公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为25.7846亿美元，较6月30日的24.55564亿美元增长4.99%[10] - 2022年第三季度，公司营收为5.29202亿美元，较2021年同期的4.88056亿美元增长8.43%[12] - 2022年第三季度，公司净利润为1.06549亿美元，较2021年同期的1.02114亿美元增长4.34%[12] - 2022年第三季度，基本每股收益为1.46美元，2021年同期为1.38美元，增长5.80%[12] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.461138亿美元，较6月30日的1.381623亿美元增长5.75%[10] - 2022年第三季度，经营活动产生的净现金为1.36831亿美元，较2021年同期的1.06549亿美元增长28.42%[19] - 2022年第三季度，投资活动使用的净现金为2.49594亿美元，2021年同期为0.46451亿美元[19] - 2022年第三季度，融资活动产生的净现金为0.95946亿美元，2021年同期使用净现金0.66839亿美元[19] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司综合收益等于净利润[23] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为529,202美元和488,056美元[39] - 2022年和2021年第三季度，基本每股收益分别为1.46美元和1.38美元，摊薄每股收益分别为1.46美元和1.38美元[75] - 2022年和2021年第三季度实际收入分别为529,202美元和488,056美元，预估收入分别为530,829美元和489,397美元[83] 公司资产负债相关数据变化 - 2022年9月30日信用损失准备期末余额为8,030美元，2021年同期为7,661美元[24] - 2022年9月30日和6月30日，累计折旧分别为461,282美元和454,879美元[25] - 2022年9月30日和6月30日，无形资产累计摊销分别为1,063,994美元和1,030,800美元[26] - 2022年9月30日和6月30日，公司对Automated Bookkeeping, Inc.的优先股投资均为18,250美元[27] - 2022年9月30日和6月30日，库存股均为31,043股，公司剩余可回购股份为3,948股，库存股总成本为1,807,118美元[28] - 2022年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为247,541美元和348,072美元[41] - 截至2022年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认的收入为5,643,334美元，预计未来12个月确认约26%，13 - 24个月确认20% [45] - 2022年9月30日和6月30日，资本化成本分别为397,833美元和380,095美元[47] - 2022年9月30日和6月30日，金融资产中定期存款的公允价值分别为1,213美元和1,212美元，金融负债中循环信贷安排的公允价值分别为245,000美元和115,000美元[49] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司经营租赁资产分别为46,452美元和46,869美元，融资租赁资产分别为39美元和65美元[52] - 截至2022年9月30日和6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为74个月和76个月，加权平均折现率分别为2.60%和2.58%；融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为6个月和9个月，加权平均折现率分别为2.23%和2.29%[56] - 2022年8月31日，公司签订五年期高级无担保修订信贷协议，可借款最高600,000美元，可增至1,000,000美元，截至9月30日，已借款245,000美元[59] - 截至2022年9月30日，公司有245,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年度利息费用将增加2,450美元[131] 公司成本费用及税收相关数据变化 - 2022年和2021年第三季度，经营租赁成本分别为3,059美元和3,432美元，融资租赁成本分别为21美元和28美元[54] - 2022年和2021年第三季度，公司支付利息分别为1,333美元和234美元[62] - 2022年第三季度所得税拨备增加，有效税率为23.5%，上年同期为23.4%；2022年和2021年第三季度支付所得税净额分别为2,828美元和15,187美元[63] - 截至2022年9月30日，公司有9,586美元未确认税收利益，其中8,532美元若确认会影响有效税率，已计提利息和罚款1,360美元[64] - 2022年和2021年第三季度，公司经营收入包含的股份支付成本分别为6,998美元和6,071美元[66] - 截至2022年9月30日，未归属限制性股票单位奖励相关的未确认薪酬费用为37,428美元，将在1.25年的加权平均期间内确认[72] - 2022年和2021年第三季度的预估增量摊销费用分别为1,957美元和2,935美元[82] 公司业务收购相关数据 - 2022年8月31日公司以229,563美元现金完成对Payrailz的收购，其中48,500美元存入托管账户用于最终价格调整和赔偿事项[76] - 收购产生的商誉达116,697美元，预计可用于所得税抵扣[78] - 2022年第三季度与收购Payrailz相关的成本总计458美元，已计入收入成本和销售、一般及行政费用[80] - 2022年第三季度Payrailz运营带来收入738美元，税后净亏损1,870美元[81] 公司各业务线收入数据 - 2021年第三季度从互补业务重新分类到支付业务和企业及其他业务的收入分别为2,969美元和734美元，从互补业务和企业及其他业务重新分类到支付业务的收入成本为1,356美元[87] - 2022年第三季度核心、支付、互补和企业及其他业务的总收入分别为175,124美元、186,540美元、148,350美元和19,188美元[88] - 2021年第三季度核心、支付、互补和企业及其他业务的总收入分别为165,285美元、172,591美元、137,778美元和12,402美元[88] 公司业务服务对象 - 公司为约7800家金融机构和企业实体提供交易处理、业务流程自动化和信息管理等产品和服务[21]