财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为35,389美元，较2021年12月31日的28,565美元有所增加[16] - 2022年第一季度，公司营收为11,420,000美元，较2021年同期的9,475,000美元增长约20.53%[18] - 2022年第一季度，公司净亏损为19,376,000美元，而2021年同期净亏损为1,109,000美元[18] - 截至2022年3月31日，公司总资产为84,246,000美元，较2021年12月31日的36,153,000美元大幅增加[16] - 截至2022年3月31日，公司总负债为99,278,000美元（16,791,000 + 82,491,000），而2021年12月31日总负债为44,725,000美元[16] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为14,005,000美元，2021年同期为368,000美元[23] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为788,000美元，2021年同期为0[23] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金提供量为58,711,000美元，2021年同期使用量为25,000美元[23] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为42,961,000股，2021年12月31日为25,086,000股[16] - 2022年3月31日现金及现金等价物为35,389美元，受限现金为37,224美元，总计72,613美元；2021年12月31日分别为28,565美元、130美元和28,695美元[42] - 2022年3月31日预付费用和其他流动资产为7,318美元，2021年12月31日为1,347美元[44] - 2022年3月31日应收账款净额坏账准备期末余额为1,682美元，2021年为941美元[45] - 2022年3月31日财产、设备和软件净值为1,035美元，2021年为313美元，2022年和2021年三个月折旧费用分别为52美元和80美元[46] - 2022年3月31日应计费用和其他流动负债为3,898美元，2021年为8,325美元，公司为高管提供最高可达基本工资50%（CEO）和40%（其他高管）的年度激励计划[48] - 2022年第一季度收入为11,420美元，2021年为9,475美元，按服务类型广告收入为11,329美元，其他服务91美元；按地区美国为10,735美元，其他国家685美元[50] - 2022年第一季度公司约18%、11%和11%的收入分别来自亚利桑那州、加利福尼亚州和俄勒冈州的客户，无单一客户占比超10% [50] - 2022年第一季度按时间确认的收入中，零售为9179美元，品牌为1417美元，合计10596美元；按时间点确认的品牌收入为824美元，总计11420美元；2021年对应数据分别为7815美元、1086美元、8901美元、574美元和9475美元[51] - 2022年和2021年第一季度递延收入期初余额分别为1975美元和1585美元，当期净增加分别为2184美元和1649美元，从期初余额确认的收入分别为1593美元和1211美元，期末余额分别为2566美元和2023美元[52] - 2022年和2021年第一季度公司有效税率为0%，低于美国联邦法定税率21%[54] - 截至2021年12月31日，公司联邦、州和外国净运营亏损结转额分别为53904美元、35976美元和4303美元[55] - 2022年1月公司签订30000美元可转换票据购买协议，支付债务发行成本714美元，债务折扣924美元，年利率8%，2025年1月31日到期[56] - 截至2022年3月31日，2022年可转换票据净账面价值为28461美元，估计公允价值约为31900美元[58] - 2021年公司发行可转换本票总计约31470美元，2022年2月4日转换为约4128股普通股[59][61] - 截至2022年3月31日，公司授权股本包括200000股普通股和5000股优先股，面值均为0.0001美元[70] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，有6,501份公开认股权证和3,950份私人认股权证流通在外，公开认股权证行使价为每股11.50美元[77][80] - 2021年12月和2022年1月，公司与投资者签订四份远期股票购买协议，可购买不超4,000股，2,600股价格为每股10.16美元，1,400股价格为每股10.01美元，39,032美元存入托管账户[82] - 2022年第一季度净亏损19376美元，2021年同期为1109美元；基本和摊薄每股净亏损分别为0.52美元和0.04美元[99] - 2022年第一季度零售收入9179美元，2021年同期为7821美元；品牌收入2241美元，2021年同期为1654美元；总收入11420美元，2021年同期为9475美元[101] - 2022年第一季度零售毛利润8139美元，2021年同期为7091美元；品牌毛利润1826美元，2021年同期为1294美元；总毛利润9965美元，2021年同期为8385美元[101] - 2022年3月31日，私募认股权证衍生负债公允价值为7989美元，较2月4日增加4073美元[105][106] - 2022年3月31日，远期股票购买协议衍生负债公允价值为7452美元，较2月4日减少6718美元[105][107] - 2022年3月31日，托管股份衍生负债公允价值为10129美元，较2月4日增加3261美元[105][110] - 2022年3月31日，股东盈利权衍生负债公允价值为35912美元，较2月4日增加9781美元[105][111] - 2022年5月3日，公司与持有人对远期股票购买协议进行修订，回购价格分别为每股10.16美元（686股）和每股10.31美元（2404股），回购日期修改为2022年8月1日[112][113] - 自业务合并完成日起，7276美元已从托管账户释放，其中1966美元在2022年第一季度确认[114] 公司业务结构与合并情况 - 公司是领先的在线大麻发现市场和资源平台，有两个全资子公司Leafly Canada Ltd.和Leafly, LLC[25][26] - 2022年2月4日公司完成与Merida的合并交易，Legacy Leafly成为Merida全资子公司并更名为Leafly, LLC，Merida更名为Leafly Holdings, Inc. [27] - 合并交易结束时，Merida信托账户金额为90,824美元，支付赎回股东后可用金额为41,358美元，最终净现金到Leafly为582美元[28] - 截至2022年2月4日，合并后公司总流通股数为42,924股，其中Merida共7,490股，Legacy Leafly现有股东35,434股[29] 公司股权与激励计划 - 业务合并完成后，1625股发起人股份存入托管，满足条件将释放，50%在股价达13.50美元时释放，另50%在达15.50美元时释放[69] - 业务合并前股东获赠或有权利，满足条件可获最多5429股普通股，分两期，分别与2022年和2023年收入目标、股价目标等挂钩[73][75] - 2021计划初始预留4,502股用于发行，自2023年1月1日起每年自动增加，增幅为前一财年末完全稀释普通股的10%和4,502股中的较小值[85] - 2018计划于2022年业务合并完成时终止，截至2022年3月31日，未行使期权3,681份，加权平均行使价1.78美元，内在价值23,918美元[86] - 截至2022年3月31日，服务型奖励未确认薪酬成本1,800美元，预计1.12年确认；绩效型奖励577美元，预计1.50年确认；市场型奖励680美元，预计2.03年确认[88] - 2022年第一季度，销售和营销、产品开发、一般及行政的股票薪酬费用分别为34美元、18美元、1,872美元，总计1,924美元；2021年分别为27美元、41美元、113美元，总计181美元[89] - 业绩奖励计划预留约571股用于向员工和合格方发行受限股票单位，需公司在合并后三年内达到特定目标[90] - 2021年授予CEO的2,917股股票期权的归属条款修改，2022年第一季度记录1,366美元费用[91] - 2021员工股票购买计划初始预留1,126股，自2023年1月1日起每年自动增加，增幅为前一财年末完全稀释普通股的2.5%和1,126股中的较小值[93] - 2022年和2021年第一季度，公司对定额供款退休计划的匹配供款费用分别为244美元和151美元[95] 公司报告相关说明 - 公司是较小的报告公司，无需提供有关市场风险的信息[157]