公司总资产变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为300,995千美元，较2021年12月31日的304,274千美元下降1.07%[13] 公司净收入变化 - 2022年第一季度净收入为23,417千美元，较2021年同期的21,462千美元增长9.11%[15] - 2022年第一季度净收入为2341.7万美元，较2021年同期增长195.5万美元，增幅9%[161] 公司净亏损变化 - 2022年第一季度净亏损为9,100千美元，较2021年同期的10,379千美元减少12.32%[15] - 2022年和2021年第一季度，净亏损分别为9,100美元和10,379美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.47美元和0.54美元[115] 公司综合亏损变化 - 2022年第一季度综合亏损为11,851千美元，较2021年同期的14,001千美元减少15.36%[17] 公司经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为4,197千美元，较2021年同期的1,915千美元增加119.16%[25] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为419.7万美元，2021年同期为191.5万美元[173] - 2022年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为420万美元，2021年同期为190万美元[174] 公司投资活动净现金变化 - 2022年第一季度投资活动净现金提供量为14,303千美元，而2021年同期为净现金使用量5,607千美元[25] - 2022年第一季度投资活动净现金为1430.3万美元，2021年同期为 - 560.7万美元[173] - 2022年第一季度投资活动提供净现金1430万美元，2021年同期使用现金560万美元[175] 公司融资活动净现金变化 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为33千美元，2021年同期为净现金提供量30千美元[25] 公司社会影响 - 公司自成立以来已影响超243,000名儿童的生活[28] - 公司自成立以来已影响超24.3万名儿童的生活[148] 公司服务市场机会 - 公司目前服务市场全球机会约为3,300千美元，其中美国超1,500千美元[28] - 公司估计目前服务的儿科骨科市场全球机会为33亿美元，其中美国超过15亿美元[141] 疫情对公司的影响 - 新冠疫情对公司业务和经营成果产生重大负面影响，未来影响程度不确定[30] 公司累计亏损情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为187,126美元和178,026美元[35] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损1.871亿美元[171] 公司受限现金情况 - 出售Vilex时，1,250美元被存入单独的托管账户，作为受限现金[45] - 公司荷兰实体为潜在意大利招标维持100欧元的受限现金[45] 公司应收账款政策 - 应收账款通常要求在发票日期后30天内付款，逾期账款被视为拖欠[46] 公司存货计量方法 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本采用先进先出法确定[52] 公司资产折旧年限 - 建筑物及建筑物改良折旧年限为25至30年[59] - 家具和固定装置折旧年限为5至7年[59] - 计算机设备折旧年限为3至5年[59] - 商业软件折旧年限为3年[59] 公司无形资产摊销期限 - 可摊销无形资产在3至20年的期限内摊销[60] 公司费用变化 - 2022年和2021年第一季度，收购分期付款应付款相关利息费用分别为453美元和644美元，或有对价公允价值调整费用分别为2570美元和4150美元[66] - 2022年第一季度或有对价付款公允价值调整费用为2,570美元，2021年同期为4,150美元[97] - 2022年和2021年第一季度，应付票据和抵押贷款的利息费用分别为13美元和15美元[105] - 2022年和2021年第一季度，所得税收益分别为317美元和312美元，有效所得税税率分别为3.4%和2.9% [107] - 2022年和2021年第一季度，受限股的股份支付费用分别为1,526美元和1,440美元[114] - 2022年第一季度成本收入为485.1万美元，较2021年同期减少28.6万美元，降幅6%[161] - 2022年第一季度研发费用为202.7万美元，较2021年同期增加71.9万美元，增幅55%[161] 公司股权奖励计划 - 2007年股权奖励计划授权158.5万股用于奖励，2017年激励奖励计划授权183.246万股用于奖励[71][72] 公司新兴成长公司状态及审计要求 - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到2022年12月31日，2022财年外部审计师需根据萨班斯 - 奥克斯利法案第404(b)条对内部控制的运营有效性提供鉴证[83] - 公司将作为新兴成长型公司至2022年12月31日，还符合较小报告公司标准[160] 会计准则变化及影响 - 2021年10月FASB发布的ASU No. 2021 - 08，对上市公司2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其影响[86][87] - 2021年5月FASB发布的ASU No. 2021 - 04，公司于2022年1月1日采用，对合并财务报表及相关披露无重大影响[88] - 基于公司作为较小报告公司的身份，将于2023年1月1日采用2016年6月FASB发布的ASU No. 2016 - 13，预计对合并财务报表及相关披露无重大影响[89] 公司商誉变化 - 截至2022年3月31日的三个月内，商誉期初余额为72349美元，因外币折算影响减少1362美元，期末余额为70987美元[90] 公司可摊销无形资产变化 - 截至2022年3月31日，可摊销无形资产总额为53476美元，2021年12月31日为55494美元[91] 公司商标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商标分别为14040美元和14268美元，变化源于ApiFix商标的外币折算[92] 公司金融资产和负债公允价值计量 - 公司对某些金融资产和负债按公允价值计量，公允价值层次分为三个级别[93][94] - 2022年3月31日，公司金融资产中公司债券为13,776美元、国债为7,445美元、资产支持证券为5,261美元、其他为586美元；金融负债或有对价为31,480美元[96] - 2022年1月1日，3级工具公允价值余额为28,910美元，至3月31日因或有对价公允价值变动增加2,570美元，余额达31,480美元[98] - 2022年3月31日，或有对价负债3级公允价值计量中，现值折现率为19.3%、波动率为46.5%、预期年限为2.1年；2021年12月31日分别为18.4%、50.3%、2.4年[99] 公司长期债务情况 - 2022年3月31日，长期债务中应付关联方抵押贷款净额为872美元，2021年12月31日为907美元；公司与Squadron的循环信贷额度为25,000美元，年利率为6个月SOFR加8.69%和10.0%中的较高者，未使用承诺费为0.50% [101] - 2021年12月31日起，公司与Squadron Capital LLC签订第三修正案，提供2500万美元循环信贷额度，年利率为6个月SOFR加8.69%和10.0%中的较高者[177] - 公司需向Squadron支付未使用承诺费，年利率为0.50% [177] - 2013年8月，公司签订抵押票据，每月向Tawani Enterprises Inc.支付本金和利息15543美元，利率为5%，2028年8月到期[181] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，抵押余额均为100万美元[181] 公司股票期权和受限股情况 - 2022年3月31日，股票期权数量为6,638份，加权平均行权价格为30.97美元；受限股数量为391,874份，未确认薪酬费用为12,443美元[111][113] 公司产品销售情况 - 2022年第一季度产品总销售额为2.3417亿美元，2021年同期为2.1462亿美元，其中美国销售额2022年为1.8188亿美元，2021年为1.6839亿美元，国际销售额2022年为5229万美元，2021年为4623万美元[119] - 2022年和2021年第一季度，美国以外单个国家销售额均未超过合并收入的10%[120] 公司向关联供应商采购情况 - 2022年和2021年第一季度，公司向关联供应商Structure Medical采购库存的付款分别为316万美元和72万美元[121] 公司退休计划 - 公司401(k)退休计划允许进行酌情匹配缴费，匹配比例为员工工资的4%[123] 公司租赁负债和使用权资产情况 - 截至2022年3月31日，公司记录的租赁负债为241万美元，相应的使用权资产为243万美元[124] 公司采购承诺和费用情况 - 截至2022年3月31日，7D Surgical FLASH导航平台许可协议的剩余采购承诺为1900万美元，2022年第一季度因FIREFLY技术许可协议的业绩指标未达标记录费用101万美元，2021年同期无此项费用[134] 公司特许权使用费情况 - 截至2022年3月31日，公司需向提供研发服务的个人和实体支付销售额0.5% - 20%的特许权使用费[135] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司收购MD Orthopaedics，支付现金8200万美元，并发行173,241股普通股，价值约9707万美元[137][138][147] - 2022年4月1日，公司为ApiFix收购支付第二期款项，支付现金3233万美元，并发行185,811股普通股，公允价值为1.0411亿美元[139] 公司荣誉 - 2020年公司被世界儿科项目评为“年度企业合作伙伴”[151] 公司董事会计划 - 董事会将在未来18个月增加多样性，招聘两名不同背景的董事会候选人[151] 公司营运资金净现金情况 - 2022年第一季度营运资金净现金使用量为230万美元，2021年同期为资金来源10万美元[174] - 2022年第一季度末的三个月内，库存增加680万美元和贸易应付款减少530万美元是营运资金现金使用的主要驱动因素[174] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至季度末，披露控制和程序有效[186][187] - 本季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[189] 公司签订协议情况 - 2020年4月1日，公司签订股份购买协议[208] - 2017年10月16日，公司修订并重述公司章程和细则[208] - 2014年5月30日，公司与Squadron签订注册权协议[208] - 2017年12月31日，公司及其子公司与Squadron签订第四次修订并重述的贷款协议[208] - 2019年6月4日，对第四次修订并重述的贷款协议进行第一次修订[208] - 2020年8月4日，对第四次修订并重述的贷款协议进行第二次修订[208] - 2022年3月1日，公司与Joseph W. Hauser签订雇佣协议[208] - 2022年4月1日，公司等签订合并协议与计划[208] 公司其他事项 - 公司根据相关法规对首席执行官和首席财务官进行认证[208] - 公司提供内联XBRL相关文档[208]