资产与股权情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为27.34223亿美元，较6月30日的27.73826亿美元有所下降[13] - 截至2023年9月30日，公司发行普通股1.04144549亿股，较6月30日的1.04088784亿股有所增加[13] - 2023年9月30日累计折旧达476,923美元，6月30日为466,711美元[27] - 2023年9月30日无形资产累计摊销为1,187,086美元，6月30日为1,149,913美元[28] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司对Autobooks的优先股投资为18,250美元[29] - 2023年9月30日库存股为31,323股，公司还有权回购3,667股，库存股总成本为1,852,118美元[30] - 2023年9月30日应收账款净额为288,733美元，6月30日为361,252美元[43] - 截至2023年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认的收入为3,563,944美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认19% [47] - 2023年9月30日和6月30日资本化成本分别为450,294美元和442,012美元[49] - 2023年9月30日和6月30日，金融资产中存单的公允价值分别为2,255美元和2,234美元，金融负债中信贷安排的公允价值分别为245,000美元和275,000美元[51] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司运营租赁资产分别为41,564美元和43,662美元，运营租赁负债分别为47,555美元和50,269美元[54] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司运营租赁加权平均剩余租赁期限分别为80个月和78个月，加权平均折现率分别为2.09%和2.14%[57] - 截至2023年9月30日和6月30日，修订和重述信贷安排下的未偿还金额分别为65,000美元和95,000美元，定期贷款信贷安排下未偿还金额均为180,000美元[61][62] 营收与利润情况 - 2023年第三季度，公司营收为5.71368亿美元，较2022年同期的5.29202亿美元增长7.97%[15] - 2023年第三季度，公司净利润为1.01679亿美元，较2022年同期的1.06549亿美元下降4.57%[15] - 2023年第三季度总营收为571,368美元，2022年同期为529,202美元[41] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司综合收益等于净利润[25] - 2023年第三季度，公司核心、支付、互补和企业及其他业务的总收入分别为186,439美元、199,358美元、161,366美元和24,205美元，2022年同期分别为173,316美元、186,533美元、148,417美元和20,936美元[91] - 2023年第三季度，公司总运营收入为132,700美元，2022年同期为140,723美元[91] - 2023年第三季度，公司税前收入为133,248美元，2022年同期为139,299美元[91] - 2023年和2022年第三季度，Payrailz业务收入分别为2,896美元和738美元，税后净亏损分别为5,059美元和1,870美元[84] - 2023年和2022年第三季度，按收购于前期初完成的假设，预估收入分别为530,829美元和571,368美元，预估净利润分别为102,012美元和101,679美元[86] 费用情况 - 2023年第三季度，公司研发费用为3689.2万美元，较2022年同期的3299.3万美元增长11.81%[15] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司运营租赁成本分别为2,468美元和3,059美元[56] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司支付利息分别为3,509美元和1,333美元[64] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司有效税率分别为23.7%和23.5%，支付所得税净额分别为2,569美元和2,828美元[65] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司运营收入包含的基于股票的薪酬成本分别为7,148美元和6,998美元[68] 现金流量情况 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.57139亿美元，较2022年同期的1.36831亿美元增长14.84%[21] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5052.6万美元，较2022年同期的 - 2.49594亿美元有所改善[21] - 2023年第三季度，公司融资活动产生的现金流量净额为 - 8738.9万美元，较2022年同期的9594.6万美元由正转负[21] 业务与服务情况 - 公司为约7500家金融机构和不同企业实体提供交易处理、业务流程自动化和信息管理等产品和服务[23] 信用与风险情况 - 2023年第三季度末信用损失备抵余额为8,204美元，较2022年同期的8,030美元有所增加[26] - 公司面临客户信贷风险和未偿债务利率风险，未使用衍生金融工具[132] - 截至2023年9月30日，公司有245,000美元可变利率未偿债务，借款利率提高1%将使年利息费用增加2,450美元[133] 每股收益情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为1.40美元和1.46美元，摊薄后每股收益分别为1.39美元和1.46美元[79] 期权情况 - 截至2023年9月30日，有12份未行使期权，加权平均行使价格为87.27美元，总内在价值为746美元[71] 收购情况 - 2022年8月31日，公司收购Payrailz全部股权，最终购买价格为230,205美元[80] - 收购的可辨认净资产总额为112,866美元，商誉117,339美元，收购的净资产为230,205美元[82] - 收购的可辨认无形资产包括6,109美元的客户关系、112,505美元的计算机软件和1,254美元的其他无形资产，摊销期分别为15年、10年和15年[83] 业务重分类情况 - 2022年第三季度，公司对各业务板块的收入和收入成本进行了重分类调整[90]