公司物业收购与处置情况 - 2023年1月18日，公司以2.223亿美元收购合资企业IAGM剩余4处零售物业，承担9250万美元抵押贷款债务，IAGM确认4520万美元出售收益，公司份额约2490万美元，交易后公司获约7140万美元净收益份额[80] - 自2022年1月1日以来，公司收购10处零售物业，处置3处[98] 公司零售物业总体情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有62处零售物业，总可租赁面积约1030万平方英尺[82] 公司零售物业入住率与租金情况 - 2023年3月31日，公司零售物业经济入住率为94.0%，租赁入住率为96.1%，每平方英尺年化基础租金为19.12美元；2022年同期分别为93.2%、94.4%、18.64美元[84] - 2023年3月31日，社区和邻里中心经济入住率为94.0%，租赁入住率为96.5%，每平方英尺年化基础租金为19.92美元；2022年同期分别为93.4%、94.6%、19.50美元[87] - 2023年3月31日，动力中心经济入住率为93.9%，租赁入住率为95.5%，每平方英尺年化基础租金为17.57美元；2022年同期分别为93.0%、94.0%、17.18美元[88] - 2023年第一季度，相同物业经济入住率为94.4%，租赁入住率为96.5%，每平方英尺年化基础租金为19.72美元；2022年同期分别为93.5%、94.8%、19.09美元[90] 公司到期租约情况 - 2023年到期租约92份，可租赁面积34万平方英尺，占总可租赁面积3.5%，年化基础租金723.3万美元，占总年化基础租金3.7%，每平方英尺年化基础租金21.27美元[92] - 2024年到期租约175份，可租赁面积95.3万平方英尺，占总可租赁面积9.8%，年化基础租金1977.5万美元，占总年化基础租金10.1%，每平方英尺年化基础租金20.75美元[92] - 2025年到期租约173份，可租赁面积114.2万平方英尺，占总可租赁面积11.8%，年化基础租金2017.9万美元，占总年化基础租金10.3%，每平方英尺年化基础租金17.67美元[92] - 2027年到期租约269份，可租赁面积195.2万平方英尺，占总可租赁面积20.3%，年化基础租金3975.6万美元，占总年化基础租金20.2%，每平方英尺年化基础租金20.37美元[92] 公司零售物业续租情况 - 零售组合中，截至2023年3月31日的三个月内到期的可出租总面积为32万平方英尺，其中30.4万平方英尺续租给现有租户，续租率约95.0%[95] 公司租户租赁情况 - 所有租户可比租赁中，续约46份、面积13.2万平方英尺，新合同租金每平方英尺29.61美元，较之前增长7.6%；可比新租约4份、面积1万平方英尺，新合同租金每平方英尺34.85美元，较之前增长0.3%[96] 公司收入情况 - 2023年第一季度租赁净收入6483万美元，较2022年增加710万美元；其他费用收入8万美元，较2022年减少67.4万美元；总收入6520.5万美元，较2022年增加641.9万美元[99] 公司运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用5434.7万美元，较2022年增加730.3万美元，其中折旧和摊销增加390万美元，物业运营费用增加190万美元，房地产税增加158.5万美元，一般及行政费用减少15.6万美元[102] 公司其他（费用）收入净额情况 - 2023年第一季度其他（费用）收入净额为 - 972.5万美元，较2022年减少748.4万美元，其中净利息费用增加470万美元，债务清偿损失减少9.6万美元，非合并实体权益收益减少337.9万美元，其他收入和费用净额增加49.9万美元[106] 公司净利息费用变化原因 - 2023年第一季度净利息费用较2022年同期增加470万美元，主要因私募高级票据增加利息费用310万美元、公司信贷安排利率上升增加利息费用60万美元等[107][110] 公司非合并实体权益收益变化原因 - 2023年第一季度非合并实体权益收益较2022年减少340万美元，主要因公司于2023年1月18日从IAGM收购4处剩余零售物业[108] 公司相同物业净营业收入情况 - 2023年第一季度相同物业净营业收入为3583.9万美元，较2022年增加110万美元，增幅3.2%[114] - 相同物业净营业收入增加主要因最低租金增加190万美元、百分比租金增加20万美元，部分被信用损失净变化40万美元、运营费用净增加20万美元和不可收回运营费用增加40万美元抵消[115] 公司FFO与净收入情况 - 2023年第一季度，公司NAREIT FFO适用于普通股和摊薄证券为2.8018亿美元，2022年同期为3.1658亿美元；核心FFO适用于普通股和摊薄证券为2.7371亿美元，2022年同期为2.9021亿美元[118] - 2023年第一季度，公司净收入为1133万美元，2022年同期为9501万美元；稀释后每股净收入为0.02美元，2022年同期为0.14美元[118] 公司零售物业相关成本情况 - 2023年第一季度，公司零售物业开发和再开发、资本支出和租赁活动的总成本为5543万美元，其中直接成本4892万美元，间接成本651万美元[122] 公司股东分配情况 - 2023年第一季度，公司宣布向股东分配总计1450万美元，并支付现金分配1380万美元[129] 公司现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动提供的现金为1602.5万美元，2022年同期为2677.7万美元，减少了1075.2万美元；投资活动使用的现金为5636万美元，2022年同期为1.14281亿美元，减少了5792.1万美元；融资活动使用的现金为2813.6万美元，2022年同期为6837.3万美元，减少了9650.9万美元[130] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司长期债务总计10.0434亿美元，其中固定利率本金7.2108亿美元，可变利率本金1.17468亿美元，利息1.65792亿美元；经营租赁总计4006万美元[134] - 截至2023年3月31日，公司未偿可变利率债务为4.175亿美元，其中3亿美元已互换为固定利率[138] 公司利率互换协议情况 - 2023年3月16日，公司签订了一份名义金额为1亿美元、利率为3.69%的利率互换协议，实现了4.99%的固定利率[139] - 自2023年4月3日起，公司所有可变利率定期贷款通过修订后的定期贷款协议的到期日互换为固定利率[139] 公司利率风险情况 - 截至2023年4月3日，公司利率风险限于1750万美元的可变利率集合抵押贷款债务[140] - 若2023年3月31日所有可变利率债务的市场利率永久增减1%，可变利率债务的利息费用、未来收益和现金流每年将增减约20万美元[140] 公司利率互换公允价值情况 - 截至2023年3月31日，公司有效利率互换的名义总额为37.5万美元，公允价值从2022年12月31日的11016美元降至10318美元[141] - 截至2023年3月31日，公司5年期定期贷款有效利率互换中，InvenTrust支付固定利率分别为1.41%、1.42%，实现固定利率分别为2.71%、2.72%，名义金额均为10万美元[141] - 截至2023年3月31日，公司5.5年期定期贷款有效利率互换中，InvenTrust支付固定利率分别为1.46%、1.47%，实现固定利率分别为2.76%、2.77%，名义金额均为5万美元[141] - 截至2023年3月31日，公司集合抵押贷款有效利率互换中，InvenTrust支付固定利率分别为0.35%、0.32%，实现固定利率分别为2.00%、1.97%，名义金额分别为4.5万美元、3万美元[141] - 截至2023年3月31日，公司远期利率互换的名义总额为40万美元，公允价值从2022年12月31日的14185美元降至11090美元[141] - 截至2023年3月31日，公司5.5年期定期贷款远期利率互换中，InvenTrust支付固定利率为3.69%，实现固定利率为4.99%，名义金额为10万美元，公允价值为 - 960美元[141] - 截至2023年3月31日，公司5年期定期贷款远期利率互换中，InvenTrust支付固定利率为1.51%，实现固定利率为2.81%，名义金额为10万美元，公允价值分别为4249美元、4227美元[141] - 截至2023年3月31日，公司5.5年期定期贷款远期利率互换中，InvenTrust支付固定利率分别为1.54%、1.48%，实现固定利率分别为2.84%、2.78%，名义金额均为5万美元[141] 公司财务报表编制情况 - 公司财务报表按照GAAP编制，需要进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同，且与年度报告中描述的关键会计估计相比，没有重大变化[136][137]