公司资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为27.53976亿美元，较2023年6月30日的27.73826亿美元略有下降[13] - 截至2023年12月31日，公司普通股发行数量为1.0418106亿股，较2023年6月30日的1.04088784亿股有所增加[13] - 截至2023年12月31日，公司库存股为18.52118亿美元，较2023年6月30日的18.32118亿美元增加2000万美元[13][18] - 2023年12月31日累计折旧总计464,879千美元，6月30日为466,711千美元[25] - 2023年12月31日无形资产累计摊销总计1,201,636千美元，6月30日为1,149,913千美元[26] - 2023年12月31日库存股有31,323股，剩余可回购3,667股，总成本为1,852,118千美元[28] - 2023年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为270,551美元和361,252美元[43] - 2023年12月31日和6月30日，资本化成本分别为460,686美元和442,012美元[49] - 2023年12月31日和6月30日，公司运营租赁资产分别为58,480美元和43,662美元[55] - 2023年12月31日和6月30日，加权平均剩余租赁期限分别为82个月和78个月，加权平均折现率分别为2.68%和2.14%[59] - 截至2023年12月31日，未来最低租赁付款总额为70,971美元，租赁负债现值为63,797美元[60] - 截至2023年12月31日和6月30日，修订和重述信贷安排下的未偿还金额分别为75,000美元和95,000美元[63] - 截至2023年12月31日和6月30日，定期贷款信贷安排下的未偿还金额均为180,000美元[64] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物从2023年6月30日的12,243增加到26,709[144] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，修订并重述的信贷安排下未偿还金额分别为75,000美元和95,000美元[151] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，定期贷款信贷安排下未偿还金额均为180,000美元[152] - 公司有最高5,000美元的无担保银行信贷额度，截至2023年12月31日和2023年6月30日无未偿还余额[153] 公司营收情况 - 2023年第四季度，公司营收为5.45701亿美元，较2022年同期的5.05314亿美元增长8%；2023年前六个月营收为11.17069亿美元，较2022年同期的10.34516亿美元增长8%[15] - 2023年上半年总营收为1,117,069千美元，2022年同期为1,034,516千美元[41] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，公司分别确认收入85,458美元和83,145美元；六个月分别确认收入167,671美元和159,393美元[45] - 截至2023年12月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的未来预计收入总计6,446,023美元，预计未来12个月确认约24%，13 - 24个月确认19%，其余后续确认[47] - 2024财年第二季度总营收同比增长8.0%，即40387000美元，剔除转换收入后同比增长8.4%[101] - 截至2023年12月31日的六个月总营收同比增长8.0%，即82553000美元，剔除转换和收购收入后同比增长8.1%[106] - 2024财年第二季度服务与支持收入为311,992美元，同比增长7.3%；六个月收入为654,197美元，同比增长7.1%[114][115] - 2024财年第二季度处理收入为214,614美元，同比增长8.9%；六个月收入为462,872美元，同比增长9.3%[116][117] 公司利润情况 - 2023年第四季度，公司净利润为9196.5万美元，较2022年同期的8077.5万美元增长14%；2023年前六个月净利润为1.93644亿美元，较2022年同期的1.87324亿美元增长3%[15] - 2023年第四季度，公司基本每股收益为1.26美元，较2022年同期的1.11美元增长13.5%；2023年前六个月基本每股收益为2.66美元，较2022年同期的2.57美元增长3.5%[15] - 2023年上半年净利润为193,644千美元，2022年同期为187,324千美元[20] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内，净利润分别为91,965美元和80,775美元；六个月内分别为193,644美元和187,324美元[83] - 2024财年第二季度净利润同比增长13.9%，即11190000美元，剔除相关净收入和资产处置收益后同比增长17.7%[105] - 截至2023年12月31日的六个月净利润同比增长3.4%，即6320000美元，剔除相关净收入、收购净亏损和计划费用及资产出售收益后同比增长16.8%[110] - 2024财年第二季度净利润为91,965美元，同比增长13.9%；六个月净利润为193,644美元，同比增长3.4%[127][128] 公司费用情况 - 2023年第四季度，公司研发费用为3547.8万美元，较2022年同期的3656.1万美元略有下降；2023年前六个月研发费用为7237万美元，较2022年同期的6955.4万美元增长4%[15] - 2023年第四季度，公司利息收入为512.1万美元，较2022年同期的124万美元大幅增长；利息支出为386.5万美元，较2022年同期的340.6万美元有所增加[15] - 2023年12月31日坏账准备期末余额为8,132千美元，2022年同期为8,184千美元[24] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，公司分别支付利息6,802美元和2,724美元[66] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月内，公司支付的所得税净额分别为52,018美元和37,213美元[69] - 2023年12月31日，公司未确认的税收优惠总额为13,414美元，其中11,702美元若得到确认将影响有效税率[70] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内，公司运营收入包含的基于股票的薪酬成本分别为8,333美元和7,545美元；六个月内分别为15,480美元和14,544美元[72] - 2024财年第二季度运营费用同比增长7.2%，即28796000美元，剔除相关费用和资产出售收益影响后同比增长6.9%[102] - 截至2023年12月31日的六个月运营费用同比增长10.0%，即78986000美元，剔除相关费用和资产出售收益影响后同比增长6.4%[107] - 2024财年第二季度收入成本为320,979美元，同比增长5.4%；六个月收入成本为643,981美元，同比增长6.8%[118][119] - 2024财年第二季度研发费用为35,478美元，同比下降3.0%；六个月研发费用为72,370美元，同比增长4.0%[121][122] - 2024财年第二季度销售、一般和行政费用为70,277美元，同比增长23.8%；六个月费用为149,051美元，同比增长30.7%[123][124] - 2023年12月31日止三个月利息收入为5,121美元，同比增长313.0%；六个月利息收入为9,866美元，同比增长608.8%[125] - 2023年12月31日止三个月利息支出为3,865美元，同比增长13.5%；六个月利息支出为8,062美元，同比增长61.8%[125] - 2024财年第二季度所得税拨备为28,258美元，同比增长15.6%；六个月所得税拨备为59,827美元，同比增长4.6%[126] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为238,672千美元，2022年同期为190,711千美元[20] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为 - 110,959千美元，2022年同期为 - 301,192千美元[20] - 2023年上半年融资活动产生的净现金为 - 113,247千美元，2022年同期为87,457千美元[20] - 2024财年上半年，经营活动提供的现金同比增长25%[144] - 2024财年上半年，投资活动使用的现金总计110,959；2023财年上半年为301,192[145] - 2024财年上半年融资活动使用现金113,247美元，2023财年上半年提供现金87,457美元[146] - 经营活动产生的现金主要用于偿还债务、支付股息、回购股票、资本支出和收购[144] 公司部门运营情况 - 公司运营分为核心、支付、补充以及企业和其他四个可报告部门[90] - 2022年截至12月31日的三个月和六个月内，对各部门间的收入和收入成本进行了重新分类调整[92] - 公司运营分为核心、支付、互补和企业及其他四个可报告部门[130] - 2022年12月31日止三个月和六个月，核心、支付和互补部门向企业及其他部门重新分类了收入和收入成本[131][132] - 2023年12月31日止三个月，核心部门收入增长7.9%，成本增长4.1%；六个月收入增长7.7%，成本增长5.8%[133][134] - 2023年12月31日止三个月，支付部门收入增长6.5%，成本增长3.9%；六个月收入增长6.7%，成本增长6.0%[135][136] - 2023年12月31日止三个月，互补部门收入增长7.3%，成本增长8.6%；六个月收入增长8.0%，成本增长7.9%[138][139] - 2023年12月31日止三个月，企业及其他部门收入增长30.9%，成本增长6.1%；六个月收入增长22.7%，成本增长8.1%[140][142][141][143] 公司其他情况 - 公司为约7,500家金融机构和企业实体提供服务[21] - 2022年8月31日，公司以230,205美元收购Payrailz全部股权，目的是扩展数字财务管理解决方案[84][85] - 收购产生的117,339美元商誉分配至支付部门，预计可用于所得税抵扣[86] - 2023年12月31日，有12份期权未行使，加权平均行使价格为87.27美元，总内在价值为890美元[75] - 2023年12月31日，未归属的限制性股票单位奖励相关的未确认薪酬费用为31,275美元，将在1.35年的加权平均期间内确认[80] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日的六个月资本支出分别为24,458美元和17,376美元，2024财年预计约为77,000美元[147] - 2023年7月至12月公司为自愿离职计划支付约16,443美元[148] - 2023年8月8日公司签订购买固定资产合同，增加2023年12月15日至2025年6月30日合同支出义务30,392美元[149] - 截至2023年12月31日，库存股31,323股，公司有权再回购3,667股，总成本1,852,118美元，2024财年上半年回购129股[150] - 公司面临客户信贷风险和未偿债务利率风险，不使用衍生金融工具[155] - 截至2023年12月31日，公司有255,000美元可变利率未偿债务，借款利率提高1%将使年利息费用增加2,550美元[156] 公司股息情况 - 2023年第四季度，公司宣布每股股息为0.52美元，较2022年同期的0.49美元增长6%；2023年前六个月每股股息为1.04美元，较2022年同期的0.98美元增长6%[18]