公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为22.11499亿美元，较2020年6月30日的24.28474亿美元下降8.93%[11] - 2021年第一季度公司营收为4.33776亿美元，2020年同期为4.29406亿美元，同比增长1.02%；2021年前九个月营收为13.07938亿美元，2020年同期为12.86530亿美元，同比增长1.66%[13] - 2021年第一季度公司净利润为7140.9万美元，2020年同期为7385.5万美元，同比下降3.31%；2021年前九个月净利润为2.34607亿美元，2020年同期为2.35323亿美元，同比下降0.30%[13] - 2021年第一季度基本每股收益为0.95美元，2020年同期为0.96美元；2021年前九个月基本每股收益为3.09美元，2020年同期为3.06美元[13] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额为2.66315亿美元，2020年同期为2.76453亿美元，同比下降3.67%[16] - 2021年前九个月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.26140亿美元，2020年同期为 - 1.53400亿美元，同比减少17.77%[16] - 2021年前九个月融资活动产生的现金流量净额为 - 2.83404亿美元，2020年同期为 - 1.07167亿美元，同比减少164.45%[16] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为7011.6万美元，较2020年6月30日的2.13345亿美元下降67.13%[11] - 2021年第一季度公司宣布每股股息为0.46美元，2020年同期为0.43美元；2021年前九个月宣布每股股息为1.32美元，2020年同期为1.23美元[14] - 2021年前九个月公司购买库存股支出3.84378亿美元，2020年同期为7154.9万美元[14][16] - 2021年第一财季三个月和九个月的总营收分别为433,776千美元和1,307,938千美元，2020年同期分别为429,406千美元和1,286,530千美元[38] - 采用CECL导致2020年7月1日留存收益累计效应调整减少493千美元[20][34] - 2021年3月31日，信用损失备抵期初余额为6,830千美元，期末余额为7,118千美元[21] - 国外客户收入占总收入不到1%[37] - 2021年和2020年第一季度，公司分别确认收入77,911美元和87,768美元；2021年和2020年前九个月，分别确认收入207,804美元和216,684美元[42] - 截至2021年3月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的未来预计收入为4,189,051美元，预计未来12个月确认约26%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[44] - 2021年第一季度和前三季度净利润分别为71,409美元和234,607美元，2020年同期分别为73,855美元和235,323美元[74] - 2021财年第三季度总营收同比增长1%，即4370000美元，剔除相关影响后同比增长6%[102] - 2021财年第三季度运营费用同比增长2%，主要因卡支付处理平台和数字业务成本增加等[103] - 2021财年第三季度运营收入同比下降1%，剔除相关影响后同比增长19%[104] - 2021财年第三季度所得税拨备同比增长8%，有效税率从19.7%升至21.5%[105] - 2021财年第三季度净收入同比下降3%[106] - 截至2021年3月31日的九个月，总营收同比增长2%，即21408000美元，剔除相关影响后同比增长5%[107] - 截至2021年3月31日的九个月，运营费用同比增长2%，主要因直接成本、运营许可证和费用及人员成本增加[108] - 2021年3月31日人员数量较2020年3月31日增加2%[108] - 2021财年前九个月运营收入剔除相关费用和影响后同比增长9%[109] - 2021财年前九个月所得税拨备同比下降2%，有效税率从22.7%降至22.3%[110] - 2021财年第三季度净利润同比下降3%，前九个月基本持平，摊薄后每股收益增长1%[126] - 2021年3月31日公司现金及现金等价物从2020年6月30日的2.13345亿美元降至7011.6万美元[137] - 2021财年前九个月经营活动提供的现金为2.66315亿美元，同比下降4%[137][138] - 2021财年前九个月投资活动使用现金1.2614亿美元，2020年同期为1.534亿美元[139] - 2021财年前九个月融资活动使用现金2.83404亿美元，2020年同期为1.07167亿美元[140] - 2021财年前九个月资本支出为1491.6万美元，2020年同期为3956.3万美元，预计2021财年不超过4400万美元[141] - 截至2021年3月31日，公司有2亿美元未偿还的可变利率债务，借款利率提高1%将使年利息费用增加20万美元[147] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，累计折旧分别为428,063千美元和404,388千美元[22] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，无形资产累计摊销分别为889,945千美元和812,856千美元[23] - 2020年6月30日和2021年3月31日，公司对Automated Bookkeeping的投资分别为6,000千美元和13,250千美元[24] - 2021年3月31日，库存股有29,493股，剩余可回购498股，库存股总成本为1,566,051千美元；2020年6月30日，库存股有26,993股，可回购2,998股，总成本为1,181,673千美元[25] - 2021年第一财季前九个月，公司回购2,500股库存股[25] - 2021年3月31日和2020年6月30日，应收账款净额分别为207,736千美元和300,945千美元[40] - 2021年3月31日和2020年6月30日，资本化成本分别为299,413美元和271,010美元；2021年和2020年第一季度，递延合同成本摊销分别为29,384美元和28,849美元；2021年和2020年前九个月，分别为92,004美元和88,063美元[46] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司的经营租赁资产分别为59,132美元和63,948美元，融资租赁资产分别为231美元和318美元[52] 租赁相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，经营租赁成本分别为3,573美元和3,999美元；2021年和2020年前九个月，分别为11,312美元和12,030美元[54] - 2021年和2020年前九个月，公司经营租赁付款的经营现金流分别为10,121美元和11,676美元，以经营租赁负债换取的使用权资产分别为4,746美元和2,138美元[55] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为82个月和88个月，加权平均折现率分别为2.64%和2.76%；融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为24个月和33个月，加权平均折现率均为2.42%[56] 信贷与税务相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，循环信贷安排下有200,000美元未偿还，2020年6月30日无未偿还余额；公司在2021年和2020年前九个月分别支付利息525美元和275美元[60][62] - 2021年第一季度有效税率为21.5%，高于2020年同期的19.7%；2021年前九个月有效税率为22.3%，低于2020年同期的22.7%[63][64] - 2021年和2020年前九个月，公司分别支付所得税净额40,440美元和49,970美元[65] 股权与奖励相关数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，未行使期权的加权平均剩余合同期限为5.25年，未确认的与未行使期权相关的补偿成本为0[69] - 截至2021年3月31日，未归属受限股票单位奖励为302个，加权平均授予日公允价值为159.83美元，合计内在价值为45,817美元[70] - 2021财年授予的109个单位奖励中，74个只有服务要求，35个有绩效目标和服务要求[71] - 蒙特卡罗定价模型中，补偿同行组和标准普尔1500信息技术指数的波动率均为25.17%，无风险利率均为0.11%，年度股息均为1.72，起始总股东回报率分别为37%和30%[72] - 截至2021年3月31日，与未归属受限股票单位奖励相关的、不包括没收部分的补偿费用为23,718美元，将在1.40年的加权平均期间内确认[72] 收购与业务运营相关数据关键指标变化 - 2019年7月1日，公司以37,776美元现金收购Geezeo，商誉达19,390美元[76][77] - 2021年第一季度和前三季度Geezeo运营带来的收入分别为3,328美元和9,814美元，税后净收入分别为1,190美元和3,413美元[80][81] - 2020年第一季度和前三季度从核心业务重新分类到互补业务的收入分别为5,320美元和14,795美元，收入成本分别为3,442美元和8,992美元[86] - 2021年第一季度公司总营收为433,776美元，运营收入为91,203美元，税前收入为90,937美元[87] 各业务线收入与成本关键指标变化 - 2021财年第三季度服务和支持收入同比下降6%，前九个月同比下降2%，剔除相关费用后均增长2%[114][115] - 2021财年第三季度处理收入同比增长13%，前九个月同比增长8%[116][117] - 2021财年第三季度收入成本同比增长4%，前九个月同比增长5%，剔除相关影响后增幅相同[118][119] - 2021财年第三季度研发费用同比下降3%，前九个月与去年同期持平[120][121] - 2021财年第三季度销售、一般和行政费用同比下降6%，前九个月同比下降8%[122][123] - 2021财年第三季度利息收入同比下降88%，前九个月同比下降86%；利息费用第三季度同比增长76%，前九个月同比增长10%[124] - 2021财年第三季度所得税拨备同比增长8%，前九个月同比下降2%[125] - 核心业务2021年第一季度收入1.35149亿美元，同比下降4%，成本6325.9万美元，同比增长1%；前九个月收入4.23253亿美元，同比下降1%，成本1.85668亿美元，同比增长2%[128][129] - 支付业务2021年第一季度收入1.60841亿美元，同比增长7%，成本8762.8万美元，同比增长8%；前九个月收入4.72756亿美元，同比增长5%，成本2.60411亿美元，同比增长10%[130][131] - 互补业务2021年第一季度收入1.25431亿美元，同比增长1%，成本5420.7万美元，同比增长4%；前九个月收入3.77193亿美元，同比增长4%，成本1.58638亿美元，同比增长4%[133][134] - 企业及其他业务2021年第一季度收入1235.5万美元，同比下降11%，成本6267.6万美元，与去年持平；前九个月收入3473.6万美元，同比下降22%，成本1.83764亿美元，同比增长1%[135][136] 公司运营管理相关情况 - 公司因支持金融服务业被指定为关键基础设施，多数员工截至2021年5月1日仍远程工作[97] - 公司将非必要商务旅行暂停至至少2021年7月1日，并更新员工健康福利[98]