公司业务运营地点及服务对象 - 公司在美加共7个地点运营业务，为医院、肿瘤诊所等提供产品和服务[71] ITS业务情况 - ITS 业务核心是利用自身优势拓展新业务，主要服务是为肿瘤诊所提供电子输液泵及耗材，目标是拓展其他癌症治疗领域[73] - 2022年第一季度ITS净收入为1660万美元，较上年同期增加70万美元，增幅4.6%[84] DME服务业务情况 - DME 服务业务核心是销售、租赁输液泵等设备，提供耗材及维修服务，2021 年收购 FilAMed 和 OB Healthcare 拓展业务[78][79] - 2022年第一季度DME服务净收入为1010万美元，较上年同期增加160万美元，增幅18.4%[85] 疫情对业务收入的影响 - 2022 年第一季度，COVID - 19 疫情影响了疼痛管理和 NPWT 业务的收入增长[80] 财务数据关键指标变化（2022年第一季度与2021年同期对比 - 整体） - 2022 年第一季度净收入为 2.6763 亿美元，2021 年同期为 2.4463 亿美元，同比增加 2300 万美元[82] - 2022 年第一季度毛利润为 1.5367 亿美元，2021 年同期为 1.4576 亿美元，同比增加 791 万美元[82] - 2022 年第一季度销售、一般和行政费用为 1.5892 亿美元，2021 年同期为 1.3703 亿美元，同比增加 2189 万美元[82] - 2022 年第一季度运营亏损 52.5 万美元，2021 年同期运营收入 87.3 万美元[82] - 2022 年第一季度净亏损 36.8 万美元，2021 年同期净收入 66.1 万美元[82] - 2022 年第一季度基本和摊薄后每股净亏损 0.02 美元，2021 年同期为 0.03 美元[82] - 2022年第一季度净收入为2680万美元，较2021年同期的2450万美元增加230万美元，增幅9.4%[83] - 2022年第一季度毛利润为1540万美元，较2021年同期的1460万美元增加80万美元，增幅5.4%，毛利率从59.6%降至57.4%[86] - 2022年第一季度销售和营销费用为330万美元，较2021年同期增加90万美元，增幅39.7%，占净收入的比例从9.7%升至12.4%[89] - 2022年第一季度一般和行政费用为1180万美元，较2021年同期的1040万美元增加150万美元，增幅14.1%，占净收入的比例从42.3%升至44.2%[90] 公司流动性及股票回购情况 - 截至2022年3月31日，可用流动性为3980万美元，其中现金及现金等价物为40万美元，循环信贷额度为3940万美元[95] - 截至2022年3月31日，公司在股票回购计划下已回购约460万美元（343,514股）的流通普通股[99] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为410万美元，较2021年同期的270万美元增加140万美元，增幅53.8%[100] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为210万美元，较2021年同期的280万美元减少70万美元[103] - 2022年前三个月融资活动净现金使用量为170万美元，2021年同期为670万美元[104] - 2022年前三个月融资活动现金使用包括200万美元循环信贷借款、20万美元其他融资本金支付和400万美元回购普通股，部分被50万美元员工股票期权行权所得现金抵消[104] - 2021年初公司有960万美元现金，循环信贷无未偿还借款，2015年信贷协议被2021年信贷协议取代，新协议有7500万美元循环信贷额度且无定期票据[104] - 2021年前三个月融资活动其他现金使用包括310万美元2015年信贷协议未偿还借款净减少，部分被270万美元设备信贷额度借款和30万美元员工股票期权行权所得现金抵消[104] 衍生合约情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司利率衍生合约名义价值均为2000万美元[109] - 2022年3月31日止三个月内公司无未到期外汇衍生合约[109] 利率相关情况 - 公司2021年信贷协议和利率互换协议与美元伦敦银行同业拆借利率（USD LIBOR）挂钩，管理层正监测相关活动并评估风险[112] - 2021年12月31日之后不再发布一周和两个月期美元伦敦银行同业拆借利率，预计银行2021年12月31日后不再发行基于伦敦银行同业拆借利率的债务[112] - 替代参考利率委员会（ARRC）提议有担保隔夜融资利率（SOFR）作为美元伦敦银行同业拆借利率的替代[112] 疫情对公司财务的整体影响 - 截至本10 - Q表中未经审计的简明合并财务报表日期，新冠疫情对公司运营无重大负面财务影响[106]