临床医生与患者数据 - 截至2022年9月30日，公司通过子公司和附属机构雇佣了5431名持牌心理健康临床医生[121][128][129] - 2021年，公司临床医生通过460万次就诊治疗了超过57万名独特患者[130] - 预计美国约有65万名心理健康临床医生，公司有增长空间[129] 成本效益与业务增长策略 - 协作式心理健康护理每花费1美元可节省6.50美元的总医疗成本[123] - 从2017年成立到2022年9月30日，公司成功开设307家新建中心，其中2022年81家、2021年106家、2020年78家[136] - 公司收购的新中心通常在收购后四到六个月内完全融入其运营和技术基础设施[139] - 公司致力于通过扩大现有中心容量和就诊量来推动增长[127] - 公司利用多种策略吸引新患者，包括与初级保健和专科医生建立关系、内部转诊、与付款人合作和营销努力[130][131] - 公司与付款人的关系使其能够确保面对面和虚拟就诊的费率平价[134] - 公司计划通过投资中心和技术实现长期增长，并预计未来一般和行政费用会增加[141] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，总营收为2.176亿美元，较2021年同期的1.738亿美元增长4380万美元，增幅25% [142][157] - 截至2022年9月30日的九个月，总营收为6.302亿美元，较2021年同期的4.775亿美元增长1.527亿美元，增幅32% [142][158] - 截至2022年9月30日的三个月，运营亏损为3883.9万美元，2021年同期为1.24668亿美元 [142] - 截至2022年9月30日的九个月，运营亏损为1.64162亿美元，2021年同期为1.72594亿美元 [142] - 截至2022年9月30日的三个月，中心利润率为6029.3万美元，2021年同期为5205.2万美元 [142] - 截至2022年9月30日的九个月，中心利润率为1.74325亿美元，2021年同期为1.47258亿美元 [142] - 截至2022年9月30日的三个月，净亏损为3785.3万美元，2021年同期为1.20452亿美元 [142] - 截至2022年9月30日的九个月，净亏损为1.68908亿美元，2021年同期为1.99167亿美元 [142] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后EBITDA为1537.9万美元，2021年同期为1069.4万美元 [142] - 截至2022年9月30日的九个月，调整后EBITDA为4249.3万美元，2021年同期为3781.3万美元 [142] - 截至2022年9月30日的三个月，不包括折旧和摊销的中心成本增加3550万美元（29%），达到1.573亿美元；九个月增加1.256亿美元（38%），达到4.559亿美元[159][160] - 截至2022年9月30日的三个月，一般及行政费用减少8170万美元（50%），降至8120万美元；九个月增加710万美元（3%），达到2.882亿美元[161][162] - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销费用增加410万美元，达到1790万美元；九个月增加1150万美元，达到5030万美元[164][165] - 截至2022年9月30日的三个月，或有对价重新计量收益增加210万美元，达到120万美元；九个月增加210万美元，达到60万美元[166][167] - 截至2022年9月30日的三个月，交易成本增加10万美元，达到20万美元；九个月减少320万美元，降至50万美元[168][169] - 截至2022年9月30日的三个月，利息费用增加70万美元，达到420万美元；九个月减少2050万美元，降至1480万美元[170][171] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9030万美元，2021年12月31日为1.48亿美元[176] - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供现金1690万美元，投资活动使用现金1.092亿美元，融资活动提供现金3460万美元[185] 信贷协议与债务情况 - 截至2022年9月30日，2020年5月信贷协议下未偿还本金总额为1.612亿美元，2022年信贷协议下为2.205亿美元[178] - 2022年信贷协议包括2亿美元定期贷款、最高5000万美元循环贷款和最高1亿美元延迟提取定期贷款[181] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下的总本金为2.205亿美元[195] 公司身份与会计准则 - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足以下条件之一：IPO完成后第五个周年财年的最后一天；年度总营收达12.35亿美元及以上；被视为大型加速申报公司（即截至前一年6月30日，非关联方持有的普通股市值超7亿美元）；或在前三年发行超10亿美元的非可转换债务[192] - 公司合并财务报表按GAAP编制，编制需管理层进行判断、估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异，关键会计估计和方法无重大变化[189] - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，其未经审计的合并财务报表可能与按上市公司生效日期遵守准则的公司不可比[191] - 近期发布和采用的会计准则在未经审计的合并财务报表附注2中描述[190] 市场风险与应对措施 - 公司市场风险主要源于通胀或利率潜在变化，不持有用于交易目的的金融工具[193] - 公司主要市场风险是基于优惠利率的利率变动，利率风险受多种因素影响[194] - 2022年8月，公司进行对冲交易（利率互换）以对冲利率风险，目标是消除信贷安排下可变利率贷款在整个贷款期限内与有担保隔夜融资利率利息支付相关的现金流可变性[195] - 基于分析，通胀对公司经营成果无重大影响，但不能保证未来通胀不会产生不利影响[196] - 截至2022年9月30日，市场利率在12个月内上升或下降100个基点，将导致利息费用变动220万美元[195]