2020年对应数据为170万和140万[130] - 2021年前九个月公司总净销售额为43.94亿美元，2020年为51.39亿美元[132] - 2021年前三季度公司经营活动产生的现金流量为2.59亿美元，较上年的5.62亿美元减少，主要因营运资金变化[146] - 2021年前三季度公司投资活动使用的现金为2.38亿美元，较上年的4.60亿美元减少，主要因上年收购PureCircle及资本支出和机械商店采购时间变化[146] - 2021年前三季度公司融资活动使用的现金为2.36亿美元，上年融资活动提供现金2.02亿美元，减少主要因本期净借款减少，上年发行并出售10亿美元优先票据[146] - 2021年第三季度净销售额为17.63亿美元，较2020年同期增加2.61亿美元，增幅17%，主要因价格组合和销量提升[150][153] - 2021年第三季度销售成本为14.40亿美元，较2020年同期增加2.64亿美元，增幅22%，毛利率从22%降至18%，主要因玉米和制造成本上升[150][154] - 2021年第三季度归属于公司的净利润为1.18亿美元，较2020年同期增加0.26亿美元，增幅28%，主要因阿根廷资产减值调整，部分被玉米和制造成本上升抵消[150][152] - 2021年第三季度经营费用为1.64亿美元，较2020年同期增加6%，占净销售额比例从10%降至9%，主要因净销售额增加及收购影响[150][156] - 2021年第三季度净融资成本为0.20亿美元，较2020年同期减少0.02亿美元，降幅9%，主要因阿根廷通胀成本降低[150][157] - 2021年前三季度公司记录的净减值费用为3.40亿美元，其中3.11亿美元与净资产累计汇兑损失核销有关，0.29亿美元与净资产减记至公允价值有关[143] - 2021年第三季度有效税率为22.2%，2020年同期为30.1%，主要因美国外国税收抵免利用及2000万美元资产减值调整等因素[158] - 2021年前三季度有效税率为66.5%，2020年同期为34.4%，主要因3.4亿美元资产减值及墨西哥比索贬值等因素[175][177] - 2021年前三季度净销售额为51.39亿美元，较2020年同期增加7.45亿美元，增幅17%，主要因价格组合和销量提升[169][172] - 2021年前三季度销售成本为40.98亿美元，较2020年同期增加6.24亿美元，增幅18%，毛利率降至20%[169][173] - 2021年前三季度归属于公司的净收入为5000万美元，较2020年同期减少1.83亿美元，降幅79%，主要因资产减值和成本上升[169][171] - 2021年前9个月净销售额为4.29亿美元，较2020年的5.14亿美元增长20%，其中4%归因于KaTech业绩，7%源于销量增长，6%是外汇有利影响，3%是价格组合变化[185] - 2021年前9个月营业利润为8600万美元，较2020年的7300万美元增加1300万美元，增幅18%，主要因玉米成本降低、巴基斯坦价格组合有利和欧洲外汇有利影响[185][186] - 2021年前9个月经营活动提供的现金为2.59亿美元，2020年为5.62亿美元；投资活动使用的现金为2.38亿美元，2020年为4.6亿美元[187] - 截至2021年9月30日，公司总债务为21.46亿美元，其中长期债务17.48亿美元，短期借款3.98亿美元[188] - 2021年前9个月总债务加权平均利率约3.1%，2020年为3.4%[192] - 2021年9月22日董事会宣布每股0.65美元的季度现金股息，于10月25日支付；2021年前3个月和前9个月分别回购50万股和76.5