公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总资产分别为22.80911亿美元和23.36156亿美元，较上一报告期下降约2.36%[10] - 2021年第三季度（截至9月30日），公司营收为4.88056亿美元，较2020年同期的4.518亿美元增长约8.02%[12] - 2021年第三季度，公司净利润为1.02114亿美元，较2020年同期的9121.6万美元增长约11.95%[12] - 2021年第三季度，基本每股收益为1.38美元，2020年同期为1.19美元，同比增长约15.97%[12] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司总负债分别为8.85246亿美元和10.16864亿美元，较上一报告期下降约12.94%[10] - 2021年第三季度，公司经营活动产生的净现金为1.06549亿美元，2020年同期为1.14477亿美元，同比下降约6.92%[17] - 2021年第三季度，公司投资活动产生的净现金为 - 4651万美元，2020年同期为 - 3118.8万美元，净流出增加[17] - 2021年第三季度，公司融资活动产生的净现金为 - 6683.9万美元，2020年同期为 - 1.01314亿美元，净流出减少[17] - 2021年第三季度，公司宣布每股股息为0.46美元，2020年同期为0.43美元，同比增长约6.98%[15] - 2021年和2020年9月30日结束的三个月，公司总营收分别为488056美元和451800美元[37] - 2021年和2020年9月30日结束的三个月，公司确认的包含在期初递延收入余额中的收入分别为94983美元和93047美元[41] - 截至2021年9月30日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来确认收入总计5031319美元，预计未来12个月确认约27%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[42] - 2021年9月30日和2021年6月30日，应收账款净额分别为253160美元和306564美元[39] - 2021年9月30日和2021年6月30日，资本化成本分别为335568美元和314807美元；2021年和2020年9月30日结束的三个月，递延合同成本摊销分别为35844美元和33825美元[44] - 2021年和2020年第三季度，公司的经营租赁成本分别为3,432美元和3,909美元，融资租赁成本分别为28美元和31美元[53] - 2021年和2020年第三季度，公司支付的利息分别为234美元和79美元[61] - 2021年和2020年第三季度，公司的有效税率分别为23.4%和22.4%，支付的所得税净额分别为15,187美元和455美元[62][63] - 2021年和2020年第三季度，公司的基于股票的薪酬成本分别为6,071美元和4,625美元[65] - 2021年和2020年第三季度，公司的净利润分别为102,114美元和91,216美元，基本每股收益分别为1.38美元和1.19美元，摊薄每股收益分别为1.38美元和1.19美元[73] - 2021年第一季度，总营收同比增长8%，即36256美元；剔除相关费用后，季度环比增长9%[90] - 2022财年第一季度运营费用同比增长6%，主要因卡支付处理平台和数字业务直接成本、人员成本及商务旅行费用增加[91] - 2022财年第一季度运营收入同比增长14%；剔除相关费用后，季度环比增长16%[92] - 2022财年第一季度所得税拨备同比增长19%，有效税率从22.4%升至23.4%[93] - 2022财年第一季度净收入同比增长12%[94] - 2022财年第一季度收入成本为276,636美元，较上一财年第一季度增长5%，占总收入的57%[99] - 2022财年第一季度研发费用为26,057美元，较上一财年第一季度增长3%，占总收入的5%[100] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为51,071美元，较上一财年同期增长13%，占总收入的10%[101] - 2022财年第一季度净收入增至102,114美元，较2021财年同期增长12%，摊薄后每股收益为1.38美元[104] - 2021年9月30日公司现金及现金等价物降至44,251美元，较6月30日的50,992美元减少[112] - 公司2022财年前三个月经营活动提供的现金为106,549美元，较去年同期减少7%[112] 公司会计政策及相关准备变化 - 公司于2020年7月1日采用FASB会计准则编码（ASC）主题326，对信用损失的会计政策进行了变更，该变更对留存收益的累积影响调整不重大[21] - 2021年9月30日和2020年9月30日结束的财季，信用损失准备期初余额分别为7267美元和6719美元，期末余额分别为7661美元和6731美元[22] 公司资产折旧、摊销及投资情况 - 2021年9月30日和2021年6月30日，累计折旧分别为443926美元和435169美元[23] - 2021年9月30日和2021年6月30日，无形资产累计摊销分别为952036美元和921050美元[24] - 2021年9月30日和2021年6月30日，公司对Automated Bookkeeping, Inc.的优先股投资均为13250美元[25] 公司库存股情况 - 2021年9月30日，库存股有29793股，公司剩余可回购股份为5198股，库存股总成本为1613202美元；2021财年第一季度回购400股，2022财年第一季度未回购[26] 公司租赁相关数据变化 - 截至2021年9月30日和6月30日，公司的经营租赁资产分别为53,219美元和55,977美元，融资租赁资产分别为161美元和188美元[50] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司的经营租赁负债总额分别为58,048美元和60,828美元，融资租赁负债总额分别为166美元和193美元[50] - 截至2021年9月30日和6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为80个月和81个月，加权平均折现率分别为2.64%和2.67%；融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为18个月和21个月，加权平均折现率均为2.39%[55] 公司信贷额度及未偿还余额情况 - 公司的循环信贷额度最高可达300,000美元，可增加至700,000美元，截至2021年9月30日和6月30日，未偿还余额分别为65,000美元和100,000美元[58][59] 公司未行使股票期权情况 - 截至2021年9月30日，公司的未行使股票期权数量为22股，加权平均行使价格为87.27美元，内在价值为1,665美元[67] 公司业务板块收入重新分类情况 - 2020年9月30日止三个月，从核心业务重新分类至互补业务的收入为5875美元，收入成本为3699美元；从核心业务重新分类至企业及其他业务的收入成本为29美元[77] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度服务和支持收入同比增长6%；剔除相关费用后，季度环比增长7%[97] - 2021年9月30日止三个月，服务和支持收入为297494美元，占总营收61%；2020年同期为280997美元，占总营收62%[97] - 2022财年第一季度处理收入为190,562美元，较上一财年同期增长12%，占总收入的39%[98] - 核心业务2021年第三季度收入为165,285美元，较2020年同期增长8%，收入成本为66,902美元，增长5%[107] - 支付业务2022财年第一季度收入为169,622美元，较上一财年同期增长8%，收入成本为86,328美元，增长8%[108] - 补充业务2022财年第一季度收入为141,481美元，较上一财年同期增长9%，收入成本为55,485美元，增长7%[109] 公司风险及债务情况 - 公司面临向客户提供信贷的信用风险和未偿债务的利率风险[121] - 公司目前未使用任何衍生金融工具[121] - 公司认为向客户提供信贷的信用风险不会对综合财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[122] - 截至2021年9月30日，公司有6.5万美元的可变利率未偿债务[122] - 借款利率提高1%，公司每年利息支出将增加650美元[122] 公司业务板块划分及绩效评估 - 公司业务分为核心、支付、互补、企业及其他四个可报告业务板块[75] - 公司评估业务板块绩效和分配资源时，仅考虑各板块的收入和收入成本[76]