现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为27,829美元，较2021年12月31日的28,565美元有所下降[16] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为27,829美元，受限现金为607美元；2021年12月31日，现金及现金等价物为28,565美元，受限现金为130美元[45] 营收情况 - 2022年第三季度，公司营收为11,781,000美元，较2021年同期的10,896,000美元增长8.12%[18] - 2022年前三季度，公司营收为35,251,000美元，较2021年同期的30,959,000美元增长13.86%[18] - 2022年第三季度收入为11,781美元，2021年同期为10,896美元；2022年前九个月收入为35,251美元，2021年同期为30,959美元[53] - 2022和2021年前三季度，公司总营收分别为35251美元和30959美元；2022和2021年第三季度，分别为11781美元和10896美元[120] 净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入为15,454,000美元，而2021年同期净亏损4,454,000美元[18] - 2022年前三季度，公司净收入为10,837,000美元，而2021年同期净亏损6,880,000美元[18] - 2022年前九个月净收入为10,837美元，2021年同期净亏损6,880美元[26] - 2022和2021年前三季度，公司普通股股东的基本净收入（亏损）分别为10837美元和 - 6880美元，摊薄后分别为10491美元和 - 6880美元；2022和2021年第三季度，基本净收入（亏损）分别为15454美元和 - 4454美元，摊薄后分别为12115美元和 - 4454美元[118] 总资产情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为36,828,000美元，较2021年12月31日的36,153,000美元增长1.87%[16] 总负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总负债为38,226,000美元，2021年12月31日为44,725,000美元[16] 股东赤字情况 - 截至2022年9月30日，公司股东赤字为1,398,000美元，较2021年12月31日的8,572,000美元有所减少[16] 基本每股净收入情况 - 2022年第三季度，公司基本每股净收入为0.43美元，2021年同期为亏损0.18美元[18] - 2022年前三季度，公司基本每股净收入为0.31美元，2021年同期为亏损0.28美元[18] 累计亏损及总亏损情况 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损64,626美元，总亏损3,832美元[23] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为25,130美元，2021年同期为3,101美元[26] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为2,194美元，2021年同期为38美元[26] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为27,065美元，2021年同期为31,451美元[26] 信托账户及净现金情况 - 2022年2月4日业务合并时，Merida信托账户金额为90,824美元，支付赎回股东后可用41,358美元[32] - 截至2022年9月30日，从信托获得的净现金为8,671美元[32] 总流通股数情况 - 2022年2月4日业务合并后，总流通股数为42,924股[32] 公司性质及政策选择情况 - 公司是新兴成长公司，选择使用JOBS法案的延期过渡期[37] 重大会计政策情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司重大会计政策无重大变化[38] 资本化软件摊销情况 - 资本化软件估计使用寿命为3年，采用直线法摊销[40] 预付费用和其他流动资产情况 - 2022年9月30日，预付费用和其他流动资产为3,569美元；2021年12月31日为1,347美元[46] 应收账款坏账准备情况 - 2022年9月30日，应收账款坏账准备期末余额为958美元；2021年同期为1,578美元[47] 财产、设备和软件净值情况 - 2022年9月30日，财产、设备和软件净值为2,213美元；2021年12月31日为313美元[48] 应计费用和其他流动负债情况 - 2022年9月30日，应计费用和其他流动负债为5,076美元；2021年12月31日为8,325美元[51] 有效税率情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司有效税率均为0%，低于美国联邦法定税率21% [58] 净经营亏损结转额情况 - 截至2021年12月31日，公司联邦、州和外国净经营亏损结转额分别为53,904美元、35,976美元和4,303美元[60] 可转换票据情况 - 2022年1月，公司签订30,000美元可转换票据购买协议，年利率8%，2025年1月31日到期[61] - 2022年票据初始转换股价为12.50美元，公司可在特定条件下强制转换，持有人在“重大变更”等情况下有权要求回购[62] - 截至2022年9月30日，2022年票据净账面价值为28,726美元，可转换债务工具估计公允价值约为23,000美元[63] - 2021年6月和8月分别发行约23,970美元和7,500美元可转换本票，年利率8%，于2022年2月4日转换为约4,128股普通股[64][65][66] - 2021年6月，Brendan Kennedy购买了总计1000美元的可转换本票，该本票于2022年2月业务合并完成时转换为公司普通股[112] 授权股本情况 - 截至2022年9月30日，公司授权股本包括200,000股普通股和5,000股优先股，面值均为0.0001美元[74] 发起人股份托管情况 - 业务合并完成时，1,625股发起人股份存入托管，满足条件时50%在股价达13.50美元、另50%在达15.50美元时释放[77] 普通股回购情况 - 2022年8月1日，公司回购3,081股普通股，加权平均价格10.28美元，总计31,663美元[80] 股东或有权利情况 - 业务合并完成时，股东获最多5,429股普通股的或有权利，分两期根据营收和股价条件发放[81][82] 公开认股权证情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有6,501份公开认股权证，每份可按11.50美元购买一股普通股[86] 私人认股权证情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有3,950份私人认股权证，初始购买者持有不可赎回[90] 衍生负债计量情况 - 公司将托管股份、股东或有权利和私人认股权证作为衍生负债，按公允价值重新计量[78][81][91] 远期股票购买协议情况 - 2021年12月和2022年1月，公司与投资者签订4份远期股票购买协议（FPAs），投资者可出售不超4000股普通股给公司，价格分别为10.16美元/股（最多2600股）和10.01美元/股（最多1400股），交易完成时39032美元现金存入托管账户[92] - 2022年5月3日，公司与持有人修订FPAs，回购价格调整为10.16美元/股（686股）和10.31美元/股（2404股），持有人可在2022年8月1日前选择让公司回购股份[93] - 2022年第三季度和前九个月，因FPA持有人在公开市场出售股份，分别有720美元和8089美元从托管账户释放，资产负债表上从受限现金重新分类为现金[94] - 2022年8月1日起，FPA持有人选择让公司回购3081股，总价31663美元，除360美元外资金从托管账户支出，未领取资金将于2023年8月1日分配给公司，同时25股被取消[95] 股票计划情况 - 2021计划于业务合并完成后生效，初始预留4502股，2023 - 2031年每年1月1日自动增加，增幅为前一财年末完全稀释普通股的10%和4502股中的较小值[98] - 2022年8月，公司授予约101股股票期权，行权价1.98美元/股，授予1228个受限股票单位，截至9月30日，股票期权未确认薪酬成本114美元，预计3.36年确认，受限股票单位未确认薪酬成本1825美元，预计3.34年确认[99][100][101] - 2018计划于2018年4月17日生效，2022年业务合并完成时终止，未行权期权仍有效，2021年5月授予2191股股票期权，行权价1.10美元/股，截至9月30日，未确认薪酬成本服务型为1219美元，预计2.13年确认，市场型为1687美元，预计1.55年确认[102][103][105] - 业绩奖励计划于业务合并完成后生效，预留约571股受限股票单位，若公司在合并后第三周年前达到特定目标则归属，截至9月30日未授予[107] - 2021年授予CEO的2917股股票期权的归属条款修改，2022年第一季度记录1366美元费用[108] - 2021员工股票购买计划于合并完成后生效，初始预留1126股，2023 - 2031年每年1月1日自动增加，增幅为前一财年末完全稀释普通股的2.5%和1126股中的较小值，当前认购期为2022年9月16日至2023年3月15日，截至9月30日无购买[110] - 2022年10月6日，公司向员工和董事会成员授予512,203个受限股票单位，向员工授予819,721个绩效股票单位[130] 关联方客户收入情况 - 2022和2021年前三季度，公司从与关联方客户的合同中获得的收入分别约为0美元和125美元；2022和2021年第三季度，该收入分别约为0美元和11美元[111] 401k计划匹配供款费用情况 - 2022和2021年前三季度，公司在401k计划的匹配供款费用分别为684美元和528美元；2022和2021年第三季度，该费用分别为225美元和159美元[113] 普通股加权平均流通股数情况 - 2022和2021年前三季度，公司普通股的加权平均流通股数分别为35260股和24832股；2022和2021年第三季度，分别为35580股和24923股[118] 总毛利情况 - 2022和2021年前三季度，公司总毛利分别为30840美元和27395美元；2022和2021年第三季度，分别为10266美元和9635美元[120] 托管账户普通股情况 - 截至2022年9月30日，公司有5429股普通股存于托管账户，受盈利条件限制且可能被没收[115] 衍生负债公允价值及收益情况 - 2022年2月4日业务合并完成后，公司开始对衍生负债按公允价值进行定期计量，截至2022年9月30日，衍生负债公允价值总计997美元[124] - 2022年前三季度和第三季度，公司衍生负债的收益（损失）分别为36264美元和22264美元[124] 衍生负债估值情况 - 2022年9月30日、6月30日和2月4日，私人认股权证衍生负债估值的股价分别为0.68美元、4.50美元和6.53美元，波动率分别为98.0%、51.6%和34.3%[126] - 2022年6月30日和2月4日，远期股票购买协议衍生负债估值的一份协议行使价分别为10.31美元和10.16美元，三份协议行使价分别为10.16美元和10.01美元，波动率分别为70.4%和63.9%[127] - 2022年9月30日、6月30日和2月4日，托管股份衍生负债估值的股价分别为0.68美元、4.50美元和6.53美元，波动率分别为79.0%、68.0%和64.0%[128] - 2022年9月30日、6月30日和2月4日，股东获利权衍生负债估值的股价分别为0.68美元、4.50美元和6.53美元，2022年营收假设分别为47,500美元、49,500美元和55,500美元，波动率分别为79.0%、68.0%和64.0%[129] 重组计划情况 - 2022年10月18日，公司实施重组计划，预计完成后裁员约56人，预计2022年第四季度产生约500美元现金税前重组费用[131][132] 上市合规情况 - 2022年10月28日，公司收到