公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年12月31日和6月30日，公司总资产分别为22.86709亿美元和24.28474亿美元[11] - 截至2020年12月31日和6月30日，公司总负债分别为7.4153亿美元和8.78786亿美元[11] - 截至2020年12月31日和6月30日，公司股东权益分别为15.45179亿美元和15.49688亿美元[11] - 2020年和2019年第四季度，公司收入分别为4.22361亿美元和4.19119亿美元[13] - 2020年和2019年前六个月，公司收入分别为8.74161亿美元和8.57124亿美元[13] - 2020年和2019年第四季度，公司净利润分别为7198.2万美元和7209.8万美元[13] - 2020年和2019年前六个月，公司净利润分别为1.63198亿美元和1.61468亿美元[13] - 2020年和2019年第四季度，公司基本每股收益均为0.94美元[13] - 2020年和2019年前六个月，公司基本每股收益分别为2.14美元和2.10美元[13] - 2020年和2019年第四季度，公司每股股息分别为0.43美元和0.40美元[15] - 2020年和2019年六个月净利润分别为163,198千美元和161,468千美元[17] - 2020年和2019年六个月经营活动净现金分别为193,984千美元和215,013千美元[17] - 2020年和2019年六个月投资活动净现金分别为 - 82,544千美元和 - 125,395千美元[17] - 2020年和2019年六个月融资活动净现金分别为 - 177,023千美元和 - 110,733千美元[17] - 2020年第四季度总收入为422,361美元，2019年同期为419,119美元；2020年前六个月总收入为874,161美元，2019年同期为857,124美元[39] - 2020年和2019年第四季度，公司分别确认收入79,421美元和84,613美元；2020年和2019年前六个月，分别确认收入156,666美元和155,625美元[43] - 2020年和2019年第四季度，经营租赁成本分别为3,766美元和4,024美元；2020年和2019年前六个月，分别为7,675美元和8,031美元[55] - 2020年和2019年前六个月，公司支付利息分别为105美元和193美元[63] - 2020年和2019年第四季度，有效税率分别为23.1%和23.2%；2020年和2019年前六个月，分别为22.7%和24.0%[64] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月，公司运营收入包含的股份支付成本分别为5127美元和4145美元；六个月分别为9752美元和6998美元[67] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月，公司净利润分别为71982美元和72098美元；六个月分别为163198美元和161468美元[74] - 2021财年第二季度总营收同比增长1%，即3242000美元，调整后增长2%[101] - 2021财年第二季度运营费用同比增长1%，主要因卡支付处理平台和数字业务成本及人员成本增加，人员数量增长2%[102] - 2021财年第二季度运营收入调整后同比增长4%，主要因营收增长部分抵消运营费用增加[103] - 2021财年第二季度所得税拨备同比下降1%，有效税率为23.1%，上年同期为23.2%，净利润基本不变[104] - 截至2020年12月31日的六个月总营收同比增长2%，即17037000美元，调整后增长4%[105] - 截至2020年12月31日的六个月运营费用同比增长3%，主要因直接成本和人员成本增加，人员数量增长2%[106] - 截至2020年12月31日的六个月运营收入调整后同比增长6%，主要因营收增长部分抵消运营费用增加[107] - 2020年12月31日止六个月，公司净收入增长1%至163,198美元，摊薄后每股收益增长2%至2.13美元[109][128] - 2021财年第二季度，服务和支持收入同比下降2%，调整后增长1%；六个月内收入保持一致，调整后增长3%[112][113] - 2021财年第二季度，处理收入同比增长5%；六个月内增长6%[114][115][116] - 2021财年第二季度，收入成本同比增长3%，调整后增长4%；六个月内增长5%，调整后增长6%[117][118] - 2021财年第二季度，研发费用同比下降1%；六个月内增长2%[119][120] - 2021财年第二季度，销售、一般和行政费用同比下降10%，调整后下降5%；六个月内下降9%，调整后下降7%[121][124] - 2021财年第二季度和六个月内，利息收入分别下降85%和86%，利息支出分别下降25%和25%[125] - 2020年12月31日止三个月和六个月，所得税拨备分别下降1%和6%，有效税率分别降至23.1%和22.7%[126] - 2021财年第二季度，净收入与2020年同期基本持平，为71,982美元，摊薄后每股收益为0.94美元[127] - 2021财年上半年经营活动提供的现金较去年同期下降10%[140] 公司资产相关指标变化 - 2020年12月31日和6月30日财产设备累计折旧分别为415,044千美元和404,388千美元[23] - 2020年12月31日和6月30日无形资产累计摊销分别为858,921千美元和812,856千美元[24] - 2020年6月30日公司对Autobooks投资6,000千美元，12月31日增至13,250千美元[25] - 2020年12月31日库存股27,668股，成本1,291,572千美元，上半年回购675股[26] - 截至2020年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为212,934美元和300,945美元[41] - 截至2020年12月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计4,139,497美元，预计未来12个月确认约27%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[45] - 截至2020年12月31日和6月30日，资本化成本分别为296,757美元和271,010美元[47] - 2020年12月31日和6月30日，公司的经营租赁资产分别为62,021美元和63,948美元，融资租赁资产分别为260美元和318美元[53] - 2020年12月31日公司现金及现金等价物从6月30日的213,345美元降至147,762美元[140] - 2021财年上半年投资活动使用现金82,544美元，2020年同期为125,395美元[141] - 2021财年上半年融资活动使用现金177,023美元，2020年同期为110,733美元[142] - 2021财年公司设施和设备的资本支出预计不超过58,000美元[143] - 截至2020年12月31日，公司库存股有27,668股，剩余可回购2,323股，总成本1,291,572美元[144] 公司会计政策相关 - 公司于2020年7月1日采用CECL，导致留存收益累计减少493千美元[21][35] - 公司计划于2021年7月1日采用ASU 2019 - 12，预计对合并财务报表无重大影响[36] 公司股权相关 - 2015年股权奖励计划授权发行的最大股份数量为3000股[68] - 2020年12月31日，未行使股票期权数量为22股，加权平均行使价格为87.27美元，合计内在价值为1620美元，当前可行使期权的加权平均剩余合同期限为5.50年[69] - 2020年12月31日，未归属受限股票单位奖励数量为278个，加权平均授予日单位公允价值为161.09美元，合计内在价值为44979美元[70] 公司收购业务相关 - 2019年7月1日，公司以37776美元现金收购Geezeo全部股权，确认的可辨认净资产为18386美元，商誉19390美元[75][76] - 2020年和2019年截至12月31日的三个月，Geezeo运营产生的收入分别为3273美元和2040美元，税后净收入分别为1156美元和140美元；六个月收入分别为6486美元和4432美元，税后净收入分别为2222美元和178美元[79][80] 公司业务板块收入成本重新分类 - 2021财年第二季度，公司将客服中心合并至互补业务板块，重新分类2019年12月31日止三个月和六个月的收入及相关成本，收入重新分类金额分别为4845美元和9475美元，成本分别为2866美元和5550美元[85] 公司各业务板块季度收入成本情况 - 2020年12月31日止三个月，公司核心、支付、互补和企业及其他业务板块的总收入分别为134948美元、155182美元、121408美元和10823美元，总成本分别为58519美元、86455美元、52407美元和60401美元[86] - 2020年12月31日止三个月，公司运营收入为93632美元，税前收入为93567美元[86] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为核心、支付、互补以及企业和其他四个可报告部门[130] - 核心业务2020年第四季度收入增长1%，调整后增长4%；上半年收入增长1%，调整后增长4%；成本方面，第四季度保持一致，上半年增长3%，占收入比例增长1%[131][132] - 支付业务2020年第四季度收入增长2%，调整后增长3%；上半年收入增长3%，调整后增长5%；成本方面，第四季度增长9%，上半年增长11%，占收入比例均增长4%[133][134] - 互补业务2020年第四季度收入增长3%，调整后增长4%；上半年收入增长5%，调整后增长6%；成本方面，第四季度增长3%，上半年增长4%，占收入比例均保持一致[135][137] - 企业及其他业务2020年第四季度收入下降29%，上半年下降26%；成本方面，第四季度下降1%，上半年增长1%[138][139] 公司疫情相关情况 - 公司因疫情将非必要商务旅行暂停至至少2021年7月1日，并为必要旅行采取额外安全措施[97] - 公司为员工更新健康福利，免除新冠检测和治疗的自付费用[97] - 公司客户系统安装因疫情延迟有限，新卡处理平台客户迁移有延迟，预计2021年3月31日完成非核心客户迁移[99]